Risiko likuiditas Liquidity risk

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 154

33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued

MANAJEMEN MODAL lanjutan CAPITAL MANAGEMENT continued Pada tanggal 31 Desember 2014, akun-akun Kelompok Usaha yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut: As of December 31, 2014, the Group’s debt-to- equity ratio is as follows: 2014 Total liabilitas jangka pendek 1.413.295 Total current liabilities Total liabilitas jangka panjang 293.260 Total non-current liabilities Total liabilitas 1.706.555 Total liabilities Ekuitas, neto 891.868 Equity, net Rasio utang terhadap ekuitas 1,91 Debt-to-equity ratio 34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN 34. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kelompok Usaha memiliki komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut: As of December 31, 2014 and 2013, the Group has the following significant agreements and commitments: KOMITMEN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT COMMITMENTS a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities: 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Perusahaan The Company PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US 109.913 125.681 US EUR 627.755 1.330.133 EUR PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US 4.015 27.910 US EUR 3.197.569 4.389.980 EUR Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank US 14.478 - US PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia US 36 - US PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Rupiah - 11.302 Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk US - 58.135 US the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 155

34. KOMITMEN DAN

PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan 34. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS continued KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: lanjutan a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities: continued 31 DesemberDecember 31, 2014 2013 Entitas Anak The Subsidiaries PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama PT ANZ Panin Bank - US 7.907 - PT ANZ Panin Bank - US PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US 12.346 - US PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk US 570 13.517 US Rupiah 31.052 59.883 Rupiah PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US 7.364 16.382 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US 6.250 4.187 US EUR 3.085.000 2.225.000 EUR Rupiah 7.286 - Rupiah AUD 1.277.000 - Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US 7.066 40 US Rupiah 58.484 15.000 Rupiah EUR 2.274.400 - EUR AUD 54.136 - EUR PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk US 10 730 US EUR - 68.043 EUR Rupiah - 5.307 Rupiah PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk US - 14.214 US Perusahaan The Company b. Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum sebesar EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas Non Cash Loan dan switchable dengan fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit ini belum digunakan. b. The Company obtained a banking facility from Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used as Non Cash Loan facility and is switchable to Overdraft facility. The credit facility will expire on April 30, 2014 and can be automatically extended for another 12 months upon fulfillment of certain conditions. As of December 31, 2014, the credit facility has not yet been used.