SOURCE OF Financial Reports | PT. Modern Internasional

Indonesian language. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the year then ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 48 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Kas dan setara kas terdiri dari: lanjutan Cash and cash equivalents consist of: continued 31 Desember December 31, 2014 2013 Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1.442.325.471 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Sinarmas Tbk 430.214 1.025.381 PT Bank Sinarmas Tbk Total kas dan bank 34.981.750.922 28.627.074.869 Total cash on hand and in banks Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah Pihak ketiga Third parties PT Bank Mayapada PT Bank Mayapada Internasional Tbk - 90.000.000.000 Internasional Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 15.000.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk Total deposito berjangka - 105.000.000.000 Total time deposits Total kas dan setara kas 34.981.750.922 133.627.074.869 Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga tahunan Interest rates per annum deposito berjangka on time deposit- Rupiah - 4,00 - 7,25 Rupiah Kelompok Usaha tidak memiliki relasi, sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 Revisi 2010, dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan. The Group does not have a related relationship as defined under PSAK No. 7 Revised 2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed. Pendapatan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp69.041.096 dan dicatat sebagai bagian dari “Piutang lain-lain - lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Accrued interest income on time deposits for the year ended December 31, 2013 amounting to Rp69,041,096 is recorded as part of “Other receivable - others” in the consolidated statement of financial position. 5. DEPOSITO BERJANGKA 5. TIME DEPOSITS Deposito berjangka terdiri dari: Time deposits consist of: 31 Desember December 31, 2014 2013 Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah Pihak ketiga Third parties PT Bank Mayapada Internasional Tbk 50.000.000.000 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk Total deposito berjangka 50.000.000.000 - Total time deposits Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka tersebut adalah sebesar 9 pada tahun 2014. Interest rate per annum on time deposits is 9 in 2014. Indonesian language. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the year then ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 49 5. DEPOSITO BERJANGKA lanjutan 5. TIME DEPOSITS continued Deposito berjangka terdiri dari: lanjutan Time deposits consist of: continued Pendapatan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp127.868.852 dan dicatat sebagai bagian dari “Piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Accrued interest income from the time deposits for the year ended December 31, 2014 amounting to Rp127,868,852 is recorded as part of “Other receivable” in the consolidated statement of financial position. 6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 6. RESTRICTED CASH Kas yang dibatasi penggunaannya di PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp14.745.987.801 dan Rp12.314.427.767 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, adalah terkait dengan pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan MSI dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 16 dan 21. The restricted cash in PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to Rp14,745,987,801 and Rp12,314,427,767 as of December 31, 2014 and 2013, respectively, is related to the loan obtained by the Company and MSI from PT Bank CIMB Niaga Tbk Notes 16 and 21. 7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES Akun ini merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang dagangan dan jasa, jasa perbaikan dan perakitan kepada: This account represents receivables arising from sale of merchandise and services, repairs and assembling services to: 31 Desember December 31, 2014 2013 Pihak ketiga Third parties Dalam Rupiah 142.291.385.614 112.294.159.384 In Rupiah Dalam Dolar AS 2.683.034.943 2.628.902.189 In US Dollar Sub-total 144.974.420.557 114.923.061.573 Sub-total Pihak berelasi Related parties Dalam Rupiah Catatan 8 1.484.368.950 1.160.337.714 In Rupiah Note 8 Total 146.458.789.507 116.083.399.287 Total Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Less allowance for impairment losses Pihak ketiga 8.004.166.771 5.290.935.822 Third parties Pihak berelasi 370.035.000 370.035.000 Related parties Neto 138.084.587.736 110.422.428.465 Net