Perkara No.431PDT.G2010PN.JKT.PST.

PT. MNC INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 PT. MNC INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah - Lanjutan Figures in tables are stated in millions of Rupiah - Continued - 169 - 53. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN 53. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS Aset pada nilai wajar melalui laba rugi Aset keuangan pada Liabilitas pada Pinjaman yang Dimiliki FVTPL biaya perolehan diberikan dan hingga jatuh Assets at fair Tersedia diamortisasi piutang tempo value through untuk dijual Liabilities at Loans and Held-to- profit or loss Available-for- amortized receivables maturity FVTPL sale cost 31 Desember 2015 December 31, 2015 ASET ASSETS ASET KEUANGAN LANCAR CURRENT FINANCIAL ASSETS Kas dan setara kas 4.141.203 - - - - Cash and cash equivalents Aset keuangan lainnya - lancar 545.790 - 3.153.187 482.392 - Other financial assets - current Piutang usaha 3.538.719 - - - - Trade accounts receivable Piutang nasabah dan margin 1.188.893 - - - - Customer and margin receivables Piutang dan deposito wajib dari Receivables and mandatory deposit from lembaga kliring dan penjaminan 130.567 - - - - clearing and settlement guarantee institution Piutang pembiayaan 890.935 - - - - Financing receivables Piutang murabahah 273.513 - - - - Murabahah receivable Kredit yang diberikan 2.165.690 - - - - Loans Piutang premi dan reasuransi 237.481 - - - - Premium and reinsurance receivables Piutang lain-lain 912.421 - - - - Other accounts receivable ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR NON CURRENT FINANCIAL ASSETS Piutang lain-lain 33.204 - - - - Other receivable Piutang pembiayaan 869.730 - - - - Financing receivable Piutang murabahah 336.050 - - - - Murabahah reeivable Kredit yang diberikan 4.829.526 - - - - Loans Aset keuangan lainnya – tidak lancar - 476.251 - 4.258.032 - Other financial assets - non-current LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain - - - - 9.626.875 Deposit and deposit from other bank Utang usaha - - - - 1.832.659 Trade accounts payable Biaya masih harus dibayar - - - - 429.316 Accrued expenses Utang bank - - - - 272.056 Bank loans Utang kepada lembaga kliring Payables to clearing and settlement dan penjaminan - - - - 195.519 guarantee institution Utang nasabah - - - - 977.842 Payable to customer Utang reasuransi - - - - 78.648 Reinsurance payable Utang lain-lain - - - - 795.590 Other accounts payable Liabilitas jangka panjang jatuh tempo Current maturities of long-term dalam satu tahun liabilities Sewa pembiayaan - - - - 18.826 Finance lease obligations Pinjaman jangka panjang - - - - 4.320.904 Long-term loans Utang obligasi - - - - 58.947 Bonds payable LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG NON CURRENT FINANCIAL LIABILITIES Simpanan dan simpanan dari bank lain - - - - 151.151 Deposit and deposit from other bank Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi Long term liabilities - net of bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun current maturities Sewa pembiayaan - - - - 50.453 Finance lease obligations Pinjaman jangka panjang - - - - 4.528.844 Long-term loans Utang obligasi - - - - 5.868.605 Bonds payable Liabilitas kepada pemegang polis - - - - 395.072 Liabilities to policy holders Jumlah 20.093.722 476.251 3.153.187 4.740.424 29.601.307 Total