KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT Krakatau Steel Persero Tbk. Laporan Tahunan 2014 Annual Report 308 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 53

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Bank lanjutan Banks continued Rekening Rupiah lanjutan Rupiah accounts continued Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 14.975 11.057 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 4.998 3.240 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2.893 9.646 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Syariah 309 - PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Syariah Mandiri 152 1.165 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 8 118 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Lain-lain masing-masing di bawah US100 18 9 Others each below US100 Rekening EURO Euro accounts Pihak ketiga Third parties Deutsche Bank AG 89 101 Deutsche Bank AG Lain-lain masing-masing di bawah US100 13 7 Others each below US100 Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 444 69 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 123 - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Lain-lain masing-masing di bawah US100 - 17 Others each below US100 Rekening lain-lain 2 1 Other accounts Sub-total 89.736 70.310 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Dalam Dolar AS In US Dollar Pihak ketiga Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 7.687 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank ICBC Indonesia 2.000 - PT Bank ICBC Indonesia Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 48.114 58.114 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 33.043 41.043 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Dalam Rupiah In Rupiah Pihak ketiga Third parties PT Bank Permata Tbk 2.010 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Bukopin Tbk 885 - PT Bank Bukopin Tbk PT Bank ICBC Indonesia 804 - PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah Jawa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 327 3.920 Barat dan Banten Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - 329 Corporation Ltd. PT Krakatau Steel Persero Tbk. Laporan Tahunan 2014 Annual Report 309 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 54

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan