Jangka pendek Short-term PINJAMAN BORROWINGS
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report
496
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
uang muka pembelian tanah adalah pembelian tanah oleh entitas anak kig seluas 2.723.316
meter persegi yang berlokasi di tuban, gresik dan rembang dengan tujuan untuk dijual di masa yang
akan datang. advance for purchase of land consists of purchase
of 2,723,316 square meter land by subsidiary kig located in tuban, gresik and rembang which are
intended to be sold in the future.
20. PINJAMAN 20. BORROWINGS
a. Jangka pendek a. Short-term
2015 2014
rupiah rupiah
Pihak ketiga: third parties:
indonesia eximbank 134.704.585
75.432.045 indonesia eximbank
Pihak berelasi: related party:
Pt bank negara indonesia Pt bank negara indonesia
Persero tbk -
1.101.000 Persero tbk
jumlah 134.704.585
76.533.045 subtotal
dong vietnam vietnamese dong
Pihak ketiga: third parties:
an binh bank -
1.277.377 an binh bank
bui thi the -
883.500 bui thi the
jumlah -
2.160.877 subtotal
Pihak berelasi: related parties:
sapa vietnam jsc 3.898.983
2.899.320 sapa vietnam jsc
gelexim trading and gelexim trading and
investment jsc -
215.436 investment jsc
jumlah 3.898.983
3.114.756 subtotal
jumlah
138.603.568 81.808.678
total
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
1. Perseroan 1. the company
Pada 17 april 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pemberian
fasilitas pembukaan letter of Credit lc dengan Pt bank negara indonesia
Persero tbk dengan maksimum fasilitas sebesar usd25.000.000. berdasarkan
surat persetujuan perubahan perjanjian tanggal 23 april 2014, fasilitas ini
diperpanjang sampai dengan tanggal
16 april 2016. Perseroan dikenakan bunga sebagaimana yang diatur di dalam
perjanjian. on april 17, 2012, the company entered
into an agreement for supply and management for letter of credit lc with
Pt bank negara indonesia Persero tbk for a maximum facility of usd25,000,000.
on april 23, 2014, the facilities have been extended up to april 16, 2016. the
company is charged an interest as stipulated in the agreement.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, nilai lc yang telah diterbitkan dan masih
berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah masing-masing eur1.438.114,
dan eur9.303.539, jPy4.690.000. tidak
terdapat fasilitas lc yang telah jatuh tempo dan masih belum dibayar pada tanggal
31 desember 2015 dan 2014. as at december 31, 2015 and 2014, the
outstanding lc amounts under this facility were eur1,438,114, and eur9,303,539,
jPy4,690,000, respectively. there are no amounts under this facility which are due
and unpaid as of december 31, 2015 and 2014.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan
497
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan
kewajiban untuk melapor antara lain jika adanya perubahan modal dan susunan
pengurus, melakukan investasi saham baru, memperoleh fasilitas kredit danatau
pinjaman dari pihak lain dan melakukan pembayaran dividen. Pada tanggal
31 desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan
yang dipersyaratkan. these facilities require the company to
maintain certain financial ratios and require the company to report the
changes in share capital and management structure, any new investment in shares,
new loan facility andor borrowing and dividends payment. as of december 31,
2015 and 2014, the company is in compliance with all of the financial
covenants.
Pada tanggal 17 april 2012, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas
valuta asing dengan Pt bank negara indonesia Persero tbk dengan nilai
fasilitas
maksimum sebesar setara usd10.000.000. fasilitas memiliki jangka
waktu sampai dengan 16 april 2013 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal
16 april 2016. Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, fasilitas ini belum
digunakan. on april 17, 2012, the company entered
into a forex line facility agreement Pt bank negara indonesia Persero tbk
for a maximum facility amount of usd10,000,000. the facility is due on
april 16, 2013 and has been extended up to april 16, 2016. as of december 31,
2015 and 2014, the company did not use this facility.
2. Pt semen Padang sP 2. Pt semen Padang sP
berdasarkan surat Perjanjian kredit no. 2012-130kmk pada tanggal
28 agustus 2012, entitas anak sP, Pt sepatim batamtama, memperoleh
fasilitas kredit modal kerja dari Pt bank negara indonesia Persero tbk bni
dengan jumlah plafond maksimum sebesar rp4.600.000 dengan tingkat bunga 14,25
per tahun. fasilitas tersebut diberikan selama jangka waktu 12 bulan. fasilitas ini
terakhir kali diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 26 agustus 2015. fasilitas
perjanjian bank ini secara fidusia dijamin dengan persediaan semen dan suku
cadang, piutang usaha dengan kriteria umur dibawah 60 hari, deposito, tanah,
bangungan, kendaraan, mesin serta tagihan atas pengerjaan cooper sludge.
