INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan FINANCIAL INSTRUMENTS continued

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ 94 32. INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL INSTRUMENTS continued 30 Juni 2011 June 30, 2011 Aset Keuangan Financial Assets Pinjaman yang diberikan dan piutang Loan and receivables Aset lancar Current assets Kas dan setara kas 3.469.308 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek 88.436 Short-term investments Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 27.000 Restricted time deposits Piutang usaha 2.336.375 Trade receivables Piutang lain-lain 81.066 Other receivables Aset tidak lancar Non current assets Piutang jangka panjang - Long-term receivables Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 80.756 Restricted time deposits Aset lain-lain - pinjaman karyawan 22.103 Other assets - employee receivables Jumlah 6.105.045 Total Aset keuangan tersedia untuk dijual Financial assets available for sale Aset tidak lancar Non current assets Investasi pada saham 1.157 Investments in shares of stock Jumlah Aset Keuangan 6.106.203 Total Finacial Assets Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas dicatat pada biaya perolehan diamortisir Liabilities at amortized cost Liabilitas lancar Current liabilities Hutang bank jangka pendek 5.460.920 Short-term bank loans Hutang usaha 1.007.697 Trade payables Hutang lain-lain 250.137 Other payables Biaya yang masih harus dibayar 307.991 Accrued expenses Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh 233.995 Current portion of long-term loans dalam satu tahun Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh 4.954 Current portion of long-term liability tempo dalam satu tahun Liabilitas tidak lancar Non-current liabilities Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi 1.056.197 Long-term loans, net of current portion bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi 48.054 Long-term liabilities, net of current portion bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Jumlah 8.369.945 Total Liabilitas dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif Liabilities at fair value through statement of comprehensive income Hutang lain-lain - hutang derivatif - Other payable - derivative payable Jumlah Liabilitas Keuangan 8.369.945 Total Financial Liablilities CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ 95

32. INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan