Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas lanjutan

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 152

33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES continued

MANAJEMEN RISIKO lanjutan RISK MANAGEMENT continued d. Risiko likuiditas lanjutan d. Liquidity risk continued Sumber utama likuditas Kelompok Usaha adalah kas dan setara kas yang didapatkan dari kegiatan usaha dan fasilitas kredit. Dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Kelompok Usaha dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit. Kegiatan ini meliputi pinjaman bank dan penerbitan ekuitas pasar modal. The Group’s principal sources of liquidity are cash and cash equivalent generated from its operations and its credit lines. In managing of liquidity risk, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Group also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including their long-term loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets to maintain flexibility in funding by keeping committed credit facilities available. These activities may include bank loans and equity market issues. Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha. The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities. Dibawah Lebih dari Nilai wajar 1 tahun 5 tahun 31 Des. 2014 Below 1-2 tahun 3-5 tahun Over Total Fair value 1 year 1-2 years 3-5 years 5 years Total Dec. 31, 2014 Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans Pokok pinjaman 1.037.148 - - - 1.037.148 1.037.148 Principal Beban bunga masa Future imputed depan 21.497 - - - 21.497 21.497 interest charge Utang usaha 202.883 - - - 202.883 202.883 Trade payables Utang lain-lain 37.515 - - - 37.515 37.515 Other payables Beban akrual 33.809 - - - 33.809 33.809 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka Short-term employee pendek 8.542 - - - 8.542 8.542 benefits liabilities Pinjaman jangka panjang Long-term loans Pokok pinjaman 34.739 145.299 118.407 4.784 303.229 303.229 Principal Beban bunga masa Future imputed depan 28.077 42.254 22.971 277 93.579 93.579 interest charge Liabilitas keuangan Long-term jangka panjang 187 - - 6.196 6.383 6.383 financial liabilities Total 1.405.013 187.553 141.378 11.257 1.745.201 1.745.201 Total