Pada tahun 2015, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.
based on the letter of credit agreement for working capital no. 2012-130kmk on
august 28, 2012, a subsidiary of sP, Pt sepatim batamtama, obtained working
capital loan from Pt bank negara indonesia Persero tbk bni with
maximum facility of rp4,600,000 with an interest rate of 14.25 p.a. this facility is
granted for 12 months and was recently extended to august 26, 2015. these
securities are secured by the fiduciary of cement and sparepart inventories,
accounts receivable with age below 60 days, deposit, land, building, vehicle,
machine and bill for the working cooper sludge. in 2015, all outstanding loan has
been settled.
Pada 31 desember 2015 dan 2014, pinjaman jangka pendek dari fasilitas ini
masing-masing sebesar rpnihil dan
rp1.101.000. as of december 31, 2015 and 2014, total
outstanding short-term borrowing from this facility amounted to rpnil
and rp1,101,000, respectively.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report
498
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
Pada tahun 2007, sP menandatangani perjanjian fasilitas pembukaan lc dan
fasilitas transaksi valuta asing dengan Pt bank negara indonesia Persero tbk.
fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang dengan perpanjangan terakhir sampai
dengan tanggal 16 april 2016 dengan nilai maksimal fasilitas masing-masing sebesar
usd30.000.000 dan usd5.000.000. fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan
barang, bahan baku, bahan pembantu dan suku cadang yang diimpordibeli dengan
fasilitas ini. in 2007, sP entered into an agreement for
lc and foreign exchange line facilities with Pt bank negara indonesia Persero
tbk. the facilities had been extended several times and most recently have been
extended up to april 16, 2016 and currently has maximum facilities of usd30,000,000
and usd5,000,000, respectively. these facilities are secured by the fiduciary
transfer of goods, raw materials, supporting materials and spare parts
importedpurchased utilizing these facilities.
atas setiap pembukaan lc, sP diwajibkan untuk menyetor margin deposit sebesar
10 dari nilai nominal lc yang diterbitkan catatan 5.
sP is required to make margin deposits of 10 of the nominal amounts of lcs issued
under such facilities note 5.
fasilitas ini mensyaratkan sP untuk memelihara rasio keuangan tertentu
dan kewajiban melapor apabila terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris,
dan modal dan susunan pemegang saham, dan melakukan pembayaran dividen,
fasilitas kredit danatau pinjaman dari pihak lain. Pada tanggal 31 desember 2015 dan
2014, sP telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.
these facilities require sP to maintain certain financial ratios and to report
changes in the boards of directors and commissioners, share capital and
shareholders, and payments of dividends, and credit facilities andor loans obtained
from other parties. as of december 31, 2015 and 2014, sP is in compliance with
all of the financial covenants.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, nilai lc yang telah diterbitkan dan masih
berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah masing-masing
eur2.571.626, usd5.641.880
dan eur2.468.713,
gbP24.418, usd6.733.507. tidak terdapat fasilitas lc yang telah jatuh tempo dan
belum dibayar pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014.
as at december 31, 2015 and 2014, the outstanding lc amounts under
this facility
were eur2,571,626,
usd5,641,880 and
eur2,468,713, gbP24,418,
usd6,733,507. there are no amounts under this facility which are due
and unpaid as of december 31, 2015 and 2014.
Pada tahun 2015, sesuai dengan akta notaris m.kholid artha s.h., no.56 tanggal
10 desember 2014 perihal perjanjian kredit lokal dan akta notaris no.57 tanggal 10
desember 2014 perihal perjanjian penerbitan bank garansi, bsa mengalihkan
fasilitas kredit dan bank garansi dari bca kepada bank negara indonesia tbk. jangka
waktu fasilitas kredit lokal dan bank garansi adalah sampai dengan 16 april 2016.
in 2015, based on notarial deed m.kholid artha s.h., no.56 dated december 10,
2014 regarding with local credit agreement and notarial deed no.57 dated december
10, 2014 regarding with bank guarantee issuance agreement, bsa transferred
credit local facility and bank guarantee from bca to bank negara indonesia tbk.
