Saldo dengan pihak berelasi Balances with related parties

PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan 545 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued b. Saldo dengan pihak berelasi b. Balances with related parties 2015 2014 Aset Assets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt bank mandiri Persero tbk 703.430.059 811.861.001 Pt bank mandiri Persero tbk Pt bank bukopin tbk 604.463.882 245.133.831 Pt bank bukopin tbk Pt bank negara indonesia Pt bank negara indonesia Persero tbk 424.434.125 487.376.407 Persero tbk Pt bank tabungan negara Pt bank tabungan negara Persero tbk 383.735.800 365.003.079 Persero tbk Pt bank rakyat indonesia Pt bank rakyat indonesia Persero tbk 299.865.359 1.292.669.333 Persero tbk Pt bank syariah mandiri 771.545 10.708.331 Pt bank syariah mandiri Pt bank syariah bri - 20.000.000 Pt bank syariah bri jumlah 2.416.700.770 3.232.751.982 total sebagai persentase terhadap jumlah aset 6,33 9,42 as a percentage of total assets Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash dibatasi penggunaannya equivalents entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt bank negara indonesia Pt bank negara indonesia Persero tbk 15.698.373 13.682.627 Persero tbk Pt bank mandiri Persero tbk 9.771.339 14.184 Pt bank mandiri Persero tbk jumlah 25.469.712 13.696.811 total sebagai persentase terhadap jumlah aset 0,07 0,04 as a percentage of total assets Investasi jangka pendek Short-term invesments Pihak berelasi lainnya other related party Pt eternit gresik 1.861.173 1.861.173 Pt eternit gresik Pt sumatera utara Pt sumatera utara Perkasa semen 402.000 402.000 Perkasa semen jumlah 2.263.173 2.263.173 total sebagai persentase terhadap jumlah aset 0,01 0,01 as a percentage of total assets PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report 546 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2015 2014 Aset lanjutan Assets continued Piutang usaha - neto Trade receivables - net entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt adhi karya Persero tbk 27.562.971 28.434.626 Pt adhi karya Persero tbk Pt Pembangunan Perumahan Pt Pembangunan Perumahan Persero 17.734.730 45.149.145 Persero Pt hutama karya Persero 16.535.061 - Pt hutama karya Persero Pt waskita karya Persero 10.138.232 - Pt waskita karya Persero Perusahaan Perdagangan Perusahaan Perdagangan indonesia Persero 8.417.990 8.497.016 indonesia Persero Pt semen baturaja Persero tbk 6.261.283 2.299.632 Pt semen baturaja Persero tbk Pt wijaya karya Persero 2.790.617 - Pt wijaya karya Persero Pt Petrokimia kayaku 675.791 1.630.653 Pt Petrokimia kayaku Pt Perusahaan Pelayaran Pt Perusahaan Pelayaran indonesia Persero 565.805 - indonesia Persero jumlah 90.682.480 86.011.072 subtotal entitas asosiasi: associates: Pt varia usaha 283.292.630 260.831.111 Pt varia usaha Pt igasar 54.810.785 41.645.078 Pt igasar Pt swadaya graha 4.036.291 - Pt swadaya graha 342.139.706 302.476.189 Pihak berelasi lainnya: other related parties: koperasi warga semen gresik 258.552.693 213.261.058 koperasi warga semen gresik Pt waru abadi 83.005.295 102.190.521 Pt waru abadi Pt Prima karya manunggal 21.026.453 21.277.309 Pt Prima karya manunggal thang long Power joint stock thang long Power joint stock company 12.933.161 11.924.719 company Pt Pamapersada nusanatara 6.964.456 7.498.729 Pt Pamapersada nusanatara koperasi karyawan koperasi karyawan semen tonasa 6.523.306 - semen tonasa koperasi keluarga besar koperasi keluarga besar semen Padang 4.749.948 635.456 semen Padang Pt brantas abipraya Persero 562.619 1.782.198 Pt brantas abipraya Persero Pt varia usaha beton 2.411 2.411 Pt varia usaha beton lain-lain masing-masing others di bawah rp1.000.000 427.103 534.134 below rp1,000,000 each jumlah 394.747.445 359.106.535 subtotal jumlah 827.569.631 747.593.796 total sebagai persentase terhadap jumlah aset 2,17 2,18 as a percentage of total assets PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan 547 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2015 2014 Aset lanjutan Assets continued Piutang lain-lain - neto Other receivables - net entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt asuransi jasa Pt asuransi jasa indonesia Persero 964.587 - indonesia Persero lain-lain masing-masing others di bawah rp1.000.000 730.395 805.202 below rp1,000,000 jumlah 1.694.982 805.202 subtotal entitas asosiasi: associates: Pt varia usaha 5.178.442 5.891.265 Pt varia usaha Pt swadaya graha 6.123.805 3.518.592 Pt swadaya graha Pt igasar - 33.875 Pt igasar jumlah 11.302.247 9.443.732 subtotal Pihak berelasi lainnya: other related parties: Pt varia usaha beton 2.750.185 3.687.405 Pt varia usaha beton Pt cipta nirmala 1.270.332 1.673.786 Pt cipta nirmala Pt Prima karya manunggal - 3.599.488 Pt Prima karya manunggal lain-lain masing-masing others di bawah rp1.000.000 10.964.652 8.297.072 below rp1,000,000 each jumlah 14.985.169 17.257.751 subtotal jumlah 27.982.398 27.506.685 total sebagai persentase terhadap jumlah aset 0,07 0,08 as a percentage of total assets PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report 548 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2015 2014 Liabilitas Liabilities utang usaha trade payables entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt Perusahaan listrik negara Pt Perusahaan listrik negara Persero 235.366.357 264.105.135 Persero Pt waskita karya Persero 38.456.685 - Pt waskita karya Persero Pt Pembangunan Perumahan Pt Pembangunan Perumahan Persero tbk 36.965.698 - Persero tbk Pt varuna tirta Prakasya 35.819.988 34.987.015 Pt varuna tirta Prakasya Pt Petrokimia gresik Persero 30.038.593 50.241.914 Pt Petrokimia gresik Persero Pt nindya karya 29.001.817 - Pt nindya karya Pt dahana Persero 26.416.005 14.369.427 Pt dahana Persero Pt adhi karya 14.509.081 - Pt adhi karya Pt hutama karya Persero 12.959.200 8.516.115 Pt hutama karya Persero Pt wijaya karya industri Pt wijaya karya industri dan konstruksi 11.755.439 - dan konstruksi Pt Pelabuhan indonesia ii Pt Pelabuhan indonesia ii Persero 6.347.981 3.656.863 Persero Pt Pertamina Persero 5.517.124 6.862.380 Pt Pertamina Persero Pt Pindad Persero 5.408.950 8.195.896 Pt Pindad Persero Pt kereta api indonesia Pt kereta api indonesia Persero 3.308.360 2.933.550 Persero Pt Pertamina Patra niaga 1.937.608 4.616.047 Pt Pertamina Patra niaga Pt sucofindo Persero 1.337.336 601.328 Pt sucofindo Persero Pt telekomunikasi indonesia 1.148.640 1.282.568 Pt telekomunikasi indonesia Pt asuransi jasa Pt asuransi jasa indonesia Persero 3.245 3.245 indonesia Persero Pt Pelabuhan indonesia iii Pt Pelabuhan indonesia iii Persero - 9.625 Persero jumlah 496.298.107 400.381.108 subtotal entitas asosiasi: associates: Pt swadaya graha 134.667.593 27.806.313 Pt swadaya graha Pt varia usaha 72.205.640 106.718.926 Pt varia usaha Pt igasar 12.776.306 7.518.429 Pt igasar jumlah 219.649.539 142.043.668 entitas dengan pengaruh signifikan entity with significant influence atas entitas anak: over a subsidiary: geleximco - 977.370 geleximco PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan 549 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2015 2014 Liabilitas lanjutan Liabilities continued utang usaha lanjutan trade payables continued Pihak berelasi lainnya: other related parties: Pt swabina gatra 104.178.922 67.838.225 Pt swabina gatra koperasi warga semen gresik 56.513.279 47.225.311 koperasi warga semen gresik Pt Pasoka sumber karya 25.050.648 43.177.031 Pt Pasoka sumber karya Pt Pelayaran tonasa lines 20.545.781 47.968.493 Pt Pelayaran tonasa lines Pt varia usaha lintas segara 16.831.816 3.157.512 Pt varia usaha lintas segara koperasi karyawan koperasi karyawan semen tonasa 15.851.187 10.837.045 semen tonasa Pt yasiga sarana utama 15.325.320 9.582.628 Pt yasiga sarana utama Pt united tractors tbk 13.457.571 5.656.032 Pt united tractors tbk Pt Pbm biringkasi raya 13.128.575 9.586.114 Pt Pbm biringkasi raya Pt emkl topabiring 10.962.727 8.349.137 Pt emkl topabiring Pt varia usaha dharma segara 10.599.356 7.883.231 Pt varia usaha dharma segara Pt bima sepaja abadi 9.892.891 13.075.432 Pt bima sepaja abadi koperasi keluarga besar koperasi keluarga besar semen Padang 6.313.685 6.948.771 semen Padang Pt varia usaha beton 5.810.936 78.348 Pt varia usaha beton Pt konsulta 5.233.811 5.084.398 Pt konsulta Pt varia usaha bahari 3.804.740 4.134.653 Pt varia usaha bahari Pt krakatau Posco 3.607.831 1.945.141 Pt krakatau Posco dana Pensiun semen Padang 3.456.126 - dana Pensiun semen Padang Pt kanitra mitra jayautama 2.865.219 - Pt kanitra mitra jayautama dana Pensiun semen gresik 2.480.551 1.154.831 dana Pensiun semen gresik Pt sumatera utara Pt sumatera utara Perkasa semen 2.330.689 2.230.207 Perkasa semen Pt swabina gatra travel 2.236.862 6.528.890 Pt swabina gatra travel Pt selo giri makmur 2.183.655 - Pt selo giri makmur Pt cipta nirmala 773.294 1.745.572 Pt cipta nirmala Pt Prima karya manunggal 746.294 - Pt Prima karya manunggal geleximco trading and geleximco trading and investment jsc 425.450 2.463.998 investment jsc sapa geleximco jsc - 7.832.471 sapa geleximco jsc Pt kabau sirah semen Padang - 