INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA RESTRICTED TIME DEPOSITS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ 38 3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30062011 31122010 Deposito berjangka Time deposits PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.332.155 1.778.566 PT Bank Mandiri Persero Tbk Rp1.313.978 dan US2.114.321 pada tahun 2011 Rp1.313.978 and US2.114.321 in 2011 Rp1.778.566 pada tahun 2010 Rp1.778.566 in 2010 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.053.039 871.719 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Rp203.000 dan US98.876.280 pada tahun 2011 Rp203.000 and US98.876.280 in 2011 Rp107.484 dan US85.000.000 pada tahun 2010 Rp107.484 dan US85.000.000 in 2010 PT Bank CIMB Niaga Tbk 118.694 150.750 PT Bank CIMB Niaga Tbk Rp.101.500 dan US1.570.228 pada tahun 2011 Rp.101.500 and US1.570.228 in 2011 Rp150.750 pada tahun 2010 Rp150.750 in 2010 PT Bank Jabar Banten 32.579 152.697 PT Bank Jabar Banten Rp30.000 dan US235.534 pada tahun 2011 Rp30.000 dan US235.534 in 2011 Rp150.000 dan US300.000 pada tahun 2010 Rp150.000 dan US300.000 in 2010 PT Bank Syariah Mandiri 30.000 133.513 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - 114.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Corporation Ltd. 34.400 6.700 Banking Corporation Ltd. PT Bank Bukopin Tbk 2.000 32.000 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Lippo Bank - PT Bank Lippo Bank PT Bank Danamon Indonesia Tbk 195.358 349.910 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Rp75.000 dan US14.000.000 pada tahun 2011 Rp75.000 dan US14.000.000 in 2011 Rp260.000 dan US10.000.000 pada tahun 2010 Rp260.000 dan US10.000.000 in 2010 Sub-jumlah 2.798.225 3.589.855 Sub-total Jumlah 3.469.308 4.193.598 Total Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 4.25 - 8,50 4,50 - 9,50 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Ameriak Serikat 1,75 - 2,22 2,00 - 3,00 Deposit in US Dollar Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 14 Interest rates per annum for on call cash polling note 14 Deposito dalam Rupiah 7,00 7,40 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Ameriak Serikat 3,75 4,00 Deposit in US Dollar

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

4. SHORT-TERM INVESTMENTS

This account represents time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30062011 31122010 Deposito berjangka 88.436 - Jumlah 88.436 - Total PT Bank Cimb Niaga Tbk 1.797 - PT Bank Cimb Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 669 - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Danamon Tbk 85.970 - PT Bank Danamon Tbk 88.436 - Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 4,00 - 7,00 - Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Ameriak Serikat 2,00 - Deposit in US Dollar CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ 39

5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED TIME DEPOSITS

Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, deposito berjangka sebesar Rp27.000 yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk dijaminkan untuk pembukaan Letter of Credit LC impor melalui Bank Mandiri yang akan jatuh tempo pada bulan Juli 2011. As of June 30, 2011 and December 31, 2010 , time deposits placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk amounting to Rp27,000 are pledged as collateral for opening import of Letter of Credit LC through Bank Mandiri which will mature in July 2011. 6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES