HUTANG ATAS EFEK -EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 580 22. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan Berdasarkan perjanjian, bank counterpart dapat memutuskan perjanjian pada saat terjadinya Unwind Events yaitu apabila Bank gagal membayar setiap penambahan top up deposito Rupiah yang diharuskan dalam perjanjian. Apabila bank counterpart menggunakan haknya untuk melakukan penghentian transaksi lebih awal akibat terjadinya Unwind Events, Bank diharuskan membayar Unwind Cost kepada bank counterpart seperti yang ditentukan kemudian oleh bank counterpart. Selain itu bank counterpart memiliki hak untuk melakukan penghentian transaksi lebih awal jika bank counterpart memandang bahwa penerimaan dana dalam bentuk callable zero coupon deposits tersebut memiliki bunga yang lebih tinggi dari bunga pasar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan bank counterpart pada tanggal 28 Mei 2007 dan 25 Juni 2007. Pada tanggal 28 Mei 2007, bank counterpart memutuskan lebih awal atas transaksi dengan nilai deposito awal Rp634.000 dan memberikan dana tunai sebagai penyelesaian atas transaksi tersebut pada tanggal 20 Juni 2007. Pada tanggal 25 Juni 2007, bank counterpart memutuskan lebih awal atas transaksi dengan nilai deposito awal Rp634.000 dan memberikan dana tunai sebagai penyelesaian atas transaksi tersebut pada tanggal 21 Desember 2007.

23. HUTANG ATAS EFEK -EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

2009 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Obligasi Pemerintah Rupiah Obligasi VR0019 355.652 18052005 18052010 316.356 - 316.356 Jumlah 355.652 316.356 - 316.356 2008 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Obligasi Pemerintah Rupiah Obligasi VR0019 355.652 18052005 18052010 316.356 - 316.356 Obligasi VR0017 289.859 04112004 04112009 284.062 - 284.062 Obligasi FR0019 231.028 03112004 03112009 285.060 - 285.060 Jumlah 876.539 885.478 - 885.478 Obligasi Non Pemerintah Rupiah Obligasi 50.000 05092008 04032009 50.997 350 50.647 ORI 004 26.000 22092008 22012009 24.076 189 23.887 ORI 004 11.000 23092008 23012009 10.602 83 10.519 Obligasi 7.000 09122008 02022009 6.335 9 6.326 Obligasi 5.000 09122008 02022009 5.102 66 5.036 99.000 97.112 697 96.415 Jumlah 975.539 982.590 697 981.893 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 581 23. HUTANG ATAS EFEK -EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan 2007 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Obligasi Pemerintah Rupiah Obligasi VR0013 617.500 07062005 07012008 617.500 - 617.500 Obligasi VR0031 669.000 19122007 03012008 602.746 259 602.487 Obligasi VR0031 446.000 19122007 03012008 401.829 172 401.657 Obligasi VR0019 355.652 18052005 18052010 316.356 - 316.356 Obligasi VR0017 289.859 04112004 04112009 284.062 - 284.062 Obligasi FR0040, FR0043, dan FR0047 283.000 28122007 28012008 297.527 34 297.493 Obligasi FR0019 231.028 03112004 03112009 285.060 - 285.060 Obligasi FR0020, FR0027, dan FR0033 100.000 28122007 11012008 110.021 293 109.728 Jumlah 2.992.039 2.915.101 758 2.914.343 Kontrak penjualan Obligasi Pemerintah dengan bank counterpart No. Seri VR0013, VR0017, FR0019 dan VR0019 merupakan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kontrak-kontrak transaksi pendanaan valuta asing melalui mekanisme pertukaran mata uang asing cross currency swap dengan pihak-pihak tersebut di atas Catatan 10. Tidak ada premi atau diskonto yang diakui atas kontrak-kontrak tersebut.

24. KEWAJIBAN AKSEPTASI