5.080.000 Pt kabau sirah semen Padang lain-lain masing-masing others di bawah rp1.000.000 3.056.478 7.928.274 below rp1,000,000 each 357.663.694 327.491.745 jumlah utang usaha total trade payables dengan pihak berelasi 1.073.611.340 870.893.891 to related parties PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report 550 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2015 2014 Liabilitas lanjutan Liabilities continued utang lain-lain other payables entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt Petrokima gresik Persero 16.178.730 13.417.959 Pt Petrokima gresik Persero Pt sucofindo Persero 1.905.457 4.382.120 Pt sucofindo Persero Pt asuransi jasa Pt asuransi jasa indonesia Persero 1.244.659 - indonesia Persero Pt asuransi jiw asraya Persero - 4.189.028 Pt asuransi jiw asraya Persero Pt jamsostek Persero - 1.526.166 Pt jamsostek Persero Pt bank mandiri Persero tbk - 314.277 Pt bank mandiri Persero tbk Pt Pelabuhan indonesia iv Pt Pelabuhan indonesia iv Persero - 73.297 Persero Pt nindya karya Persero - 55.766 Pt nindya karya Persero 19.328.846 23.958.613 entitas asosiasi: associates: Pt sw adaya graha - 2.264.224 Pt sw adaya graha Pihak berelasi lainnya: other related parties: Pt united tractor 11.137.201 - Pt united tractor Pt krakatau steel 1.369.185 - Pt krakatau steel koperasi warga semen utsg 1.050.155 - koperasi warga semen utsg Pt sw abina gatra 396.485 265.465 Pt sw abina gatra koperasi warga semen gresik 395.239 - koperasi warga semen gresik Pt cipta nirmala 343.158 589.136 Pt cipta nirmala Pt varia usaha dharma segara 91.030 36.816 Pt varia usaha dharma segara dana Pensiun semen tonasa - 946.348 dana Pensiun semen tonasa lain-lain masing-masing others di baw ah rp100.000 8.897.999 4.235.238 below rp100,000 each 23.680.452 6.073.003 jumlah utang lain-lain total other payables dengan pihak berelasi 43.009.298 32.295.840 to related parties jumlah utang dengan pihak berelasi 1.116.620.638 903.189.731 total payables to related parties sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas 10,42 9,68 as a percentage of total liabilities PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan 551 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 2015 2014 Liabilitas lanjutan Liabilities continued Pinjam an jangka pendek Short-term borrow ings entitas sepengendali - bumn: under common control - soe: Pt bank negara indonesia Pt bank negara indonesia Persero tbk - 1.101.000 Persero tbk entity under common control entitas sepengendali geleximco of geleximco sapa geleximco 3.898.983 2.899.320 sapa geleximco geleximco trade joint stock geleximco trade joint stock company - 215.436 company jumlah 3.898.983 4.215.756 total sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas 0,04 0,05 as a percentage of total liabilities Pinjam an bank jangka panjang Long-term bank loans sindikasi: syndicated bank: Pt bank mandiri Persero tbk 1.331.491.051 1.160.458.381 Pt bank mandiri Persero tbk Pt bank rakyat indonesia Pt bank rakyat indonesia Persero tbk 601.800.463 669.943.104 Persero tbk lembaga Pembiayaan ekspor lembaga Pembiayaan ekspor indonesia 120.402.789 134.036.151 indonesia Pt bank negara indonesia Pt bank negara indonesia Persero tbk 14.981.215 14.332.215 Persero tbk jumlah 2.068.675.518 1.978.769.851 subtotal Liabilitas sew a pem biayaan Finance lease liabilities dana Pensiun semen gresik 18.651.767 24.225.896 dana Pensiun semen gresik Pt Pbm biringkasi raya 11.089.899 11.474.881 Pt Pbm biringkasi raya koperasi karyaw an semen koperasi karyaw an semen tonasa 4.022.529 5.211.381 tonasa yayasan kesejahteraan semen yayasan kesejahteraan semen tonasa 906.148 4.839.439 tonasa Pt Pelayaran tonasa lines - 355.545 Pt Pelayaran tonasa lines jumlah 34.670.343 46.107.142 subtotal jumlah liabilitas jangka panjang 2.103.345.861 2.024.876.993 total long-term liabilities sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas 19,63 21,71 as a percentage of total liabilities dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan oleh pemegang saham pengendali yang sama danatau kepengurusan. semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. in the normal course of business, the company enters into certain transactions with parties which are related to the management and or owned by the same ultimate shareholder. all transactions with related parties have met the agreed terms and conditions. PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015 Annual Report 552 PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued 43. INFORMASI SEGMEN 43. SEGMENT INFORMATION