PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 88 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued Perusahaan lanjutan The Company continued PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank ICBC Indonesia ICBC Pada tanggal 13 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah maksimum sebesar US50.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 13 April 2015. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar 5,0. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US50.000 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. On August 13, 2014, the Company obtained working capital loan facilitiy from ICBC with a maximum amount of US50,000. This credit facility will expire on April 13, 2015. This facility bears annual interest rate at 5.0. The outstanding payables related to this facility amounted to US50,000 and nil as of December 31, 2014 and 2013, respectively. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 31 dan No. 32 milik Perusahaan seluas 228.003 m2 dan 92.746 m2 yang terletak di Cilegon Catatan 13. Perusahaan menempatkan deposito sebesar US20.000 Catatan 6 selama masa pinjaman untuk jangka waktu 6 bulan, yang meskipun tidak menjadi jaminan atas pinjaman, Perusahaan wajib melakukan pembayaran atas fasilitas kredit secara proporsional jika Perusahaan hendak mencairkan deposito tersebut sebelum tanggal jatuh temponya. This facility is secured by the Company’s buildings and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 31 and No. 32 located in Cilegon covering an area of 228,003 m2 and 92,746 m2 Note 13. The Company has placed time deposit in line with tenor of the facility 6 months amounting to US20,000 Note 6, although this deposit is not pledged as collateral for the loan, the Company shall repay the loan facility proportionally if the Company intends to withdraw the deposit prior to its maturity. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, Perusahaan tidak diperbolehkan melepaskan aset substansial yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengubah kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among others, the Company is not permitted to dispose substantial assets that support its operational activities and change its scope of activities. Standard Chartered Bank SCB Standard Chartered Bank SCB Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari SCB dengan jumlah maksimum sebesar US40.000. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai fasilitas LC, Export Bill Purchase dan Bank Garansi. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. Saldo terutang untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar US12.944 dan US10.577. The Company obtained a working capital credit facility from SCB with a maximum amount of US40,000. This facility can be used as LC, Export Bill Purchase and Bank Guarantee facility. This facility will expire on July 31, 2015 and can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. The outstanding payable related to this facilty amounted to US12,944 and US10,577 as of December 31, 2014 and 2013, repectively. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari BTMU dengan jumlah maksimum sebesar US40.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas sight LC impor dan trust receipt dan fasilitas foreign exchange dengan risiko kredit maksimum sebesar US3.500. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada 14 Juni 2015. Saldo terutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar nihil dan US23.559 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. The Company obtained a banking facility from The BTMU with a maximum amount of US40,000 which can be used as import LC and trust receipt and a foreign exchange facility with a maximum credit risk of US3,500. This credit facility will expire on June 14, 2015. The outstanding payables related to this facility amounted to nil and US23,559 as of December 31, 2014 and 2013, respectively. the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 89 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued