KAS DAN SETARA KAS

issued in Indonesian language Ekshibit E 41 Exhibit E 41 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 4. KAS DAN SETARA KAS Lanj ut an 4. CASH AND CASH EQUIVALENT S Cont i nued 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Pindahan 68. 107. 850 51. 141. 145 61. 372. 081 Car r i ed f or war d Dolar Amerika Serikat Unit ed St at es Dollar Bank of New York 198. 350. 529 54. 339. 493 106. 794. 862 Bank of New Yor k PT Bank Int ernasional Indonesia Tbk 42. 478. 522 1. 501. 860 12. 510. 269 PT Bank Int er nasi onal Indonesi a Tbk PT Bank DBS Indonesia 2. 611. 403 4. 002. 409 3. 562. 589 PT Bank DBS Indonesi a PT Bank Mandiri Persero Tbk 884. 198 1. 013. 418 14. 775. 590 PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 230. 730 195. 955 303. 815 PT Bank CIMB Ni aga Tbk PT Bank Sinarmas Tbk 45. 676 27. 656 - PT Bank Si nar mas Tbk ABN Amro Bank N. V. 23. 565 19. 674 18. 518 ABN Amr o Bank N. V. St andard Chart ered Bank, Jakart a 21. 728 20. 079 21. 015 St andar d Char t er ed Bank, Jakar t a PT Bank Bukopin Tbk 12. 281 10. 394 - PT Bank Bukopi n Tbk ING Bank N. V. 9. 474 49. 456 251. 242 ING Bank N. V. PT Bank Capit al Indonesia Tbk 4. 990 - - PT Bank Capi t al Indonesi a Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - 1. 596 2. 086 PT Bank Rakyat Indonesi a Per ser o Tbk PT Bank Mega Tbk - - 32. 687 PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - - 21. 859 PT Bank CIMB Ni aga Tbk The Hongkong Shanghai Banking - - 4. 284 The Hongkong Shanghai Banki ng PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - - 679 PT Bank Negar a Indonesi a Per ser o Tbk Total bank 312. 780. 946 112. 323. 135 199. 671. 576 T ot al cash in banks Setara kas Cash equivalent s Deposito berj angka T ime deposit s Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 3. 315. 000 7. 709. 000 709. 000 PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk T o t a l 316. 646. 496 120. 765. 649 201. 567. 663 T o t a l Tidak ada kas dan set ara kas yang dimiliki Perusahaan dan Ent it as Anak yang dit empat kan pada pihak berelasi. Ther e ar e no cash and cash equi val ent s of t he Company and Subsi di ar i es pl aced i n r el at ed par t i es. Suku bunga rat a-rat a t ahunan unt uk deposit o berj angka adalah sebagai berikut : The aver age annual i nt er est r at es of t i me deposi t s wer e as f ol l ows: 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Rupiah 4, 25 4, 40 5, 75 Rupi ah

