INVESTMENT IN Daftar Laporan Audit
PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
Halaman 51 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE TRIWULAN DAN
SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE QUARTER AND NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2014 AND 2013
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
14. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 14. LONG-TERM LOANS continued
Periode pembayaran
bunga Interest Jumlah fasilitas Jadwal pembayaran
payment Tingkat bunga
Jaminan Total facility
Payment schedule period
Interest rate Security
BCA BCA
- Fasilitas tanggal Facility dated -
26 Maret 2012 Rp
3,000,000 Cicilan setiap tahun Triwulanan
Suku bunga tetap Tidak ada
26 March 2012 sesuai dengan proporsi Quarterly
untuk tahun None
yang ditentukan pertama selanjutnya
2013- 2017 JIBOR 3 bulan +
Installment every year marjin 1
on predetermined basis atau suku bunga
2013-2017 deposito tertinggi
BCA yang di publikasikan + marjin
1, mana yang lebih tinggi fixed
rate for the first year and later
3 months’ JIBOR + 1 margin or
highest BCA’s time deposit
published interest rate + 1 margin,
whichever is higher
BTMU BTMU
- Fasilitas tanggal Facility dated -
30 April 2012 Rp
1,000,000 Cicilan setiap tahun Triwulanan
Suku bunga tetap Tidak ada
30 April 2012 sesuai dengan proporsi Quarterly
6,63 per tahun None
yang ditentukan Fixed rate 6.63
2013 – 2015
per annum Installment every year
on predetermined basis basis 2013
– 2015 - Fasilitas tanggal
Facility dated - 15 Maret 2013
USD 110.000.000 Cicilan setiap tahun
Triwulanan LIBOR 3 bulan
Tidak ada 15 March 2013
atau dalam sesuai dengan proporsi Quarterly + marjin tertentu
None ekuivalen IDR yang ditentukan
3 months’ LIBOR USD
110,000,000 2014 – 2016
+ certain margin or in IDR Installment every year
equivalent on predetermined basis 2014
– 2016 - Fasilitas tanggal
Facility dated - 26 Agustus 2013
USD 100.000.000 Cicilan setiap tahun
Triwulanan LIBOR 3 bulan
Tidak ada 26August 2013
sesuai dengan proporsi Quarterly + marjin tertentu
None yang ditentukan
3 months’ LIBOR 2014
– 2016 + certain margin
Installment every year on predetermined basis
2014 – 2016
- Fasilitas tanggal Facility dated -
12 Maret 2014 USD
100.000.000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
12 March 2014 17 Maret 2017
Quarterly + marjin tertentu
None At maturity date
3 months’ LIBOR 17 March 2017
+ certain margin EKN
EKN
- Fasilitas 1 tanggal Facility 1 dated -
12 Desember 2008 USD
213,949,508 Cicilan setiap 6 bulan Enam bulanan LIBOR 6 bulan
Tidak ada 12 December 2008 15 Januari 2009 -
Semiannually + marjin 0,35
None 15 Juli 2015
+ SEK funding cost Installment every
6 months’ LIBOR 6 months
+ 0.35 margin 15 January 2009 -
+ SEK funding cost 15 July 2015
- Fasilitas 2A tanggal Facility 2A dated -
23 Maret 2009 USD
123,579,208 Cicilan setiap 6 bulan Enam bulanan LIBOR 6 bulan
Tidak ada 23 March 2009
1 April 2009 - Semiannually
+ marjin 0,35 None
1 Oktober 2015 + SEK funding cost
Installment every 6 months’ LIBOR
6 months + 0.35 margin
1 April 2009 - + SEK funding cost
1 October 2015
PT XL AXIATA Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
Halaman 52 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE TRIWULAN DAN
SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE QUARTER AND NINE-MONTH PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2014 AND 2013
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
14. PINJAMAN JANGKA PANJANG lanjutan 14. LONG-TERM LOANS continued
Periode pembayaran
bunga Interest Jumlah fasilitas Jadwal pembayaran
payment Tingkat bunga
Jaminan Total facility
Payment schedule period
Interest rate Security
Standard Chartered Standard Chartered Bank
Bank
- Fasilitas tanggal Facility dated -
30 Mei 2013 USD
50,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
Suku bunga tetap Tidak ada
30 May 2013
13 Juni 2018 Quarterly
per tahun 2,3 None
At maturity date + pajak 10
13 June 2018 Fixed rate 2.3
per annum +WHT 10
- Fasilitas tanggal Facility dated -
2 Agustus 2013 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
2 August 2013
10 Juli 2019 Quarterly
+ marjin 2 None
At maturity date + pajak 10
10 July 2019 3 months’ LIBOR
+ 2 margin +WHT 10
PT Bank Sumitomo Mitsui PT Bank Sumitomo
Indonesia Mitsui Indonesia
- Fasilitas tanggal Facility dated -
28 Agustus 2013 Rp
1,000,000 Cicilan setiap tahun Triwulanan
JIBOR 3 bulan Tidak ada
28 August 2013
sesuai dengan proporsi Quarterly + marjin1
None
yang ditentukan 2014 - 3 months’ JIBOR
2016 Installment every +1 margin
Year on predetermined basis 2014 - 2016
DBS Bank Ltd. DBS Bank Ltd.
- Fasilitas tanggal Facility dated -
6 Januari 2014 USD
300,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
6 January 2014
Januari dan Maret Quarterly
+ marjin 2.02 None
2019 At maturity 3 months’ LIBOR
Date January and + 2.02 margin
March 2019
United Overseas Bank United Overseas Bank
Limited Limited
- Fasilitas tanggal Facility dated -
12 Maret 2014 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
12 March 2014
17 Maret 2017 Quarterly
+ marjin 1,40 None
At maturity date 3 months’ LIBOR
17 March 2017 + 1.40 margin
- Fasilitas tanggal Facility dated -
25 Juni 2014 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
25 June 2014
27 Jun 2017 dan Quarterly
+ marjin 1,40 None
10 Jul 2017 3 months’ LIBOR
At maturity date + 1.40 margin
27 Jun 2017 and 10 Jul 2017
The Royal Bank of The Royal Bank of Scotland
Scotland Plc Plc Singapore
Singapore
- Fasilitas tanggal Facility dated -
21 April 2014 USD
100,000,000 Pada saat jatuh tempo Triwulanan
LIBOR 3 bulan Tidak ada
21 April 2014
25 April 2017 Quarterly
+ marjin 1,30 None
At maturity date 3 months’ LIBOR
25 April 2017 + 1.30 margin
Pada tanggal
19 Mei
2014, Perseroan
menandatangani amendemen
atas perjanjian
fasilitas pinjaman sebesar USD 300 juta dengan DBS
Bank Ltd.,
Singapore. Berdasarkan
amendemen tersebut, Perseroan dan DBS Bank Ltd., Singapore menyetujui hal-hal berikut:
- Jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun dari
tanggal utilisasi masing - masing pinjaman sebelumnya tiga tahun
- Tingkat
bunga dengan
suku bunga
mengambang sebesar LIBOR 3 bulan ditambah 2,02 marjin per tahun, sebelumnya dengan
1,37 marjin per tahun. On 19 May 2014, the Company signed an
amendment of loan facility agreement with DBS Bank Ltd., Singapore amounted to USD 300 million.
Based on the amendment, the Company and DBS Bank Ltd., Singapore agreed the following:
- The loan maturity is five years from the
utilisation date of each loan, previously three years
- A floating rate of interest at the 3 months’
LIBOR plus 2.02 margin per annum, previously plus 1.37 margin per annum.