SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK- PIHAK BERELASI lanjutan

Indonesian language. PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 77 33. PERIKATAN DAN KOMITMEN lanjutan 33. COMMITMENTS continued a. Fasilitas letters of credit lanjutan a. Letters of credit facilities continued iii. Perusahaan juga memiliki fasilitas import letters of credit dengan jumlah maksimum AS5.000.000 dari The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan dapat diperbaharui kembali. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini. iii. The Company has import letters of credit facility with maximum amount of US5,000,000 from The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility will expire on December 31, 2016 and can be extended. As of December 31, 2015, the Company has not used this facility. Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas di atas, tidak terdapat persyaratan tentang pembatasan tindakan Perusahaan. The agreements of facilities above have no conditions in terms of limitation on the Company’s actions. b. Fasilitas bank garansi b. Bank guarantee facilities i. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta dengan jumlah maksimum Rp5.000.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini. i. The Company has bank guarantee facility that can be renewed with maximum amount of Rp5,000,000,000 from PT Bank Resona Perdania, Jakarta. This facility will expire on December 24, 2016. As of December 31, 2015, the Company has not used this facility. ii. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi yang dapat diperbaharui kembali dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta dengan jumlah maksimum sebesar AS5.000.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan 31 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp26.593.192.020 dan AS559.913 atau setara dengan AS2.487.654. ii. The Company has bank guarantee facility that can be renewed with maximum amount of US5,000,000 from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility will available until December 31, 2016 and expire on December 31, 2018. As of December 31, 2015, the Company has used Rp26,593,192,020 and US559,913 from this facility or equivalent to US2,487,654.

c. Fasilitas cerukan bank overdraft yang belum digunakan

c. Unutilized bank overdraft facility

Perusahaan memperoleh fasilitas cerukan yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar Rp500.000.000 dan dikenakan bunga CoLF plus 5,02 per tahun. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini. The Company has bank overdraft facility that can be renewed with a maximum facility amount of Rp500,000,000 from PT Bank Resona Perdania, Jakarta, with interest at CoLF plus 5.02 per annum. This facility will expire on December 24, 2016. As of December 31, 2015, the Company has not used this facility. d. Komitmen pembelian aset tetap d. Fixed assets purchase commitments Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli aset tetap tertentu dari pemasok tertentu sebesar AS173.740, EUR3.579.700, Rp6.200.000.000 dan telah membayarkan uang muka sebesar AS168.944, EUR917.960, Rp1.240.000.000 atau setara dengan Rp17.403.940.830 Catatan 11. As of December 31, 2015, the Company has committed to purchase certain fixed assets from certain vendors amounting to US173,740,EUR3,579,700, Rp6,200,000,000 and have paid in advance amounting to US168,944, EUR917,960, Rp1,240,000,000 or equivalent to Rp17,403,940,830 Note 11.