UTANG USAHA TRADE PAYABLES
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and
Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
102
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE
FINANCIAL INSTRUMENTS
continued Perusahaan lanjutan
The Company continued
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014
27 Okt. 2014 Oct. 27, 2014
US2.000 Rp24.106
29 April 2014 April 29, 2014
22 Mei 2014 May 22, 2014
US1.000 Rp11.612
12 Feb. 2014 Feb.12, 2014
3 April 2014 April 3, 2014
US3.000 Rp36.633
14 Agt. 2013 - 20 Agt. 2013 Aug. 14, 2013 - Aug. 20, 2013
4 Sept. 2013 - 6 Sept. 2013 Sept.4, 2013 - Sept.6, 2013
US2.000 Rp21.268
c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan
jumlah maksimum
masing-masing sebesar
US53.309 dan US76.573 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
19 Februari 2016. c. The Company obtained a forward transaction
facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum
amount of
US53,309 and
US76,573 in 2014 and 2013, respectively. The facility will expire on February 19, 2016.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In
connection with
the above
facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014
22 Okt. 2014 Oct. 22, 2014
US4.000 Rp48.060
13 Jan. 2014 - 14 Feb. 2014 Jan. 15, 2014 - Feb. 14, 2014
3 Maret 2014 - 27 Maret 2014 March 3, 2014 - March 27, 2014
US18.000 Rp219.488
d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari PT Bank Danamon
Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun
2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 April 2015.
d. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from PT Bank Danamon
Indonesia Tbk with a maximum amount of US5,000 in 2014 and 2013, respectively. This
facility will expire on April 7, 2015.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In
connection with
the above
facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
15 Des. 2014 Dec. 15, 2014
22 Jan. 2015 - 13 Feb. 2015
Jan. 22, 2015 - Feb. 13, 2015 US7.500
Rp95.697
16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014
17 Okt. 2014 - 4 Nov. 2014
Oct. 17, 2014 - Nov. 4, 2014 US2.000
Rp23.964
20 Agt. 2013 - 21 Agt. 2013 Aug. 20, 2013 - Aug. 21, 2013
5 Sept. 2013 - 10 Sept. 2013 Sept. 5, 2013 - Sept. 10, 2013
US8.000 Rp88.618
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and
Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
103
17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE
FINANCIAL INSTRUMENTS
continued Perusahaan lanjutan
The Company continued
e. Perusahaan memperoleh
fasilitas foreign
exchange line dari PT Bank Mandiri Persero Tbk “Bank Mandiri” di mana Bank Mandiri Tbk
setuju memberikan fasilitas transaksi forward dan mata uang lainnya dengan jumlah maksimum
sebesar US50.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal
27 September 2015. e. The Company obtained a foreign exchange line
facility from PT Bank Mandiri Persero Tbk “Bank Mandiri” whereby Bank Mandiri agreed
to provide forward and other currency transaction facilities with a maximum amount of
US50,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on September 27, 2015.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In
connection with
the above
facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
11 Des. 2014 - 30 Des. 2014
Dec. 11, 2014 - Dec. 30, 2014
9 Jan. 2015 - 12 Feb. 2015
Jan. 9, 2015 - Feb. 12, 2015 US34.000
Rp427.498
9 Sept. 2014 - 16 Sept. 2014
Sept. 9, 2014 - Sept. 16, 2014
7 Okt. 2014 - 6 Nov. 2014
Oct. 7, 2014 - Nov. 6, 2014 US16.000
Rp191.723
24 April 2014 - 29 April 2014 April 24, 2014 - April 29, 2014
8 Mei 2014 - 23 Mei 2014 May 8, 2014 - May 23, 2014
US3.000 Rp34.838
15 Jan. 2014 - 12 Feb. 2014 Jan. 15, 2014 - Feb. 12, 2014
5 Maret 2014 - 8 April 2014 March 5, 2014 - April 8, 2014
US6.000 Rp73.293
14 Agt. 2013 - 21 Agt. 2013 Aug. 14, 2013 - Aug. 21, 2013
4 Sept. 2013 - 6 Sept. 2013 Sept. 4, 2013 - Sept. 6, 2013
US9.000 Rp95.967
f. Perusahaan memperoleh
fasilitas foreign
exchange dari
PT Danareksa
Persero Danareksa di mana Danareksa setuju untuk
memberikan fasilitas transaksi spot, forward, swap dan option dengan jumlah maksimum
masing-masing sebesar US40.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2015.
f. The Company obtained a foreign exchange facility
from PT
Danareksa Persero
Danareksa whereby Danareksa agreed to provide transaction facilities of spot, forward and
option with a maximum amount of US40,000. This facility will expire on August 13, 2015.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan
melakukan transaksi-transaksi
berikut: In
connection with
the above
facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
24 April 2014 - 29 April 2014 April 24, 2014 - April 29, 2014
8 Mei 2014 - 23 Mei 2014 May 8, 2014 - May 23, 2014
US3.000 Rp34.838
15 Jan. 2014 - 12 Feb. 2014 Jan. 15, 2014 - Feb. 12, 2014
5 Maret 2014 - 8 April 2014 March 5, 2014 - April 8, 2014
US6.000 Rp73.115
14 Agt. 2013 - 21 Agt. 2013 Aug. 14, 2013 - Aug. 21, 2013
4 Sept. 2013 - 6 Sept. 2013 Sept. 4, 2013 - Sept. 6, 2013
US9.000 Rp95.967