INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA RESTRICTED TIME DEPOSITS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
38
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30062011 31122010
Deposito berjangka Time deposits
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.332.155
1.778.566 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Rp1.313.978 dan US2.114.321 pada tahun 2011 Rp1.313.978 and US2.114.321 in 2011
Rp1.778.566 pada tahun 2010 Rp1.778.566 in 2010
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.053.039
871.719 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Rp203.000 dan US98.876.280 pada tahun 2011 Rp203.000 and US98.876.280 in 2011
Rp107.484 dan US85.000.000 pada tahun 2010 Rp107.484 dan US85.000.000 in 2010
PT Bank CIMB Niaga Tbk 118.694
150.750 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Rp.101.500 dan US1.570.228 pada tahun 2011 Rp.101.500 and US1.570.228 in 2011
Rp150.750 pada tahun 2010 Rp150.750 in 2010
PT Bank Jabar Banten 32.579
152.697 PT Bank Jabar Banten
Rp30.000 dan US235.534 pada tahun 2011 Rp30.000 dan US235.534 in 2011
Rp150.000 dan US300.000 pada tahun 2010 Rp150.000 dan US300.000 in 2010
PT Bank Syariah Mandiri 30.000
133.513 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk -
114.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai
Corporation Ltd. 34.400
6.700 Banking Corporation Ltd.
PT Bank Bukopin Tbk 2.000
32.000 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Lippo Bank -
PT Bank Lippo Bank PT Bank Danamon Indonesia Tbk
195.358 349.910
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Rp75.000 dan US14.000.000 pada tahun 2011
Rp75.000 dan US14.000.000 in 2011 Rp260.000 dan US10.000.000 pada tahun 2010
Rp260.000 dan US10.000.000 in 2010
Sub-jumlah 2.798.225
3.589.855 Sub-total
Jumlah 3.469.308
4.193.598 Total
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit
Deposito dalam Rupiah 4.25 - 8,50
4,50 - 9,50 Deposit in Rupiah
Deposito dalam Dolar Ameriak Serikat 1,75 - 2,22
2,00 - 3,00 Deposit in US Dollar
Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 14 Interest rates per annum for on call cash polling note 14
Deposito dalam Rupiah 7,00
7,40 Deposit in Rupiah
Deposito dalam Dolar Ameriak Serikat 3,75
4,00 Deposit in US Dollar