INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

PT Krakatau Steel Persero Tbk. Laporan Tahunan 2014 Annual Report 356 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 101 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Saldo piutang dan utang derivatif disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang Lain-lain” dan “Utang Lain- lain” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Outstanding derivative receivables and payables are presented as part of Other Receivables” and “Other Payables in the consolidated statements of financial position. Perusahaan dan PT KWT menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya: The Company and PT KWT entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values: Perusahaan The Company a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi derivatif lainnya dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. a. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered Bank agreed to provide spot transactions andor forward, currency swap, interest rate options and other derivative transactions with a maximum credit risk amounting to US5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on July 31, 2015 and can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 15 Des. 2014 - 23 Des. 2014 Dec. 15, 2014 - Dec. 23, 2014 15 Jan. 2015 - 13 Feb. 2015 Jan. 15, 2015 - Feb. 13, 2015 US7.000 Rp89.168 11 Sept. 2014 - 16 Sept. 2014 Sept. 11, 2014 - Sept. 16, 2014 9 Okt. 2014 - 30 Okt. 2014 Oct. 9, 2014 - Oct. 30, 2014 US9.000 Rp108.042 29 April 2014 April 29, 2014 14 Mei 2014 May 14, 2014 US1.000 Rp11.573 16 Jan. 2014 - 14 Feb. 2014 Jan. 16, 2014 - Feb. 14, 2014 11 Maret 2014 - 15 April 2014 March 11, 2014 - April 15, 2014 US13.000 Rp157.964 b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 September 2015. b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amounting to US5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on September 16, 2015. PT Krakatau Steel Persero Tbk. Laporan Tahunan 2014 Annual Report 357 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 102 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE