PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 168 - Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, aset
dan liabilitas moneter BIILC, BIILD, GMI, MIMEL, LTON, ASCH, ASC, Innoform, NCI, Ottawa
International dan Ottawa Holdings dalam mata uang asing tidak signifikan.
As of December 31, 2015 and 2014, monetary assets and liabilities of BIILC, BIILD, GMI, MIMEL,
LTON, ASCH, ASC, Innoform, NCI, Ottawa International and Ottawa Holdings, denominated in
foreign currencies are not significant.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kurs konversi yang digunakan Grup serta kurs yang
berlaku pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:
The conversion rates used by the Group as of December 31, 2015 and 2014 and the prevailing
rates on March 31, 2016 were as follows:
31 Maret 31 Desember
31 Desember March 31,
December 31, December 31,
2016 2015
2014 Rp
Rp Rp
USD 1 13.276
13.795 12.440
1 USD EUR 1
15.028 15.067
15.133 1 EUR
Grup mengalami kerugian kurs mata uang asing - bersih sebesar Rp 1.406.874 juta pada tahun 2015
dan Rp 340.567 juta pada tahun 2014. The Group incurred loss on foreign exchange -
net of Rp 1,406,874 million in 2015 and Rp 340,567 million in 2014.
52. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON
KAS 52. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON
NONCASH INVESTING AND FINANCING
ACTIVITIES
2015 2014
Penambahan aset tetap melalui: Additions of property and equipment through :
Sewa pembiayaan 78.366
13.321 Lease liabilities
Utang pembelian aset tetap 21.728
10.434 Payable for purchase of property and equipment
Uang muka pembelian aset tetap 19.554
7.266 Advance for property and equipment
Utang lain-lain pihak ketiga 6.383
- Other payable to third parties
Pengurangan uang muka pembelian Decrease of advances for purchases of property
aset tetap melalui beban 1.683
- and equipment through expense write-off
Agunan yang diambil alih -
215 Reprocessed collateral
Penambahan aset keuangan lainnya Additional of other current financial assets
lancar melalui investasi pada entitas asosiasi -
48.600 through investment in associates
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 169 - 53. KATEGORI
DAN KELAS INSTRUMEN
KEUANGAN 53. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS
Aset pada nilai wajar melalui
laba rugi Aset keuangan pada
Liabilitas pada Pinjaman yang
Dimiliki FVTPL
biaya perolehan diberikan dan
hingga jatuh Assets at fair
Tersedia diamortisasi
piutang tempo
value through untuk dijual
Liabilities at Loans and
Held-to- profit or loss
Available-for- amortized
receivables maturity
FVTPL sale
cost
31 Desember 2015 December 31, 2015
ASET ASSETS
ASET KEUANGAN LANCAR CURRENT FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas 4.141.203
- -
- -
Cash and cash equivalents Aset keuangan lainnya - lancar
545.790 -
3.153.187 482.392
- Other financial assets - current
Piutang usaha 3.538.719
- -
- -
Trade accounts receivable Piutang nasabah dan margin
1.188.893 -
- -
- Customer and margin receivables
Piutang dan deposito wajib dari Receivables and mandatory deposit from
lembaga kliring dan penjaminan 130.567
- -
- -
clearing and settlement guarantee institution Piutang pembiayaan
890.935 -
- -
- Financing receivables
Piutang murabahah 273.513
- -
- -
Murabahah receivable Kredit yang diberikan
2.165.690 -
- -
- Loans
Piutang premi dan reasuransi 237.481
- -
- -
Premium and reinsurance receivables Piutang lain-lain
912.421 -
- -
- Other accounts receivable
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR NON CURRENT FINANCIAL ASSETS
Piutang lain-lain 33.204
- -
- -
Other receivable Piutang pembiayaan
869.730 -
- -
- Financing receivable
Piutang murabahah 336.050
- -
- -
Murabahah reeivable Kredit yang diberikan
4.829.526 -
- -
- Loans
Aset keuangan lainnya – tidak lancar -
476.251 -
4.258.032 -
Other financial assets - non-current LIABILITAS
LIABILITIES LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain
- -
- -
9.626.875 Deposit and deposit from other bank
Utang usaha -
- -
- 1.832.659
Trade accounts payable Biaya masih harus dibayar
- -
- -
429.316 Accrued expenses
Utang bank -
- -
- 272.056
Bank loans Utang kepada lembaga kliring
Payables to clearing and settlement dan penjaminan
- -
- -
195.519 guarantee institution
Utang nasabah -
- -
- 977.842
Payable to customer Utang reasuransi
- -
- -
78.648 Reinsurance payable
Utang lain-lain -
- -
- 795.590
Other accounts payable Liabilitas jangka panjang jatuh tempo
Current maturities of long-term dalam satu tahun
liabilities Sewa pembiayaan
- -
- -
18.826 Finance lease obligations
Pinjaman jangka panjang -
- -
- 4.320.904
Long-term loans Utang obligasi
- -
- -
58.947 Bonds payable
LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG NON CURRENT FINANCIAL LIABILITIES
Simpanan dan simpanan dari bank lain -
- -
- 151.151
Deposit and deposit from other bank Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi
Long term liabilities - net of bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
current maturities Sewa pembiayaan
- -
- -
50.453 Finance lease obligations
Pinjaman jangka panjang -
- -
- 4.528.844
Long-term loans Utang obligasi
- -
- -
5.868.605 Bonds payable
Liabilitas kepada pemegang polis -
- -
- 395.072
Liabilities to policy holders Jumlah
20.093.722 476.251
3.153.187 4.740.424
29.601.307 Total