Proyek Pesisir 73 financial statement 30 september 2010

Ekshibit E57 Exhibit E57 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan 17. SHORT-TERM BANK LOAN Continued Hutang bank ini dijaminkan dengan piutang dan klaim asuransi serta hipotek pertama dari tanaman perkebunan GLP dan PT Guntung Idamannusa “GIN”, Anak Perusahaan. Sesuai dengan perjanjian, GLP dan GIN selaku debitur diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi. Pada tanggal 30 September 2009, Anak Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian. This Ioan is secured by fiduciary of receivables and any claims of insurance and first ranking mortgage of the plantations of GLP and PT Guntung Idamannusa “GIN”, also a Subsidiary. Based on the agreement, GLP dan GIN are required to fulfill certain requirements, such as maintaining certain financial ratios and administration requirements. As of 30 September 2009, the Subsidaries were in compliance with the financial ratios as required under the terms of the agreement. Pada tanggal 10 Mei 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman dengan ADM Galleus Fund I Ltd., ADM Gallleus Fund II Ltd. dan Permal ADM Asian Debt Fund Ltd. sebesar USD 15.000.000, dimana Bookwise Investments Ltd. “Bookwise” dan Fordway Management Ltd. “Fordway”, Anak Perusahaan, bertindak sebagai Penggadai atas pinjaman tersebut, dan Standard Chartered Bank, cabang Singapura, sebagai Agen Escrow. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 16 per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 12 Nopember 2010. Pinjaman tersebut akan digunakan Perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang kepada RZB - Austria, cabang Singapura. On 10 May 2010, the Company entered into loan facility agreements with ADM Galleus Fund I Ltd., ADM Gallleus Fund II Ltd. and Permal ADM Asian Debt Fund Ltd. amounted USD 15,000,000, which Bookwise Investments Ltd. “Bookwise” and Fordway Management Ltd. “Fordway”, Subsidiaries, acts as Mortgagor of the loan, and Standard Chartered Bank, Singapore branch, as Escrow Agent. The loan bears interest at 16 per annum and is due on 12 November 2010. The loan will be used by the Company to repay long term debt to RZB - Austria, Singapore branch. Sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Perusahaan melalui Bookwise, Anak Perusahaan, akan mentransfer senilai sama dengan nilai nominal obligasi yang diterbitkan oleh BSP Finance B.V. dan AI Finance B.V., Anak Perusahaan, masing-masing sebesar USD 25.000.000 dan USD 5.000.000 kepada Agen Escrow. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan harus memenuhi beberapa kondisi tertentu, antara lain batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi. As the collateral for the loan, the Company through Bookwise, a Subsidiary, will transfer the amount equal to the nominal value of bonds issued by BSP Finance B.V. and AI Finance B.V., Subsidiaries, amounted USD 25,000,000 and USD 5,000,000, respectively, to the Escrow Agent. Under the loan facility agreement, the Company must meet certain conditions, including financial ratios covenants and administrative requirements. Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 September 2010 sebesar Rp 135.615.000. The drawdown balance of these facility as of 30 September 2010 amounted Rp 135,615,000. 18. HUTANG USAHA – PIHAK KETIGA 18. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2 0 1 0 2 0 0 9 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Pupuk Hi-kay PT Pupuk Hi-kay USD 2.608.078 pada tahun 2010, USD 4.935.069 pada tahun 2009 23.274.490 47.776.407 USD 2,608,078 in 2010, USD 4,935,069 in 2009 De Smet Ballestra Sea Pte. Ltd De Smet Ballestra Sea Pte. Ltd USD 672.519 pada tahun 2010, USD 663.815 pada tahun 2009 6.001.558 6.426.391 USD 672,519 in 2010, USD 663,815 in 2009 White Case White Case USD 262.556 pada tahun 2010, USD nihil pada tahun 2009 2.343.050 - USD 262,556 in 2010, USD nil in 2009 KL Gates KL Gates USD 207.982 pada tahun 2010, USD nihil pada tahun 2009 1.856.033 - USD 207,982 in 2010, USD nil in 2009 Dipindahkan 33.475.131 54.202.798 Brought forward Ekshibit E58 Exhibit E58 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 30 SEPTEMBER 2010 AND 2009 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 18. HUTANG USAHA – PIHAK KETIGA Lanjutan 18. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES Continued Dolar Amerika Serikat Lanjutan United States Dollar Continued 2 0 1 0 2 0 0 9 Pindahan 33.475.131 54.202.798 Carried forward PT Intan Surya Pratama PT Intan Surya Pratama USD nihil pada tahun 2010, USD 837.370 pada tahun 2009 - 8.106.576 USD nil in 2010, USD 837,370 in 2009 PT Sasco Indonesia PT Sasco Indonesia USD nihil pada tahun 2010, USD 192.462 pada tahun 2009 - 1.863.222 USD nil in 2010, USD 192,462 in 2009 Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp 1 miliar 766.790 523.021 Rp 1 billion Sub – jumlah 34.241.921 64.695.617 Sub - total Rupiah Rupiah PT Lingga Manik 34.265.044 - PT Lingga Manik PT Pupuk Hi-Kay 21.525.560 - PT Pupuk Hi-Kay KUD Wahana Jaya 17.792.943 - KUD Wahana Jaya PT Tazar Guna Mandiri 10.372.152 - PT Tazar Guna Mandiri PT Pundi Abadi Lestari 8.996.299 - PT Pundi Abadi Lestari PT Rolimex Kimia Nusamas 6.108.564 - PT Rolimex Kimia Nusamas PT Bintang Tenera 4.998.555 - PT Bintang Tenera PT Cipta Agro Sejahtera 4.683.609 1.379.684 PT Cipta Agro Sejahtera CV Juventus 3.617.980 - CV Juventus PT Citareka Bina Inovasi 3.590.839 - PT Citareka Bina Inovasi PT Wilmar Nabati Indonesia 3.228.214 - PT Wilmar Nabati Indonesia PT Hoe Trang L 3.008.144 - PT Hoe Trang L PT BGR, cabang utama Medan 2.870.780 - PT BGR, cabang utama Medan Toko Karya Baru 2.753.076 - Toko Karya Baru PT Sasco Indonesia 2.736.977 - PT Sasco Indonesia PT Sarana Adikarya 2.533.860 - PT Sarana Adikarya PT Pertamina 2.447.808 - PT Pertamina PT Putra Utama Karya 2.373.577 - PT Putra Utama Karya PT Bintika Kusuma 2.166.262 2.261.309 PT Bintika Kusuma Eddy Hasan 2.058.123 - Eddy Hasan Hartini 2.044.944 - Hartini PT Taiko Persada Indoprima 1.323.758 3.505.297 PT Taiko Persada Indoprima PT Julang Oca Permana - 8.204.175 PT Julang Oca Permana PT Bhanda Graha Reksa - 5.797.740 PT Bhanda Graha Reksa PT Intan Surya Pratama - 2.839.160 PT Intan Surya Pratama Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp 1 miliar 90.266.478 80.925.194 Rp 1 billion Sub - jumlah 235.763.546 104.912.559 Sub - total J u m l a h 270.005.467 169.608.176 T o t a l