RISIKO SUKU BUNGA lanjutan INTEREST RATE RISK continued

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 and December 31, 2011 and for period ended September 30, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 156 41. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 41. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit: The following table summarizes the Bank‟s exposure to the interest rate risk gross unaudited: September 30, 2012September 30, 2012 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Assets Kas - - - - - - - - 1.380.137 1.380.137 Cash Giro pada Bank Indonesia 4.279.395 - - - - - - - - 4.279.396 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 215.294 - - - - - - - - 215.294 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 8.217.928 - 8.217.928 other banks Surat-surat berharga - neto Marketable securities - net Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - - - - 3.396.541 - 3.396.541 Held-to-maturity Efek-efek yang dibeli dengan Marketable securities purchased janji dijual kembali 13.224.968 - - - - - - - - 13.224.968 under agreements to resell Tagihan akseptasi - - - - - - - - - 192.600 Acceptances receivable Tagihan derivatif 9.612 - - - - - - - 229 9.841 Derivatives receivable Kredit yang diberikan 85 2.660 12.260 17.399 24.468 120.146 1.037.141 31.576.029 - 32.790.188 Loans Penyertaan saham - - - - - - - - 48.171 48.171 Investments in shares Aset lain-lain - - - - - - - - 381.665 381.665 Other assets Total aset keuangan 17.729.355 2.660 12.260 17.399 24.468 120.146 1.037.141 43.190.498 2.002.802 64.136.729 Total financial assets Liabilitas Liabilities Liabilitas segera - - - - - - - - 383.725 383.725 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 15.818.265 - - - - - - - - 15.818.265 Current accounts - - Tabungan 6.541.738 - - - - - - - - 6.541.738 Savings- - Deposito berjangka 10.849.525 15.923.215 3.591.072 - - - - - - 30.363.812 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 34.791 - - - - - - - - 34.791 Current accounts - - Tabungan 109.619 - - - - - - - - 109.619 Savings - - Deposito berjangka 197.997 - - - - - - - - 197.997 Time deposits - - Call money 5.071.830 - - - - - - - - 5.071.830 Call money - Liabilitas akseptasi - - - - - - - - 196.200 196.200 Acceptances payable Liabilitas derivatif 9.343 - - - - - - - 229 9.572 Derivatives payable Efek hutang yang diterbitkan - - - - - - - 2.394.735 - 2.394.735 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - - - - - - - 166.442 - 166.442 Borrowings Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 323.874 323.874 Other liabilities Total liabilitas keuangan 38.633.108 15.923.215 3.591.072 - - - - 2.561.177 900.428 61.609.000 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 20.903.753 15.920.555 3.578.812 17.399 24.468 120.146 1.037.141 40.629.321 1.102.374 2.527.729 Total gap repricing interest rate PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 and December 31, 2011 and for period ended September 30, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 157 41. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 41. INTEREST RATE RISK continued