SUMBER ESTIMASI Financial Reports | PT. Modern Internasional

Indonesian language. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT MODERN INTERNASIONAL Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for the year then ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 48 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Kas dan setara kas terdiri dari: lanjutan Cash and cash equivalents consist of: continued 31 Desember December 31, 2014 2013 Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1.442.325.471 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Sinarmas Tbk 430.214 1.025.381 PT Bank Sinarmas Tbk Total kas dan bank 34.981.750.922 28.627.074.869 Total cash on hand and in banks Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah Pihak ketiga Third parties PT Bank Mayapada PT Bank Mayapada Internasional Tbk - 90.000.000.000 Internasional Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 15.000.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk Total deposito berjangka - 105.000.000.000 Total time deposits Total kas dan setara kas 34.981.750.922 133.627.074.869 Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga tahunan Interest rates per annum deposito berjangka on time deposit- Rupiah - 4,00 - 7,25 Rupiah Kelompok Usaha tidak memiliki relasi, sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 Revisi 2010, dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan. The Group does not have a related relationship as defined under PSAK No. 7 Revised 2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed. Pendapatan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp69.041.096 dan dicatat sebagai bagian dari “Piutang lain-lain - lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Accrued interest income on time deposits for the year ended December 31, 2013 amounting to Rp69,041,096 is recorded as part of “Other receivable - others” in the consolidated statement of financial position. 5. DEPOSITO BERJANGKA 5. TIME DEPOSITS Deposito berjangka terdiri dari: Time deposits consist of: 31 Desember December 31, 2014 2013 Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah Pihak ketiga Third parties PT Bank Mayapada Internasional Tbk 50.000.000.000 - PT Bank Mayapada Internasional Tbk Total deposito berjangka 50.000.000.000 - Total time deposits Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka tersebut adalah sebesar 9 pada tahun 2014. Interest rate per annum on time deposits is 9 in 2014.