Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN- TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
Lanjutan PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS
THEN ENDED Continued
- 110 -
Tingkat bunga ef ektif
rata-rata tertimbang
Weighted Kurang dari
3 bulan - average
satu bulan 1 tahun
Diatas effective
Less than 1-3 bulan
3 months to 1-5 tahun
5 tahun Jumlah
interest rate 1 month
1-3 months 1 year
1-5 years 5+ years
Total Rp000
Rp000 Rp000
Rp000 Rp000
Rp000 Tanpa bunga
Non-interest bearing Utang usaha - pihak ketiga
1.141.400.648 -
- -
- 1.141.400.648
Trade accounts pay able - third parties Utang lain-lain
Other accounts pay able Pihak berelasi
15.279.870 -
- -
- 15.279.870
Related parties Pihak ketiga
910.322.169 -
- -
- 910.322.169
Third parties Uang jaminan peny ewa
91.733.619 -
- -
91.733.619 Tenants security deposits
Biay a y ang masih harus dibay ar 115.546.431
- -
- 115.546.431
Accrued expenses Insrumen tingkat bunga v ariabel
Variable interest rate instruments Utang bank jangka pendek
10,50 -
- 10.800.889
- -
10.800.889 Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang 10,79
33.621.171 66.474.356
289.786.336 663.249.943
- 1.053.131.806
Long-term bank loans Insrumen tingkat bunga tetap
Fixed interest rate instruments Utang bank jangka panjang
11,00 15.463.941
30.629.964 140.948.554
1.158.147.380 -
1.345.189.839 Other accounts pay able
Lembaga keuangan lainny a 16,00
948.404 1.896.808
8.535.638 8.446.173
- 19.827.023
Other f inancial institutions Utang obligasi
10,05 -
88.062.500 581.062.500
4.141.312.500 -
4.810.437.500 Bonds and notes pay able
Jumlah 2.324.316.253
187.063.628 1.031.133.917
5.971.155.996 -
9.513.669.794 Total
31 DesemberDecember 31, 2013
Jumlah yang dicantum di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan
harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga
yang ditentukan pada akhir periode pelaporan. Financial liabilities with variable interest rate
instruments as stated above is subject to changes if changes in variable interest rates
differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.
Fasilitas Pembiayaan Financing Facilities
Grup memiliki akses ke fasilitas pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam rincian di
bawah ini, yang tidak digunakan pada akhir periode pelaporan.
The Group has access to financing facilities as described in the note below, were unused
at the end of the reporting period.
31 Desember 31 Desember
December 31, December 31,
2014 2013
Rp000 Rp000
Fasilitas utang dengan jaminan dan Secured bank loan facilities with various
tanggal jatuh tempo yang berbeda maturity dates through to 2014 and 2013
mulai tahun 2014 dan 2013 yang which may be extended by mutual
diperpanjang dengan perjanjian bersama: agreement:
Jumlah yang digunakan 2.772.682.125
2.713.217.483 Amount used
Jumlah yang belum digunakan 818.590.360
555.805.522 Amount unused
Jumlah 3.591.272.485
3.269.023.005 Total
Grup memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang
berkelangsungan. The Group maintain sufficient funds to finance
its ongoing working capital requirements.
iv. Manajemen risiko tingkat bunga iv. Interest rate risk management
Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan
tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini
dikelola oleh
Grup dengan
mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.
The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at
both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an
appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.
Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci
dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.
The Group ’s exposures to interest rates on
financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management
section of this note.