CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
59
15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
Deutsche Bank AG
15. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Company continued
Deutsche Bank AG Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja
dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum sebesar EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat
digunakan sebagai fasilitas LC, bank garansi, Trust Receipt, export bill purchase dan standby LC.
Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang secara
otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi- kondisi tertentu terpenuhi. Saldo terhutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp1.985 pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31
Desember 2010. The Company obtained a working capital credit
facility from Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be
used as LC, bank guarantee, Trust Receipt, export bill purchase and standby LC. The credit facility will
expire on October 31, 2011 and can be automatically extended for another 12 months upon
fulfillment of certain conditions. The outstanding payables related to such facility amounted to nil and
Rp1,985 as of June 30, 2011 and December 31, 2010, respectively.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank
Danamon dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar US60.000.000 pada tanggal 30
Juni 2011 dan 31 Desember 2010, yang terdiri dari: a. Fasilitas LC Impor untuk pembiayaan Trust
Receipt dan Usance Payable at Sight UPAS. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar BDI Cof
+2,00 IDR atau BDI Cof +1.75 USD per tahun pada tahun 2011 dan 2010. Saldo
terhutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil pada 30 Juni 2011 dan 31
Desember 2010. b. Fasilitas Negosiasi LC Clean dan Discrepent .
Fasilitas ini dikenakan bunga BDI Cof +1,50 IDR atau BDI Cof +1.00 USD per tahun
untuk Clean LC serta BDI Cof +1,20 IDR atau BDI Cof +1.50 USD per tahun untuk
Discrepent LC pada tahun 2011 dan 2010. Saldo terhutang atas fasilitas ini masing-
masing sebesar Rp197.909 dan Rp276.894 pada 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010.
c. Fasilitas Open Account Financing OAF 1 Jangka Pendek dengan jumlah maksimum
masing-masing sebesar US 60.000.000, dan US60.000.000 pada 30 Juni 2011 dan 31
Desember 2010 yang digunakan untuk membiayai
tagihan atau
kewajiban Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga
sebesar sebesar BDI Cof +2,00 IDR atau BDI Cof +1.75 USD per tahun pada tahun
2011 dan 2010. Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada
tanggal 22 November 2011 dan dijamin dengan piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar
US62.500.000 Catatan 6. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan-
pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan
menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from
Bank Danamon with a maximum amount of US60,000,000 as of June 30, 2011 and December
31, 2010, respectively, which consist of: a. LC facilities for Import financing including
Trust Receipt and Usance Payable at Sight UPAS. This facility bears interest at BDI Cof
+2,00 IDR or BDI Cof +1.75 USD per annum in 2011 and 2010 respectively. The
outstanding payables related to such facility amounted to nil as of June 30, 2011 and
December 31, 2010, respectively. b. LC Negotiation for Clean and Discrepent LC.
This facility bears interest at BDI Cof +1,50 IDR or BDI Cof +1.00 USD per annum for
Clean LC and BDI Cof +1,20 IDR or BDI Cof +1.50 USD per annum for Discrepent
LC in 2011 and 2010 respectively. The outstanding payables related to such facility
amounted to Rp197,909 and Rp276,894 as of June 30 2011 and December 31, 2010
respectively. c. Open Account Financing OAF 1 Short-term
facility with
maximum amount
of US60,000,000 and US60,000,000 as of
June 30, 2011 and December 31, 2010 respectively, which was used to finance the
Company‟s receivables or liabilities. The facility bears at BDI Cof +2,00 IDR or BDI
Cof +1.75 USD per annum in 2011 and 2010 respectively.
These facilities will expire on November 22, 2011 and are secured by the Company„s trade
receivables with a guarantee value of US62,500,000 Note 6.
The loan agreement includes restrictions, among others, that the Company is not permitted to provide
guarantee to third party and conduct merger or acquisition without prior written notice from the
bank.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 Juni 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
60
15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
