Gugatan Perkara Perdata No. 534PDT.G2013PN.JKT.PST tertanggal

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 170 - Aset pada nilai wajar melalui laba rugi Aset keuangan pada Liabilitas pada Pinjaman yang Dimiliki FVTPL biaya perolehan diberikan dan hingga jatuh Assets at fair Tersedia diamortisasi piutang tempo value through untuk dijual Liabilities at Loans and Held-to- profit or loss Available-for- amortized receivables maturity FVTPL sale cost 31 Desember 2014 December 31, 2014 ASET ASSETS ASET KEUANGAN LANCAR CURRENT FINANCIAL ASSETS Kas dan setara kas 3.660.815 - - - - Cash and cash equivalents Aset keuangan lainnya - lancar 526.874 5.000 3.414.002 486.239 - Other financial assets - current Piutang usaha 3.470.882 - - - - Trade accounts receivable Piutang nasabah dan margin 533.578 - - - - Customer and margin receivables Piutang dan deposito wajib dari Receivables and mandatory deposit from lembaga kliring dan penjaminan 132.940 - - - - clearing and settlement guarantee institution Piutang pembiayaan 435.881 - - - - Financing receivables Piutang murabahah 254.607 - - - - Murabahah receivable Kredit yang diberikan 773.914 - - - - Loans Piutang premi dan reasuransi 190.706 - - - - Premium and reinsurance receivables Piutang lain-lain 682.159 - - - - Other accounts receivable ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR NON CURRENT FINANCIAL ASSETS Piutang lain-lain 38.388 - - - - Other receivable Piutang pembiayaan 800.148 - - - - Financing receivable Piutang murabahah 282.039 - - - - Murabahah reeivable Kredit yang diberikan 5.284.288 - - - - Loans Aset keuangan lainnya – tidak lancar 17.828 - - 4.603.757 - Other financial assets - non-current LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain - - - - 6.876.814 Deposit and deposit from other bank Utang usaha - - - - 1.428.402 Trade accounts payable Biaya masih harus dibayar - - - - 430.967 Accrued expenses Utang bank - - - - 229.142 Bank loans Utang kepada lembaga kliring Payables to clearing and settlement dan penjaminan - - - - 165.189 guarantee institution Utang nasabah - - - - 384.823 Payable to customer Utang reasuransi - - - - 60.312 Reinsurance payable Utang lain-lain - - - - 406.062 Other accounts payable Liabilitas jangka panjang jatuh tempo Current maturities of long-term dalam satu tahun liabilities Sewa pembiayaan - - - - 5.635 Finance lease obligations Pinjaman jangka panjang - - - - 185.141 Long-term loans LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG NON CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain - - - - 411.595 Deposit and deposit from other bank Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi Long term liabilities - net of bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun current maturities Sewa pembiayaan - - - - 12.879 Finance lease obligations Pinjaman jangka panjang - - - - 7.478.671 Long-term loans Utang obligasi - - - - 5.479.728 Bonds payable Liabilitas kepada pemegang polis - - - - 377.296 Liabilities to policy holders Jumlah 17.085.047 5.000 3.414.002 5.089.996 23.932.656 Total

54. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

54. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Manajemen Risiko Modal a. Capital Risk Management Tujuan utama Grup mengelola risiko modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman dan ekuitas pemegang saham induk. The primary objective of the Group to manage capital risk is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business, continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Groups capital structure consists of debts and equity shareholders of the holding.