INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 104 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan jumlah maksimum masing- masing sebesar US50.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2015. g. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk for a maximum facility of US50,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on May 2, 2015. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 11 Des. 2014 Dec. 11, 2014 15 Jan. 2015 Jan. 15, 2015 US2.000 Rp24.806 16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 17 Okt. 2014 Oct .17, 2014 US4.000 Rp48.152 15 Agt. 2013 - 19 Agt. 2013 Aug. 15, 2013 - Aug. 19, 2013 3 Sept. 2013 - 5 Sept. 2013 Sept. 3, 2013 - Sept. 5, 2013 US3.000 Rp31.220 h. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari PT Bank Central Asia Tbk, di mana PT Bank Central Asia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas transaksi tom, tod, spot, dan forward dengan jumlah maksimum sebesar US30.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2015. h. The Company obtained a foreign exchange facility from PT Bank Central Asia Tbk whereby PT Bank Central Asia Tbk agreed to provide transaction facilities of tom, tod, spot, and forward with a maximum amount of US30,000. This facility will expire on May 29, 2015. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 11 Des. 2014 - 12 Des. 2014 Dec. 11, 2014 - Dec. 12, 2014 20 Jan. 2015 Jan. 20, 2015 US5.000 Rp62.301 16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 16 Okt. 2014 - 14 Nov. 2014 Oct. 16, 2014 - Nov. 14, 2014 US3.000 Rp36.020 13 Jan. 2014 - 16 Jan. 2014 Jan. 13, 2014 - Jan. 16, 2014 20 Feb. 2014 - 14 Maret 2014 Feb. 20, 2014 - March 14, 2014 US8.000 Rp97.591 i. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ dengan risiko kredit maksimum sebesar US3.500. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai 14 Juni 2015. i. The Company obtained a foreign exchange facility from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ with a maximum credit risk of US3,500, respectively. This facility has been extended to June 14, 2015. the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, unless otherwise stated 105 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE