PIUTANG JANGKA PANJANG LONG-TERM RECEIVABLES
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and
Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
87
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga
Perusahaan mendapatkan fasilitas Letter of Credit Import
sebesar US150.000
dimana bersifat
switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan bank dapat menarik
pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir tanggal 19 Februari 2016.
The Company obtained a Letter of Credit Import facility amounting to US150,000 that switchable to
become working capital loan facility. The Company, with the approval from the bank, is allowed to
withdraw the loan in Rupiah. This loan facility will expire on February 19, 2016.
Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,5 dan 8,25 untuk
Rupiah dan 6,0 untuk Dolar AS pada tahun 2014 dan 2013. Saldo terutang atas fasilitas kredit modal
kerja sebesar US45.000 dan US8.204 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Sedangkan
saldo terutang atas fasilitas LC Impor sebesar US80.013
dan US21.479
pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013. The working capital loan facility bears annual
interest at 8.5 and 8.25 for Rupiah and 6.0 for US Dollar in 2014 and 2013, respectively. The
outstanding payables related to working capital facility amounted to US45,000 and US8,204 as of
December 31, 2014 and 2013, respectively. While the outstanding payables related to LC Import
facility amounted to US80,013 and US21,749 as of December 31, 2014 and 2013, respectively.
Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak,
Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US24.000 Catatan 13.
This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate
“HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a
guarantee value of US24,000 Note 13.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan
tidak diperkenankan mengubah kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among
others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope of
activities.
PT Bank DBS Indonesia Bank DBS PT Bank DBS Indonesia Bank DBS
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar
US100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan
sebesar LIBOR+1,0 untuk fasilitas Letter of Credit Impor dan Cost of Fund CoF +1,0 untuk fasilitas
Trust Receipt. Fasilitas kredit ini sedang dalam proses reviu perpanjangan sampai dengan tanggal
4 November 2015. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US68.872 dan US53.732 pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013. The Company obtained a banking facility from Bank
DBS with a maximum amount of US100,000 which can be used as import credit facility. This facility
bears annual interest at LIBOR+1.0 for Letter of Credit Import facility and Cost of Fund CoF +1.0
for Trust Receipt facility. This facility is on renewal process to November 4, 2015. The outstanding
payables related to this facility amounted to US68,872 and US53,732 as of December 31,
2014 and 2013, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain,
tanpa persetujuan
tertulis dari
bank, Perusahaan tidak diperbolehkan menjamin pihak
ketiga, melakukan merger atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio
utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran
pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio minimum 100.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the Companyis not permitted to provide guarantee to third party,to conduct merger or acquisition and
maintain current ratio at a minimum of 1.0 time, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and
debt service coverage ratio at a minimum of 100.
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and
Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
88
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued