PT Krakatau Steel Persero Tbk.
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
407
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
152
33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan
33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued
MANAJEMEN RISIKO lanjutan RISK MANAGEMENT continued
d. Risiko likuiditas lanjutan
d. Liquidity risk continued
Sumber utama likuditas Kelompok Usaha adalah kas dan setara kas yang didapatkan dari
kegiatan usaha dan fasilitas kredit. Dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha
memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai
operasi Kelompok Usaha dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok Usaha
juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh
tempo utang jangka panjang mereka dan terus menelaah
kondisi pasar
keuangan untuk
memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.
Kegiatan ini
meliputi pinjaman
bank dan
penerbitan ekuitas pasar modal. The Group’s principal sources of liquidity are
cash and cash equivalent generated from its operations and its credit lines. In managing of
liquidity risk, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash
flows. The Group also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including their
long-term
loan maturity
profiles, and
continuously assesses
conditions in
the financial markets to maintain flexibility in
funding by keeping committed credit facilities available. These activities may include bank
loans and equity market issues.
Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha.
The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities.
Dibawah Lebih dari
Nilai wajar 1 tahun
5 tahun 31 Des. 2014
Below 1-2 tahun
3-5 tahun Over
Total Fair value
1 year 1-2 years
3-5 years 5 years
Total Dec. 31, 2014
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans
Pokok pinjaman 1.037.148
- -
- 1.037.148
1.037.148 Principal
Beban bunga masa Future imputed
depan 21.497
- -
- 21.497
21.497 interest charge
Utang usaha 202.883
- -
- 202.883
202.883 Trade payables
Utang lain-lain 37.515
- -
- 37.515
37.515 Other payables
Beban akrual 33.809
- -
- 33.809
33.809 Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka Short-term employee
pendek 8.542
- -
- 8.542
8.542 benefits liabilities
Pinjaman jangka panjang Long-term loans
Pokok pinjaman 34.739
145.299 118.407
4.784 303.229
303.229 Principal
Beban bunga masa Future imputed
depan 28.077
42.254 22.971
277 93.579
93.579 interest charge
Liabilitas keuangan Long-term
jangka panjang 187
- -
6.196 6.383
6.383 financial liabilities
Total 1.405.013
187.553 141.378
11.257 1.745.201
1.745.201 Total
PT Krakatau Steel Persero Tbk.
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
408
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014 and Year Then Ended
Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated
153
33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan
