KAS CASH GIRO PADA BANK INDONESIA CURRENT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 and December 31, 2011 and for period ended September 30, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 67 3. KAS 3. CASH September 30, 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Rupiah Rupiah Kas 1.248.494 1.631.811 Cash on hand Kas pada mesin Anjungan Tunai Mandiri 122.464 90.669 Cash in Automatic Teller Machines 1.370.958 1.722.480 Mata uang asing Foreign currencies Dolar Amerika Serikat 6.720 1.847 United States Dollar Dolar Singapura 2.199 846 Singapore Dollar Riyal Saudi Arabia 36 330 Saudi Arabian Riyal Euro Eropa 128 69 European Euro Dolar Australia 42 27 Australian Dollar Yen Jepang 49 17 Japanese Yen Dolar Hong Kong - 3 Hong Kong Dollar Poundsterling Inggris 5 2 British Poundsterling 9.179 3.141 Total 1.380.137 1.725.621 Total 4. GIRO PADA BANK INDONESIA 4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA September 30, 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Rupiah 4.244.561 3.643.780 Rupiah Dolar Amerika Serikat 34.835 30.149 United States Dollar Total 4.279.396 3.673.929 Total Rasio Giro Wajib Minimum GWM yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: The minimum reserve ratios As of September 30, 2012 and December 31, 2011 required under Bank Indonesia regulations are as follows: September 30, 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 GWM Rupiah Statutory Reserves in Rupiah Utama 8,03 8,00 Primary Sekunder 34,14 25,08 Secondary LDR 0,60 0,60 LDR Statutory Reserves in Foreign GWM Mata Uang Asing Currency Dolar Amerika Serikat United States Dollar Utama 8,76 8,00 Primary GWM Syariah Sharia Statutory Reserves Rupiah 5,00 5,00 Rupiah PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 and December 31, 2011 and for period ended September 30, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 68 4. GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan 4. CURRENT