KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS

PT Krakatau Steel Persero Tbk. Laporan Tahunan 2014 Annual Report 309 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 54

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Deposito berjangka lanjutan Time deposits continued Dalam Rupiah lanjutan In Rupiah continued Entitas berelasi dengan pemerintah Government-related entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 36.109 9.472 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 9.405 4.217 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 5.305 1.969 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara Syariah 1.085 - PT Bank Tabungan Negara Syariah PT Bank Syariah Mandiri - 615 PT Bank Syariah Mandiri Sub-total 146.774 119.679 Sub-total Total 236.689 190.232 Total Tingkat bunga per tahun untuk deposito Interest rates per annum for time berjangka deposits Dalam Rupiah 1,5 - 10,3 2,6 - 8,5 In Rupiah Dalam Dolar AS 1,5 - 2,8 1,0 - 5,0 In US Dollar Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for on call cash pooling Catatan 15 on call cash pooling Note 15 Dalam Rupiah 8,1 6,7 In Rupiah Dalam Dolar AS 3,1 - In US Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut: This account represents time deposits with maturity periods of more than three months at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Pihak ketiga Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk - 7.810 PT Bank CIMB Niaga Tbk Total - 7.810 Total Tingkat bunga per tahun untuk deposito Interest rates per annum for time berjangka: deposits: Dalam Rupiah - 6,3 In Rupiah Dalam Dolar AS - 3,0 In US Dollar PT Krakatau Steel Persero Tbk. Laporan Tahunan 2014 Annual Report 310 the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 55

6. DEPOSITO