UTANG USAHA TRADE ACCOUNTS PAYABLE
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 101 - Fasilitas Kredit Berdokumen dengan
Pembayaran Tertunda
sebesar USD 25.000.000.
Fasilitas Pinjaman
Impor sebesar
USD 25.000.000. Fasilitas
Supplier Financing sebesar
USD 25.000.000. Fasilitas Kredit Berdokumen Berjangka Yang
Dibayar Atas Unjuk sebesar USD 25.000.000. Deferred
Payment Credit
facility of
USD 25,000,000. Clean
Import Loan
facility of
USD 25,000,000. Supplier
Financing facility
of USD 25,000,000.
Usuance Payment at Sight UPAS facility of USD 25,000,000.
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang bank The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited sebesar USD 5 juta. As of December 31, 2015, outstanding balance
of the loan from the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited amounted to
USD 5 million. MNCSV harus membayar biaya komisi pembukaan
sebesar 0,125 per kuartal dari jumlah pinjaman dan bunga periode transit akan dibebankan atas
saldo harian sebesar 4,93 per tahun untuk fasilitas Kredit Berdokumen. Untuk fasilitas Kredit
Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda, MNCSV harus membayar biaya komisi pembukaan
sebesar 0,125 per kuartal dari jumlah pinjaman dan biaya penerimaan sebesar 0,375 per kuartal
dari jumlah pinjaman. Pinjaman Impor merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melunasi
fasilitas-fasilitas Kredit Berdokumen dan Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda
dengan jangka waktu pinjaman adalah 180 hari kalender dari tanggal jatuh tempo wesel yang
terkait dan bunga akan dibebankan atas saldo harian sebesar 4,93 per tahun.
MNCSV has to pay opening commission fee of 0.125 per quarter and transit period interest will
be charged on a daily basis at 4.93 per annum for Document Credit facility. For Deferred
Payment Credit facility, MNCSV has to pay opening commission fee of 0.125 per quarter
and acceptance fee of 0.375 per annum. Clean Import Loan can be used to settle Document
Credit facility and Deferred Payment Credit facility with loan tenor maximum of 180 calendar
days from the due date of the relevant bill and interest will be charged on a daily basis at 4.93
per annum.
Sehubungan dengan pinjaman ini, MNCSV harus memenuhi kondisi dan rasio keuangan berikut:
In connection with the loan, MNCSV shall comply with the conditions and financial ratios below:
Rasio kecukupan membayar utang minimum
1,5 kali. Rasio ini didefinisikan sebagai laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan
amortisasi EBITDA dibagi dengan biaya bunga dan liabilitas jangka panjang yang
jatuh tempo dalam satu tahun.
Rasio utang terhadap EBITDA maksimum 4,5
kali. Total utang yang digunakan dalam perhitungan tidak termasuk utang untuk
perolehan satelit transponder.
Rasio utang terhadap modal maksimum 2,5 kali. Rasio ini didefinisikan sebagai jumlah
liabilitas dibagi dengan kekayaan bersih. Kekayaan bersih didefinisikan sebagai jumlah
modal dikurangi dengan aset tidak berwujud. Total utang yang digunakan dalam
perhitungan tidak termasuk utang untuk perolehan satelit transponder.
Debt service coverage ratio at a minimum
1.5 times. This ratio shall be defined as earning before interest, tax, depreciation
and amortization EBITDA divided by interest expenses and current maturities of
long-term liabilities.
Total debts to EBITDA at a maximum 4.5
times. The total liabilities to be used for the ratios exclude procurement liability for the
satellite transponder.
Total debts to equity ratio at a maximum 2.5 times. This ratio shall be defined as total
liabilities divided by tangible net worth. Tangible net worth is defined as total equity
minus intangible assets. Total liabilities to be used for the ratios exclude procurement
liability for the satellite transponder.
Selain rasio keuangan tersebut di atas, MNCSV juga diwajibkan untuk mematuhi pembatasan
tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.
In addition to the above financial ratios, MNCSV is also required to comply with the certain
restrictive covenants as stated in the loan agreement.
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 102 - Pada tanggal 31 Desember 2015, MNCSV telah
mematuhi rasio keuangan dan batasan-batasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.
As of December 31, 2015, MNCSV has complied with the stated financial ratio and covenant in the
loan agreement.
Bank Chinatrust Indonesia Bank Chinatrust Indonesia
GIB memperoleh fasilitas rekening koran dari Bank Chinatrust Indonesia dengan jumlah
maksimum Rp 50 miliar. Pada tanggal 20 September 2015, GIB menggunakan fasilitas
tersebut sebesar Rp 40 miliar dan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2016 dengan tingkat
bunga 11,975. Pinjaman ini dijamin dengan piutang milik GIB.
GIB obtained overdraft facilities from Bank Chinatrust Indonesia, with a maximum credit limit
of Rp 50 billion. On September 20, 2015, GIB used the facility amounted to Rp 40 billion and
will be due on August 14, 2016 with 11.975 interest rate. This loan is secured by receivable
owned by GIB.
Bank Rakyat Indonesia BRI Bank Rakyat Indonesia BRI
Pada tanggal 26 Desember 2008, MNI memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan maksimum
pinjaman sebesar Rp 18 miliar. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang, terakhir tanggal
22 Desember 2015 dengan tingkat bunga 8,64 per tahun dan jatuh tempo pada tanggal
26 Desember 2016. On December 26, 2008, MNI obtained a loan
facility from BRI with maximum amount of Rp 18 billion. This loan facility has been extended
several times, most recently on December 22, 2015, with interest rate at 8.64 per annum and
maturing on December 26, 2016.
Pada tanggal 3 September 2009, MNI mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari BRI dengan
maksimum pinjaman sebesar Rp 4.750 juta. Fasilitas pinjaman telah beberapa kali diperpanjang,
terakhir tanggal 4 September 2015 dengan tingkat bunga 8,9 dan jatuh tempo pada tanggal
3 September 2016. On September 3, 2009, MNI obtained additional
loan facility from BRI with a maximum amount of Rp 4,750 million. The loan facility has been
extended several times, most recently on September 4, 2015, with interest rate at 8.9 per
annum and due on September 3, 2016.
Pinjaman dijamin dengan deposito berjangka milik MNC sebesar Rp 26.750 juta pada tahun 2015 dan
2014 Catatan 6. The loans are secured by time deposit owned
MNC amounting to Rp 26,750 million in 2015 and 2014 Note 6.
Bank CIMB Niaga Bank CIMB Niaga
CMI memperoleh Pinjaman Tetap sebesar Rp 7 miliar dari Bank CIMB Niaga dengan jangka
waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
Berdasarkan perpanjangan terakhir, fasilitas ini akan jatuh tempo 4 Mei 2016. Tingkat bunga
pinjaman adalah 1,5 di atas bunga deposito per tahun.
CMI obtained a Fixed Loan Facility of Rp 7 billion from Bank CIMB Niaga with term of 1 year and
may be extended as agreed by both parties. Based on the last amendment, this facility will be
due on May 4, 2016. Interest rate is 1.5 above interest on time deposit per annum.
Pinjaman ini dijamin dengan deposito atas nama MNC sebesar Rp 4.000 juta pada tahun 2015 dan
2014 Catatan 6. The loan is secured by time deposit owned by
MNC amounting to Rp 4,000 million in 2015 and 2014 Note 6.