credit period for local credit facility and bank guarantee is until april 16, 2016.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan
499
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
Indonesia Eximbank Indonesia Eximbank
Pada tanggal 3 desember 2014, sPb menandatangi perjanjian pembiayaan untuk
fasilitas kredit modal kerja ekspor i, fasilitas kredit modal kerja ii dan fasiltas jaminan
dengan indonesia eximbank dengan maksimum fasilitas masing-masing sebesar rp5.000.000,
rp257.500.000 dan rp2.500.000. fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan persediaan,
piutang dagang dan aset tetap. jangka waktu fasilitas 12 bulan. tingkat bunga yang
dikenakan untuk fasilitas kredit modal kerja ekspor i dan ii adalah 10,25 p.a dan dapat
berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di indonesia eximbank,
sedangkan untuk fasilitas jaminan, imbal jasa penjaminan adalah sebesar 0,65-1,5.
on december 3, 2014, sPb entered into financing agreement for export capital work
facility i, export capital work facility ii and guarantee facility with indonesia eximbank
with maximum facilities amounting to rp5,000,000, rp257,500,000 and
rp2,500,000, respectively. these facilities were secured by the fiduciary inventories,
trade accounts receivable and fixed assets. the term of these facilities are for 12 months.
the interest rate for capital work facility i and export capital work facility ii are 10.25 and
can be changed any time based on information from indonesia eximbank, while for guarantee
facility, the guarantee fee is ranging 0.65- 1.5.
fasilitas ini telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir sampai dengan tanggal
2 desember 2016 dengan tingkat bunga sebesar 10,00 p.a. Pada tanggal 31
desember 2015 dan 2014, saldo fasilitas ini masing-masing sebesar rp134.704.585 dan
rp75.432.045. the facilities had been extended up to
december 2, 2016, with an interest rate of 10.00 p.a. as of december 31, 2015 and
2014 the total outstanding facility amounting to rp134,704,585 and rp75,432,045,
respectively.
Pada tanggal 4 desember 2015 sPb memperoleh fasilitas pembiayaan non revolving
berupa fasilitas kie yang tujuan penggunaannya untuk pembelian batching
Plant, truck mixer dan loader dengan limit kredit sebesar rp84.800.000. jangka waktu
atas fasilitas tersebut 60 bulan dari penandatanganan perjanjian kredit dengan
tingkat suku bunga 10,25. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap sPb dengan total
jaminan sebesar rp106.000.000. Pada tanggal 31 desember 2015, fasilitas ini belum
digunakan. on december 4, 2015, sPb obtained non-
revolving financing facility in the form of kie facilities which are intended for acquisition of
batching Plant, truck mixer and loader with a credit limit of rp84,800,000. the period of this
facility is 60 months from the signing of the loan agreement with an interest rate of
10.25. this loan was secured by several fixed assets of sPb with total amount of
rp106,000,000. as of of december 31, 2015, this facility has not been used.
fasilitas ini mensyaratkan sPb untuk memelihara rasio keuangan tertentu
berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan persyaratan lain yang diatur di
dalam perjanjian. Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, salah satu rasio keuangan tidak
terpenuhi dan sesuai dengan perjanjian kredit sPb telah memberitahukan kepada bank.
these facilities require sPb to maintain certain financial ratios based on audited financial
information and other terms as stipulated in the agreement. as of december 31, 2015 and
2014, one of the financial ratio was not met and as indicated in loan agreement, sPb has
notified the bank.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report
500
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
1. Perseroan 1. the company
fasilitas non-Cash loan non-cash loan facility
Pada tanggal 31 oktober 2001, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas non-
cash loan ncl dalam bentuk letter of credit lc dengan Pt bank mandiri Persero tbk
dengan nilai fasilitas maksimum sebesar setara usd50.000.000 dan sub limit fasilitas
trust receipt
tr sebesar setara usd25.000.000. fasilitas ini dijamin secara
fidusia dengan barang yang diimpordibeli dengan menggunakan fasilitas ini danatau
bank garansi yang dimiliki Perseroan. fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang
dengan perpanjangan terakhir sampai dengan tanggal 27 juni 2016. tingkat bunga
yang dikenakan untuk fasilitas lc dan tr adalah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di bank. on october 31, 2001, the company
entered into a non-cash loan ncl facilities agreement in the form of a letter
of credit lc facility with Pt bank mandiri Persero tbk for a
maximum equivalent amount of usd50,000,000 and a sub limit trust
receipts tr facility of equivalent usd25,000,000. these facilities were
secured by the fiduciary transfer of the importedpurchased goods acquired using
these facilities andor bank guarantees of the company. the facilities have been
extended several times and most recently have been extended up to june 27, 2016.
the interest rate for lc and tr facilities are in accordance with the rate applied in
the bank.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, nilai lc yang telah diterbitkan dan masih
berjalan berdasarkan fasilitas ini adalah masing-masing sebesar usd4.345.727,
eur4.805.248, jPy1.215.720.000 dan
usd1.408.310, eur1.560.299, jPy1.950.724.850. tidak terdapat fasilitas
lc yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 desember 2015
dan 2014. as at december 31, 2015 and 2014, the
outstanding lc amounts under this facility were usd4,345,727, eur4,805,248,
jPy1,215,720,000 and
usd1,408,310, eur1,560,299,
jPy1,950,724,850, respectively. there are no amounts under
this facility which are due and unpaid as of december 31, 2015 and 2014.
fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan
kewajiban untuk melapor antara lain jika Perseroan mengumumkan atau membayar
dividen, memberikan pinjaman kepada ketiga, menggadaikan sahamnya,
mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaannya
kepada pihak lain. Pada tanggal
31 desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan
yang dipersyaratkan. these facilities require the company to
maintain certain financial ratios and require the company to report, among others,
when the company declares or pays dividends, provides loans to third parties,
pledges its shares, grants guarantees or pledges its assets to any other parties. as
of december 31, 2015 and 2014, the company is in compliance with all of the
financial covenants.
fasilitas modal kerja working capital facility
Pada tanggal 2 agustus 2012, Perseroan mendapat fasilitas Standby loan dari
Pt bank mandiri Persero tbk sebesar rp1.000.000.000. berdasarkan adendum
keempat tanggal 28 juni 2015, tingkat bunga yang berlaku adalah sebesar
10,75 per tahun dengan metode reference rate berdasarkan Published
rateTime deposit Prtd bank mandiri untuk 3 bulan. suku bunga akan direviu
setiap 3 bulan. fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal
27 juni 2016. on august 2, 2012, the company obtained
standby loan facility from Pt bank mandiri Persero tbk of rp1,000,000,000.
based on the fourth amendment dated june 28, 2015 the interest rate is 10.75
per annum with reference rate method based on Published rate time deposit
Prtd of bank mandiri for 3 months. the interest rate will be reviewed every
3 months. this facility has been extended up to june 27, 2016.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan
501
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu. Pada
tanggal 31 desember 2015 dan 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio
keuangan yang dipersyaratkan. these facilities require the company to
maintain certain financial ratios. as of december 31, 2015 and 2014, the
company is in compliance with all of the financial covenants.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, Perseroan belum menggunakan fasilitas ini.
as of december 31, 2015 and 2014, the company did not use this facility.
fasilitas transaksi Treasury treasury line facility
Pada tanggal 21 juni 2010, Perseroan menandatangani perjanjian jasa pelayanan
transaksi treasury dengan Pt bank mandiri Persero tbk. Perjanjian ini telah
diadendum terakhir pada tanggal 28 juni 2015. berdasarkan adendum kelima,
fasilitas ini digunakan untuk melakukan penjualan dan pembelian valuta asing
dalam rangka pembelanjaan modal rutin dan kegiatan operasional lainnya. nilai
fasilitas sebesar usd50.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 juni
2016. fasilitas ini dijamin dengan agunan yang digunakan untuk fasilitas non Cash
loan, kredit modal kerja dan cross collateral dan cross default dengan agunan
fasilitas lainnya. Pada tanggal
31 desember 2015 dan 2014, fasilitas ini belum digunakan.
on june 21, 2010, the company entered into a treasury line agreement with
Pt bank mandiri Persero tbk. this agreement has been amended most
recently on june 28, 2015. based on fifth amendment, the facility is used for selling
and buying foreign currency for daily capital expenditure and operational
activities. the maximum facility is usd50,000,000 which is due to expire on
june 27, 2016. this facility is secured by the collateral for non cash loan, working
capital facilities and cross collateral and cross default with other facilities. as of
december 31, 2015 and 2014, the company did not use this facility.
2. Pt semen Padang sP 2. Pt semen Padang sP
fasilitas non-Cash loan non-cash loan facility
Pada tanggal 5 september 2012, sP menandatangani perjanjian fasilitas non-
cash loan dengan Pt bank mandiri Persero tbk dengan nilai letter of credit
maksimum sebesar rp150.000.000 dengan sub limit trust receipt
sebesar rp75.000.000, fasilitas treasury line dan
bills purchase line digunakan masing- masing maksimum sebesar
usd10.000.000 dan usd2.200.000 fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan
piutang usaha, aset tetap berupa tanah shgb no. 24 atas nama sP beserta
bangunan, prasarana, mesin pabrik dan peralatan diatasnya. fasilitas ini terakhir
kali diperpanjang kembali hingga tanggal 27 juni 2016.
on september 5, 2012, sP entered into non-cash loan facilities agreement with
Pt bank mandiri Persero tbk for a letter of credit facility of rp150,000,000 with sub
limit trust receipts of rp75,000,000, treasury line and bills purchase line
facilities with maximum credit usd10,000,000 and usd2,200,000
respectively. these facilities are secured by fiduciary with accounts receivable, fixed
assets such as land shgb no. 24 on behalf of sP and its buildings,
infrastructure, plant machinery and equipment thereon. these facilities were
most recently extended until june 27, 2016.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report
502
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
fasilitas ini mensyaratkan sP untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan
kewajiban melapor apabila terjadi perubahan susunan direksi dan dewan
komisaris, dan modal dan susunan pemegang saham dan melakukan
pembayaran dividen, fasilitias kredit danatau pinjaman dari pihak lain. Pada
tanggal 31 desember 2015 dan 2014, sP telah memenuhi rasio keuangan yang
disaratkan dalam perjanjian. these facilities require sP to maintain
certain financial ratios and require the sP to report changes in the boards of
directors and commissioners, share capital and shareholders, and payments of
dividends and credit facilities andor loans obtained from other parties. as of
december 31, 2015 and 2014, sP has fulfilled all the required ratios as stated in
the agreement.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, nilai lc yang telah diterbitkan dan masih
berjalan berdasarkan fasilitas ini sebesar usdnihil dan usd935.000. tidak terdapat
fasilitas lc yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 desember
2015 dan 2014. as of december 31, 2015 and 2014, the
outstanding lc amount under this facility was usdnil
and usd935,000, respectively. there are no amounts under
this facility which are due and unpaid as of december 31 2015 and 2014.
3. Pt semen tonasa st 3. Pt semen tonasa st
fasilitas non-Cash loan non-cash loan facility
Pada tanggal 23 juni 2015, st
menandatangani adendum ketiga belas dari perjanjian fasilitas non-cash loan
dalam bentuk letter of credit lc impor, skbdn SightusanceuPaS dan bank
garansi dengan Pt bank mandiri Persero tbk dengan nilai fasilitas maksimal sebesar
usd15.000.000 dengan sub limit supply chain financial sebesar usd3.500.000.
fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2016 dan dijamin secara fidusia
dengan barang-barang yang dibelidiimpor dan hipotik tanah di Pangkep. tujuan dari
fasilitas ini adalah untuk pembiayaan dalam rangka pembelian bahan baku, bahan
pembantu, bahan bakar dan suku cadang. on june 23, 2015, st signed the
thirteenth addendum to the non-cash loan facilities in the form of import letters of
credit lc, domestic lc skbdn- sightusanceuPas and bank guarantee
agreement with Pt bank mandiri Persero tbk involving a maximum facility
of usd15,000,000 with a sub limit supply chain financial facility of usd3,500,000,
respectively. the facilities are due to expire on june 27, 2016 and are secured
by the fiduciary transfer of the purchasedimported goods and a
mortgage over land rights located in Pangkep. the purpose of this facility is to
finance for the purchase of raw materials, supporting materials, fuel and spare parts.
