the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and
Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
155
34. KOMITMEN DAN
PERJANJIAN SIGNIFIKAN
lanjutan 34. SIGNIFICANT
COMMITMENTS AND
AGREEMENTS continued KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan
SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: lanjutan
a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities: continued
31 DesemberDecember 31, 2014
2013 Entitas Anak
The Subsidiaries
PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama
PT ANZ Panin Bank - US 7.907
- PT ANZ Panin Bank - US
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 12.346
- US
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US 570
13.517 US
Rupiah 31.052
59.883 Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US 7.364
16.382 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US
PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 6.250
4.187 US
EUR 3.085.000
2.225.000 EUR
Rupiah 7.286
- Rupiah
AUD 1.277.000
- Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 7.066
40 US
Rupiah 58.484
15.000 Rupiah
EUR 2.274.400
- EUR
AUD 54.136
- EUR
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk
US 10
730 US
EUR -
68.043 EUR
Rupiah -
5.307 Rupiah
PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk
US -
14.214 US
Perusahaan The Company
b. Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum
sebesar EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas Non Cash Loan dan
switchable dengan fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 30 April
2014 dan dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila
kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas kredit ini belum
digunakan. b. The Company obtained a banking facility from
Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used
as Non Cash Loan facility and is switchable to Overdraft facility. The credit facility will expire
on April 30, 2014 and can be automatically extended for another 12 months upon fulfillment
of certain conditions. As of December 31, 2014, the credit facility has not yet been used.
the Indonesian language.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and
Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and
in millions of Rupiah, unless otherwise stated
156
34. KOMITMEN DAN
PERJANJIAN SIGNIFIKAN
lanjutan 34. SIGNIFICANT
COMMITMENTS AND
AGREEMENTS continued KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan
SIGNIFICANT COMMITMENTS continued Perusahaan lanjutan
The Company continued
c. Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 27 April 2012 dan amandemen perjanjian tanggal 26 Juli
2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari KfW, UniCredit Bank Austria AG
dan HSBC “Pemberi Pinjaman” dengan jumlah maksimum
sebesar EUR49.479.000
porsi pinjaman KfW, Bank of Austria dan HSBC
masing-masing sebesar
EUR16.493.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek
revitalisasi Slab Steel Plant “SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran setengah tahunan yang
sama dimulai bulan Juni 2013. Sebesar 20 dari total pinjaman terhutang dikenakan bunga
sebesar tingkat bunga variabel OeKB ditambah marjin 0,5 per tahun, sedangkan 80 sisa
pinjaman terhutang dikenakan bunga sebesar tingkat bunga tetap OeKB ditambah marjin 0,5
per tahun, yang akan dibayarkan secara tiga bulanan.
c. Based on the loan agreement dated April 27, 2012 and the amendment agreement dated July
26, 2012, the Company obtained an investment credit facility from KfW, UniCredit Bank Austria
AG and HSBC the “Lenders” with a maximum amount of EUR49,479,000 loan portion for
each KfW, Bank of Austria and HSBC is EUR16,493,000. This loan is granted to
finance the revitalization project of Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15 equal
semi-annual installments starting from June 2013. 20 of total outstanding loan will be
charged with OeKB variable rate plus 0.5 margin per annum and 80 remaining
outstanding loan will be charged with OeKB fixed rate plus 0.5 margin per annum, which
will be paid quarterly.
Pinjaman ini dijamin secara pari passu dengan jaminan untuk fasilitas kredit yang diperoleh dari
Bank Mandiri Catatan 15, KfW dan UCB ”Pemberi Pinjaman Proyek Revitalisasi HSM”
Catatan 21 dan KfW IPEX-Bank GmbH “Pemberi Pinjaman Proyek Revitalisasi HSM
RF-RS DRP-ZR” Catatan 21, kecuali untuk aset-aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit yang
diperoleh dari Bank Mandiri, BNI dan BRI Catatan 21 dan CDB, ICBC dan HSBC
Catatan
34.g serta
deposito berjangka
cadangan pembayaran pinjaman Debt Service Reserve Time Deposit di HSBC dengan saldo
minimum sebesar dua kali cicilan pokok pinjaman beserta bunganya.
The loan is secured on proportionate basis with the collateral pledged for the credit facilities
obtained from Bank Mandiri Note 15, KfW and UCB the “Lenders of Revitalization Project of
HSM” Note 21 and KfW IPEX-Bank GmbH the “Lender of Revitalization Project of HSM
RF-RS DRP-ZR” Note 21, except for assets financed by credit facilities obtained from Bank
Mandiri, BNI and BRI Note 21 and CDB, ICBC and HSBC Note 34.g and Debt Service
Reserve Time Deposit in HSBC with the balance is not less than two times of principal
installments with interest payable thereon.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan antara lain, tanpa persetujuan
tertulis dari Pemberi Pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan kekayaan dan
bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain, melepaskan sebagian atau seluruh asetnya,
menerima pinjaman kecuali dalam kegiatan usaha normal, memberikan pinjaman kepada
pihak lain kecuali terkait langsung dengan usaha, mengubah bentuk usaha, melakukan merger dan
akuisisi dan menurunkan atau menerbitkan modal saham.
The loan agreements include restrictions, among others, that without prior written consent
from the Lenders, the Company is not permitted to pledge its assets and give any guarantee or
indemnity to other parties, dispose of all or any part of its assets, incur any financial
indebtedness except in the ordinary course of business, provide loan to other parties except
trade credit in the ordinary course of business, change the business, enter into merger, make
any acquisition and reduce or issue share capital.