PENYAJIAN BUKK Financial Statements 31 Dec 2014 and 2013 Audited Final R2

Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for Year Then Ended Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated 59

6. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

6. CASH AND CASH EQUIVALENT continued

2014 2013 Yen Jepang: Japanese Yen: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 173.303 408.963 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Resona Perdania - 1.047 PT Bank Resona Perdania 173.303 410.010 Jumlah bank 89.668.454 144.378.768 Total banks Deposito berjangka Time deposit Rupiah: Rupiah: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 530.076 2.000.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk. 1.630.240 1.630.240 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan - 600.000 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan PT Bank Mandiri Persero Tbk. 110.000 110.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mega Tbk. - 4.000.000 PT Bank Mega Tbk. 2.270.316 8.340.240 Mata uang asing Foreign Curency Dollar AS: U.S. Dollar: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 4.983.300 1.861.375 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Jumlah kas deposito berjangka 7.253.616 10.201.615 Total cash in time deposits Jumlah kas dan setara kas 98.320.926 156.649.951 Total of cash and cash equivalent Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka berkisar antara : Annual interest rates for time deposits range from 2014 2013 Rupiah 7 - 8,58 5,5 - 7,25 Rupiah Mata Uang Asing 0,5 - 2 2 - 3,5 Foreign Currencies Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak ada penempatan kas dan setara kas pada pihak berelasi. As of December 31, 2014 and 2013, there are no placement of cash and cash equivalent to related parties.

7. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

7. RESTRICTED DEPOSIT

Rincian deposito yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut: Details of restricted deposit are as follow: 2014 2013 Rupiah Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 281.600 281.600 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. 410.845 387.102 PT Bank Pan Indonesia Tbk. Dollar AS: U.S. Dollar: PT Bank SBI 111.410 111.410 PT Bank SBI PT Bank Pan Indonesia Tbk. - - PT Bank Pan Indonesia Tbk. Jumlah deposito dibatasi penggunaanya 803.855 780.112 Total restricted Deposit