Calculation of current year corporate

Indonesian language. PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 55 10. ASET TETAP lanjutan 10. FIXED ASSETS continued Saldo Saldo 31 Desember 31 Desember 2013 2014 Balance Balance December 31, Penambahan Pengurangan Reklasifikasi December 31, 2013 Additions Deductions Reclassifications 2014 Perubahan di tahun 2014 lanjutan 2014 Movements continued Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Pemilikan langsung: Direct ownership: Bangunan dan prasarana 195.813.482.509 18.753.985.018 152.471.558 - 214.414.995.969 Buildings and structures Mesin 221.155.306.386 26.271.765.849 1.169.918.749 - 246.257.153.486 Machinery Peralatan pabrik 77.547.941.157 12.917.980.860 3.688.499.165 - 86.777.422.852 Factory tools Peralatan kantor 62.784.056.231 8.856.946.099 3.506.193.893 - 68.134.808.437 Office equipment Kendaraan bermotor 5.039.184.233 776.298.353 1.583.898.219 558.000.000 4.789.584.367 Motor vehicles 562.339.970.516 67.576.976.179 10.100.981.584 558.000.000 620.373.965.111 Aset sewa pembiayaan: Assets under finance lease: Peralatan kantor 516.051.193 689.243.753 - - 1.205.294.946 Office equipment Kendaraan bermotor 740.606.666 1.311.454.001 - 558.000.000 1.494.060.667 Motor vehicles 1.256.657.859 2.000.697.754 - 558.000.000 2.699.355.613 563.596.628.375 69.577.673.933 10.100.981.584 - 623.073.320.724 Nilai tercatat neto 558.782.969.187 807.117.366.092 Net carrying value Beban penyusutan yang disajikan sebagai beban pokok penjualan dan beban usaha, masing-masing sebesar Rp83.312.231.746 dan Rp3.099.574.358 2014: Rp65.743.455.681 dan Rp3.834.218.252 Catatan 25 dan 27. Depreciation expense charged to cost of goods sold and operating expenses amounted to Rp83,312,231,746 and Rp3,099,574,358, respectively 2014: Rp65,743,455,681 and Rp3,834,218,252, respectively Notes 25 and 27. Laba atau rugi pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut: The amounts of gain or loss on disposal of fixed assets is as follows: Tahun yang berakhir pada tanggal 31 DesemberYear ended December 31 2015 2014 Hasil penjualan 2.593.491.522 650.090.909 Proceeds Nilai buku aset tetap dijual 2.419.054.538 23.329.999 Book value on sales of fixed assets Laba penjualan aset tetap 174.436.984 626.760.910 Gain on sales of fixed assets Nilai buku aset tetap yang dihapus 3.179.688.658 2.569.519.392 Book value of written-off fixed assets Rugi pelepasan aset tetap Loss on disposal of fixed assets Catatan 26 dan 28 3.005.251.674 1.942.758.482 Notes 26 and 28 Aset dalam penyelesaian sebesar Rp49.852.727.240 pada 31 Desember 2015 merupakan pembangunan di Tomang, pabrik Serpong, Cikupa dan Pasar Kemis. Jumlah aset dalam penyelesaian ini merupakan 81 dari perkiraan nilai bangunan tersebut. Pekerjaan ini diperkirakan selesai pada tahun 2016. Construction in progress amounting to Rp49,852,727,240 as of December 31, 2015 represents the construction at Tomang and factory at Serpong, Cikupa and Pasar Kemis. The percentages of completion was 81 from the estimated value of the building. The construction in progress are expected to be completed in 2016. Perusahaan telah mengasuransikan aset tetapnya terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dan manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransinya sebesar Rp3.125.968.771.582 2014: Rp1.347.661.068.427 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut. The Company’s fixed assets are covered by insurance on possible losses from fire and other risks and the management believes the insurance coverage amounting to Rp3,125,968,771,582 2014: Rp1,347,661,068,427 is adequate to cover those possible losses. Indonesian language. PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 56 10. ASET TETAP lanjutan 10. FIXED ASSETS continued Jumlah harga perolehan tercatat aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp332.059.599.229 2014: Rp280.458.834.165. Historical cost of fully depreciated fixed assets but still in use per December 31, 2015 amounted to Rp332,059,599,229 2014: Rp280,458,834,165. Nilai wajar aset tetap per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.620.088.691.752 2014: Rp1.453.743.158.294. Fair value of fixed assets as of December 31, 2015 amounted to Rp1,620,088,691,752 2014: Rp1,453,743,158,294. Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap sementara tidak dipakai dan dihentikan dari penggunaannya tetapi tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp182.977.948 dan Rp1.739.430.055. As of December 31, 2015, assets that are temporarily out of use and retired from use but not classified as held for sale amounted to Rp182,977,948 and Rp1,739,430,055, respectively. Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih besar dari nilai tercatat aset tetap dan, sehingga, tidak ada penurunan nilai aset tetap yang harus dicatat. Management believes that the estimated recoverable amounts of fixed assets exceed their carrying values and, hence, no impairment of fixed assets should be recorded. 11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 11. OTHER NON-CURRENT ASSETS 2015 2014 Uang muka investasi pada entitas Advance payments of investment asosiasi Catatan 30, 33j.i, ii 85.417.750.000 16.679.600.000 in associates Notes 30, 33j.i, ii Investasi pada entitas asosiasi Catatan 30, 33j.i, ii 27.250.000.000 27.250.000.000 Investment in associates Notes 30, 33j.i, ii Uang muka pembelian aset tetap Down payment for purchase of fixed assets Catatan 33d 17.403.940.830 7.933.332.695 Note 33d Keanggotaan klub berupa saham 8.350.000.000 6.980.000.000 Club membership in form of shares Setoran jaminan 4.642.760.372 4.308.620.946 Security deposits Total aset tidak lancar lainnya 143.064.451.202 63.151.553.641 Total other non-current assets Perusahaan memiliki keanggotaan klub berupa saham dengan harga perolehan sebesar Rp594.000.000 dan dapat diperjual-belikan. Nilai wajar saham tersebut mengacu pada harga pasar antar para anggota klub. Pada tanggal 31 Desember 2015, selisih kumulatif neto antara harga perolehan dan nilai wajar sebesar Rp5.817.000.000, setelah dikurangi pajak tangguhan sebesar Rp1.939.000.000, dicatat sebagai “Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual, neto” dalam komponen ekuitas. The club membership in form of shares is available for sale and its cost amounts to Rp594,000,000. The fair value of the club membership in form of shares is based on the market price established among the club members. As of December 31, 2015, the net cumulative differences between the cost and the fair value amounting to Rp5,817,000,000, net of deferred tax amounting to Rp1,939,000,000, were recorded as “Unrealized gain on available-for-sale financial assets, net”, which is a component of equity. 12. PINJAMAN JANGKA PENDEK 12. SHORT-TERM BORROWINGS 2015 2014 Pihak ketiga: Third parties: The Bank of Tokyo-Mitsubishi The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta 95.000.000.000 60.000.000.000 UFJ Ltd., Jakarta PT Bank Resona Perdania 40.000.000.000 40.000.000.000 PT Bank Resona Perdania PT Bank Mizuho Indonesia 40.000.000.000 35.000.000.000 PT Bank Mizuho Indonesia Total pinjaman jangka pendek 175.000.000.000 135.000.000.000 Total short-term borrowings Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, pembayaran pinjaman jangka pendek yang dilakukan Perusahaan kepada PT Bank Mizuho Indonesia adalah sebesar Rp65.000.000.000. During the year ended December 31, 2015, the short-term loan repaid by the Company to PT Bank Mizuho Indonesia amounted to Rp65,000,000,000.