Tabel 5.24. Estimasi Gaji Karyawan PT. Darmatama Indonesia Tahun
Gaji Bulan
Gaji Tahun
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek Total
1 56.800.000 681.600.000
56.800.000 57.600.000 796.000.000
2 59.640.000 715.680.000
59.640.000 57.600.000 832.920.000
3
62.622.000 751.464.000 62.622.000
57.600.000 871.686.000
4
65.753.100 789.037.200 65.753.100
57.600.000 912.390.300
5 69.040.755 828.489.060
69.040.755 57.600.000 955.129.815
GajiTahun 1 = 56.800.000 x 12 bulan
= 681.600.000
Jamsostek = 24 orang x 200.000 x 12 bulan
= 57.600.000
5.1.6. Aspek Finansial
5.1.6.1. Rencana Anggaran Biaya
Rencana anggaran biaya yang dikeluarkan untuk investasi dapat dilihat pada Tabel 5.25.
Tabel 5.25. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Investasi No
Uraian Jumlah
HargaRp HargaSatuan Total Biaya
1 Lahan Proyek
14343 m
350.000
2
5.020.050.000 2
Pembersihan dan Penimbunan Lahan 1.43
Ha 180.000.000
257.400.000 3
Pra Operasi 1
- 50.000.000 50.000.000
4 Mobil
1 Unit
150.000.000 150.000.000 5
Inventaris Kantor -
- 53.400.000
53.400.000 6
Pengurusan Ijin IMB Type Ozone 55
Unit 400.000
22.000.000 7
Pengurusan Ijin IMB Type Hydro 39
Unit 450.000
17.550.000 8
Pengurusan Ijin IMB Type Oxy 18
Unit 1.000.000
18.000.000 9
Pengurusan Ijin IMB Pagar Keliling
612 m2
5.000 3.060.000
Total 5.591.460.000
Sumber : PT. Darmatama Indonesia
Rencana anggaran biaya yang dikeluarkan untuk modal kerja dapat dilihat pada Tabel 5.26.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.26. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Modal Kerja No
Uraian Jumlah Satuan
Hargasatuan Rp
Total 1
Sarana dan Prasarana
Pembuatan Mesjid 1
Unit 383.000.000
383.000.000 Pembuatan Club House
1 Unit
350.000.000 350.000.000
Pembuatan Pos Satpam Gapura
1 Unit
12.000.000 12.000.000
Konstruksi Jalan 3405
m2 150.000
510.750.000 Parit
385 m2
300.000 115.500.000
Instalasi Listrik PLN 114
Unit 3.000.000
342.000.000 Instalasi Air PDAM
114 Unit
2.500.000 285.000.000
Total Sarana dan Prasarana 1.998.250.000
2 Biaya Konstruksi
Konstruksi Type Ozone 55
Unit 65.250.000
3.588.750.000 Konstruksi Type Hydro
39 Unit
90.000.000 3.510.000.000
Konstruksi Type Oxy 18
Unit 145.200.000
2.613.600.000
Total 9.712.350.000
Perhitungan depresiasi dari investasi pembangunan perumahan Greatland Setiabudi dapat dilihat pada Tabel 5.27.
Tabel 5.27. Perhitungan Depresiasi Uraian
Total Harga Bunga
Depresiasi Tahunan
Mobil 150.000.000 AF,10,10
9.405.000 Inventaris Kantor
51.000.000 AF,5,5
9.229.470
Total 18.634.470
5.1.6.2. Penjualan
Untuk menentukan proyeksi pendapatan dari perumahan Greatland Setiabudi berdasarkan jumlah rumah yang dijual pada perumahan Greatland
Setiabudi, seperti pada Tabel 5.28.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.28. Proyeksi Pendapatan ‘000 Uraian
Tahun 1 Tahun 2
Tahun 3 Tahun 4
Tahun 5
Tipe Ozone 2.704.000
2.704.000 2.704.000
2.496.000 832.000
Tipe Hydro 2.780.000
3.614.000 3.336.000
834.000 278.000
Tipe Oxy 2.716.000
3.104.000 1.164.000
Total 8.200.000
9.422.000 7.204.000
3.330.000 1.110.000
Diasumsikan harga jual setiap tahun tetap
5.1.6.3. Sumber Dana
