Case No. 431PDT.G2010PN.JKT.PST.
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 169 - 53. KATEGORI
DAN KELAS INSTRUMEN
KEUANGAN 53. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS
Aset pada nilai wajar melalui
laba rugi Aset keuangan pada
Liabilitas pada Pinjaman yang
Dimiliki FVTPL
biaya perolehan diberikan dan
hingga jatuh Assets at fair
Tersedia diamortisasi
piutang tempo
value through untuk dijual
Liabilities at Loans and
Held-to- profit or loss
Available-for- amortized
receivables maturity
FVTPL sale
cost
31 Desember 2015 December 31, 2015
ASET ASSETS
ASET KEUANGAN LANCAR CURRENT FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas 4.141.203
- -
- -
Cash and cash equivalents Aset keuangan lainnya - lancar
545.790 -
3.153.187 482.392
- Other financial assets - current
Piutang usaha 3.538.719
- -
- -
Trade accounts receivable Piutang nasabah dan margin
1.188.893 -
- -
- Customer and margin receivables
Piutang dan deposito wajib dari Receivables and mandatory deposit from
lembaga kliring dan penjaminan 130.567
- -
- -
clearing and settlement guarantee institution Piutang pembiayaan
890.935 -
- -
- Financing receivables
Piutang murabahah 273.513
- -
- -
Murabahah receivable Kredit yang diberikan
2.165.690 -
- -
- Loans
Piutang premi dan reasuransi 237.481
- -
- -
Premium and reinsurance receivables Piutang lain-lain
912.421 -
- -
- Other accounts receivable
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR NON CURRENT FINANCIAL ASSETS
Piutang lain-lain 33.204
- -
- -
Other receivable Piutang pembiayaan
869.730 -
- -
- Financing receivable
Piutang murabahah 336.050
- -
- -
Murabahah reeivable Kredit yang diberikan
4.829.526 -
- -
- Loans
Aset keuangan lainnya – tidak lancar -
476.251 -
4.258.032 -
Other financial assets - non-current LIABILITAS
LIABILITIES LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain
- -
- -
9.626.875 Deposit and deposit from other bank
Utang usaha -
- -
- 1.832.659
Trade accounts payable Biaya masih harus dibayar
- -
- -
429.316 Accrued expenses
Utang bank -
- -
- 272.056
Bank loans Utang kepada lembaga kliring
Payables to clearing and settlement dan penjaminan
- -
- -
195.519 guarantee institution
Utang nasabah -
- -
- 977.842
Payable to customer Utang reasuransi
- -
- -
78.648 Reinsurance payable
Utang lain-lain -
- -
- 795.590
Other accounts payable Liabilitas jangka panjang jatuh tempo
Current maturities of long-term dalam satu tahun
liabilities Sewa pembiayaan
- -
- -
18.826 Finance lease obligations
Pinjaman jangka panjang -
- -
- 4.320.904
Long-term loans Utang obligasi
- -
- -
58.947 Bonds payable
LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG NON CURRENT FINANCIAL LIABILITIES
Simpanan dan simpanan dari bank lain -
- -
- 151.151
Deposit and deposit from other bank Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi
Long term liabilities - net of bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
current maturities Sewa pembiayaan
- -
- -
50.453 Finance lease obligations
Pinjaman jangka panjang -
- -
- 4.528.844
Long-term loans Utang obligasi
- -
- -
5.868.605 Bonds payable
Liabilitas kepada pemegang polis -
- -
- 395.072
Liabilities to policy holders Jumlah
20.093.722 476.251
3.153.187 4.740.424
29.601.307 Total
PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued
- 170 -
Aset pada nilai wajar melalui
laba rugi Aset keuangan pada
Liabilitas pada Pinjaman yang
Dimiliki FVTPL
biaya perolehan diberikan dan
hingga jatuh Assets at fair
Tersedia diamortisasi
piutang tempo
value through untuk dijual
Liabilities at Loans and
Held-to- profit or loss
Available-for- amortized
receivables maturity
FVTPL sale
cost
31 Desember 2014 December 31, 2014
ASET ASSETS
ASET KEUANGAN LANCAR CURRENT FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas 3.660.815
- -
- -
Cash and cash equivalents Aset keuangan lainnya - lancar
526.874 5.000
3.414.002 486.239
- Other financial assets - current
Piutang usaha 3.470.882
- -
- -
Trade accounts receivable Piutang nasabah dan margin
533.578 -
- -
- Customer and margin receivables
Piutang dan deposito wajib dari Receivables and mandatory deposit from
lembaga kliring dan penjaminan 132.940
- -
- -
clearing and settlement guarantee institution Piutang pembiayaan
435.881 -
- -
- Financing receivables
Piutang murabahah 254.607
- -
- -
Murabahah receivable Kredit yang diberikan
773.914 -
- -
- Loans
Piutang premi dan reasuransi 190.706
- -
- -
Premium and reinsurance receivables Piutang lain-lain
682.159 -
- -
- Other accounts receivable
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR NON CURRENT FINANCIAL ASSETS
Piutang lain-lain 38.388
- -
- -
Other receivable Piutang pembiayaan
800.148 -
- -
- Financing receivable
Piutang murabahah 282.039
- -
- -
Murabahah reeivable Kredit yang diberikan
5.284.288 -
- -
- Loans
Aset keuangan lainnya – tidak lancar 17.828
- -
4.603.757 -
Other financial assets - non-current LIABILITAS
LIABILITIES LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain
- -
- -
6.876.814 Deposit and deposit from other bank
Utang usaha -
- -
- 1.428.402
Trade accounts payable Biaya masih harus dibayar
- -
- -
430.967 Accrued expenses
Utang bank -
- -
- 229.142
Bank loans Utang kepada lembaga kliring
Payables to clearing and settlement dan penjaminan
- -
- -
165.189 guarantee institution
Utang nasabah -
- -
- 384.823
Payable to customer Utang reasuransi
- -
- -
60.312 Reinsurance payable
Utang lain-lain -
- -
- 406.062
Other accounts payable Liabilitas jangka panjang jatuh tempo
Current maturities of long-term dalam satu tahun
liabilities Sewa pembiayaan
- -
- -
5.635 Finance lease obligations
Pinjaman jangka panjang -
- -
- 185.141
Long-term loans LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG
NON CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain
- -
- -
411.595 Deposit and deposit from other bank
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi Long term liabilities - net of
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun current maturities
Sewa pembiayaan -
- -
- 12.879
Finance lease obligations Pinjaman jangka panjang
- -
- -
7.478.671 Long-term loans
Utang obligasi -
- -
- 5.479.728
Bonds payable Liabilitas kepada pemegang polis
- -
- -
377.296 Liabilities to policy holders
Jumlah 17.085.047
5.000 3.414.002
5.089.996 23.932.656
Total