Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
76
32. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING lanjutan
32. ASSETS AND
LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES continued
2014 Mata uang
Setara asing
Rupiah Foreign
Rupiah currency
equivalent Aset
Assets
Kas dan setara kas AS
1.959.382 24.374.712.080
Cash and cash equivalents JPY 25.896.574
2.699.717.840 EUR
19.533 295.598.163
Piutang usaha: Trade receivables:
Pihak-pihak berelasi AS
3.371.539 41.941.945.160
Related parties JPY 15.426.513
1.608.213.980 Pihak ketiga
AS 467.439
5.814.941.160 Third parties
Total aset 76.735.128.383
Total assets Liabilitas
Liabilities
Utang usaha: Trade payables:
Pihak-pihak berelasi AS
637 7.924.280
Related parties JPY
89.950 9.377.288
Pihak ketiga AS
9.841.360 122.426.518.400 Third parties
EUR 1.094.154
16.558.127.903 JPY 88.846.320
9.262.228.859 SGD
56.287 541.930.673
Beban masih harus dibayar: Accrued expenses:
Pihak-pihak berelasi AS
1.066.892 13.272.136.480
Related parties JPY
7.758.667 808.841.035
Pihak ketiga AS
62.440 776.753.600
Third parties EUR
40.285 609.643.781
JPY 983
102.478 Utang sewa pembiayaan
AS 258.759
3.218.961.960 Obligations under finance lease
Total liabilitas 167.492.546.737
Total liabilities Total liabilitas, neto
90.757.418.354 Total liabilities, net
33. PERIKATAN DAN KOMITMEN 33. COMMITMENTS
a. Fasilitas letters of credit a. Letters of credit facilities
i. Perusahaan memperoleh fasilitas import letters of credit dari PT Bank Resona
Perdania dengan jumlah maksimum sebesar Rp35.000.000.000. Fasilitas ini
akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2016 dan dapat diperbaharui kembali.
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan
belum menggunakan
fasilitas ini. i.
The Company has import letters of credit facility
with maximum
amount of
Rp35,000,000,000 from PT Bank Resona Perdania. This facility will expire on
December 24, 2016 and can be extended. As of December 31, 2015, the Company
has not used this facility.
ii. Perusahaan memiliki fasilitas import
letters of credit dan inward bills discounted
facility dengan
jumlah maksimum AS25.000.000 serta fasilitas
bills bought involving export letters of credit,
dengan jumlah
maksimum sebesar AS500.000 dari PT Bank
Mizuho Indonesia, Jakarta. Fasilitas- fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
24 Desember 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah
menggunakan
fasilitas ini
sebesar AS5.331.980,
EUR1.314.637 dan
JPY37.621.620 atau setara dengan AS7.080.410 Catatan 13.
ii. The Company has import letters of credit
facility and inward bills discounted facility with maximum amount of US25,000,000
and bills bought involving export letters of credit facility, with maximum amount of
US500,000 from PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta. These facilities will
expire on December 24, 2016. As of December 31, 2015, the Company has
used
this facility
amounting to
US5,331,980, EUR1,314,637
and JPY37,621,620
or equivalent
to US7,080,410 Note 13.
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
77
33. PERIKATAN DAN KOMITMEN lanjutan 33. COMMITMENTS continued
a. Fasilitas letters of credit lanjutan a. Letters of credit facilities continued
iii. Perusahaan juga memiliki fasilitas import letters of credit dengan jumlah maksimum
AS5.000.000 dari The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. Fasilitas ini
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan dapat diperbaharui kembali.
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan
belum menggunakan
fasilitas ini. iii.
The Company has import letters of credit facility
with maximum
amount of
US5,000,000 from The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility
will expire on December 31, 2016 and can be extended. As of December 31, 2015,
the Company has not used this facility.
Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas di atas, tidak
terdapat persyaratan
tentang pembatasan tindakan Perusahaan.
The agreements of facilities above have no conditions in terms of limitation on the
Company’s actions.
b. Fasilitas bank garansi b. Bank guarantee facilities
i. Perusahaan memperoleh fasilitas bank
garansi yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta
dengan jumlah
maksimum Rp5.000.000.000. Fasilitas ini akan
berakhir pada tanggal 24 Desember 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015,
Perusahaan belum
menggunakan fasilitas ini.
i. The Company has bank guarantee facility
that can be renewed with maximum amount
of Rp5,000,000,000
from PT Bank Resona Perdania, Jakarta. This
facility will expire on December 24, 2016. As of December 31, 2015, the Company
has not used this facility.
ii. Perusahaan memperoleh fasilitas bank
garansi yang dapat diperbaharui kembali dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Ltd., Jakarta dengan jumlah maksimum sebesar AS5.000.000. Fasilitas ini
tersedia sampai dengan 31 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah
menggunakan fasilitas bank garansi sebesar
Rp26.593.192.020 dan
AS559.913 atau
setara dengan
AS2.487.654. ii.
The Company has bank guarantee facility that can be renewed with
maximum amount of US5,000,000 from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Ltd., Jakarta. This facility will available until December 31, 2016 and expire on
December 31, 2018. As of December 31, 2015, the Company has used
Rp26,593,192,020 and US559,913 from this facility or equivalent to
US2,487,654.
c. Fasilitas cerukan bank overdraft yang belum digunakan
c. Unutilized bank overdraft facility
Perusahaan memperoleh fasilitas cerukan yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank
Resona Perdania, Jakarta dengan fasilitas maksimum
sebesar Rp500.000.000
dan dikenakan bunga CoLF plus 5,02 per tahun.
Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24
Desember 2016.
Pada tanggal
31 Desember 2015,
Perusahaan belum
menggunakan fasilitas ini. The Company has bank overdraft facility that
can be renewed with a maximum facility amount of Rp500,000,000 from PT Bank
Resona Perdania, Jakarta, with interest at CoLF plus 5.02 per annum. This facility will
expire on December 24, 2016. As of December 31, 2015, the Company has not
used this facility.
d. Komitmen pembelian aset tetap d. Fixed assets purchase commitments
Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli aset tetap
tertentu dari pemasok tertentu sebesar AS173.740, EUR3.579.700, Rp6.200.000.000
dan telah membayarkan uang muka sebesar AS168.944, EUR917.960, Rp1.240.000.000
atau
setara dengan
Rp17.403.940.830 Catatan 11.
As of December 31, 2015, the Company has committed to purchase certain fixed assets
from certain
vendors amounting
to US173,740,EUR3,579,700, Rp6,200,000,000
and have paid in advance amounting to US168,944, EUR917,960, Rp1,240,000,000
or equivalent to Rp17,403,940,830 Note 11.