5. PIUTANG USAHA

5. T RADE RECEIVABLES Akun ini t erdiri dari: Thi s account consi st s of : a. Pihak ketiga a. T hird part ies 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Dolar Amerika Serikat Unit ed St at es Dollar Welcome Trading Co. Pt e. , Lt d. 34. 503. 481 34. 218. 970 15. 052. 312 Wel come Tr adi ng Co. Pt e. , Lt d. Tong Teik Pt e. Lt d. , Singapura 18. 892. 998 16. 134. 780 10. 395. 344 Tong Tei k Pt e. Lt d. , Si ngapor e PT Sri Sumat era Sej aht era 16. 076. 408 23. 751. 358 17. 962. 981 PT Sr i Sumat er a Sej aht er a Sri Trang Int ernat ional USA 11. 285. 553 - - Sr i Tr ang Int er nat i onal USA Lain-lain masing-masing Ot her s each bel ow di bawah Rp 10 mil iar 61. 580. 009 66. 947. 690 114. 909. 003 Rp 10 bi l l i on Sub-t ot al 142. 338. 449 141. 052. 798 158. 319. 640 Sub-t ot al Dikurangi penyisihan Less al l owance f or i mpai r ment kerugian penurunan nilai 3. 092. 208 3. 092. 208 3. 018. 967 l osses Dolar Amerika Serikat – Neto 139. 246. 241 137. 960. 590 155. 300. 673 Unit ed St at es Dollar – Net issued in Indonesian language Ekshibit E 42 Exhibit E 42 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL NINE MONT HS ENDED 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012 TIDAK DIAUDIT 30 SEPT EMBER 2013 AND 2012 UNAUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 5. PIUTANG USAHA Lanj ut an 5. T RADE RECEIVABLES Cont i nued a. Pihak ketiga Lanj ut an a. T hird part ies Cont i nued 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Rupiah Rupiah PT Int an Surya Prat ama 273. 612. 441 271. 911. 603 274. 131. 049 PT Int an Sur ya Pr at ama PT Kana Jaya Mandiri 23. 320. 523 15. 062. 176 10. 620. 731 PT Kana Jaya Mandi r i PT Indokarya Int ernusa - - 19. 272. 167 PT Indokar ya Int er nusa Lain-lain masing-masing Ot her s each bel ow di bawah Rp 10 mil iar 59. 016. 696 33. 109. 896 53. 167. 542 Rp 10 bi l l i on Sub-t ot al 355. 949. 660 320. 083. 675 357. 191. 489 Sub-t ot al Dikurangi penyisihan Less al l owance f or i mpai r ment kerugian penurunan nilai 3. 009. 690 3. 009. 690 2. 843. 401 l osses Rupiah – Net o 352. 939. 970 317. 073. 985 354. 348. 088 Rupi ah – Net Piut ang Usaha Tr ade Recei vabl es Pihak Ket iga – Net o 492. 186. 211 455. 034. 575 509. 648. 761 Thi r d Par t i es – Net Rincian umur piut ang usaha kepada pihak ket iga adalah sebagai berikut : The det ai l s of agi ng schedul e of t r ade r ecei vabl es f r om t hi r d par t i es wer e as f ol l ows: 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Sampai dengan 30 hari 217. 631. 988 201. 405. 664 193. 045. 260 Up t o 30 days 31 hari sampai 60 hari 12. 557. 808 11. 621. 516 75. 864. 525 31 days t o 60 days 61 hari sampai 90 hari 11. 229. 026 10. 391. 806 86. 696. 977 61 days t o 90 days Lebih dari 90 hari 256. 869. 287 237. 717. 487 159. 904. 367 Over t han 90 days T o t a l 498. 288. 109 461. 136. 473 515. 511. 129 T o t a l Dikurangi penyisihan Less al l owance kerugian penurunan nilai 6. 101. 898 6. 101. 898 5. 862. 368 f or i mpai r ment l osses N e t o 492. 186. 211 455. 034. 575 509. 648. 761 N e t Mut asi penyisihan kerugian penurunan nilai at as piut ang usaha - pihak ket iga adalah sebagai berikut : Movement s of al l owance f or i mpai r ment l osses of t r ade r ecei vabl es – t hi r d par t i es wer e as f ol l ows: 30 September 31 Desember 31 Desember 2013 2012 2011 30 Sept ember 31 December 31 December 2013 2012 2011 Saldo awal 6. 101. 898 5. 862. 368 3. 378. 644 Begi nni ng bal ance Penambahan penyisihan Addi t i onal al l owance dur i ng pada periode berj alan - 239. 530 2. 483. 724 t he per i od Saldo akhir 6. 101. 898 6. 101. 898 5. 862. 368 Ending balance Manaj emen Perusahaan dan Ent it as Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai t ersebut cukup unt uk menut upi kemungkinan kerugian at as t idak t ert agihnya piut ang usaha t ersebut . The management of t he Company and Subsi di ar i es bel i eve t hat t he al l owance f or i mpai r ment l osses i s adequat e t o cover possi bl e l osses f r om non-col l ect i bi l i t y of t he t r ade r ecei vabl es.