fasilitas yang masih belum digunakan pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014
sebesar usd10.096.000. as of december 31, 2015 and 2014, total
unused facility amounted to
usd10,096,000. fasilitas transaksi Treasury
treasury line facility Pada tanggal 23
juni 2015, st menandatangani adendum ke lima
perjanjian jasa pelayanan transaksi treasury dengan Pt bank mandiri Persero
tbk untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian foreign exchange valuta
dengan nilai fasilitas maksimal sebesar usd12.000.000. fasilitas ini akan jatuh
tempo pada tanggal 27 juni 2016 dan dijamin dengan cross collateral dan cross
default
dengan fasilitas lainnya kecuali fasilitas kredit bank sindikasi. tujuan dari
fasilitas ini adalah untuk kepentingan lindung nilai atas transaksi eksporimpor
st. on june 23, 2015, st signed the fifth
addendum treasury line agreement with Pt bank mandiri Persero tbk for sell
and purchase transaction of foreign exchange currency, involving a maximum
facility of usd12,000,000. the facility is due to expire on june 27, 2016 and is
secured by cross collateral and cross default with other facilities excluding
syndicated credit facility. the purpose of this facility is to hedge the exportimport
transactions of st.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan
503
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
sampai tanggal 31 desember 2015 dan 2014, fasilitas ini belum digunakan.
as of december 31, 2015 and 2014, this facility remains unused.
4. Pt semen gresik sg 4. Pt semen gresik sg
fasilitas non-Cash loan non-cash loan facility
Pada tanggal 11 maret 2014, sg menandatangani perjanjian fasilitas non-
cash loan ncl dalam bentuk letter of credit lc dengan Pt bank mandiri
Persero tbk sampai dengan
21 september 2017 dengan nilai fasilitas maksimum sebesar rp1.400.000.000.
fasilitas ini dijamin secara fidusia dengan barang yang diimpordibeli dengan
menggunakan fasilitas ini danatau bank garansi yang dimiliki sg. tingkat bunga
yang dikenakan untuk fasilitas lc adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
bank. on march 11, 2014, sg signed non-cash
loan ncl facilities agreement in the form of a letter of credit lc facility with Pt
bank mandiri Persero tbk
until september 21, 2017 for a maximum
amount of rp1,400,000,000. this facility was secured by the fiduciary transfer of
the importedpurchased goods acquired using these facilities andor bank
guarantees of sg. the interest rate for lc facilities is in accordance with the rate
applied in the bank.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, nilai lc yang telah diterbitkan dan masih
berjalan berdasarkan fasilitas ini masing- masing
sebesar rp88.832.797 dan rp8.460.940. tidak terdapat fasilitas lc
yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014.
as at december 31, 2015 and 2014, the outstanding lc amounts under this facility
was rp88,832,797 and rp8,460,940, respectively. there are no amounts under
this facility which are due and unpaid as of december 31, 2015 and 2014.
selama fasilitas ini belum lunas, sg berkewajiban untuk memenuhi syarat-
syarat seperti yang diatur dalam perjanjian. Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014,
sg telah memenuhi semua persyaratan yang telah diatur di dalam perjanjian.
before the settlement of this facility, sg has obligation to comply with all conditions
as stipulated in the agreement. as of december 31, 2015 and 2014, sg has
complied with all conditions as stipulated in the agreement.
fasilitas transaksi Treasury treasury line facility
Pada tanggal 24 Pebruari 2015, sg menandatangani adendum pertama dari
perjanjian fasilitas jasa pelayanan transaksi treasury dengan Pt bank mandiri Persero
tbk. fasilitas ini digunakan dalam rangka melakukan pengadaan dan pembelian
valuta asing untuk pembelanjaan modal rutin dan kegiatan operasional lainnya. nilai
fasilitas sebesar usd55.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Pebruari
2016. fasilitas ini dijamin dengan agunan fasilitas non cash loan, joint collateral dan
cross default dengan fasilitas lainnya. Pada tanggal 31 desember 2015 and 2014, tidak
ada transaksi yang masih berjalan atas fasilitas ini.
on february 24, 2015, sg signed the first addendum
of treasury line facility
agreement with Pt bank mandiri Persero tbk. the facility is used for
selling and buying foreign currency for daily capital expenditure and operational
activities. the maximum facility is usd55,000,000 which is due to expire on
february 24, 2016. this facility is secured by the collateral for non cash loan, joint
collateral and cross default with other facilities. as of december 31, 2015 and
2014, no outstanding transaction under this facility.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report
504
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
An Binh Commercial Joint Stock Bank “An Binh Bank”
An Binh Commercial Joint Stock Bank “An Binh Bank”
Pada tahun 2011, tlcc menandatangani perjanjian pinjaman dengan an binh bank yang
diperbaharui pada tahun 2012, untuk pokok awal pinjaman sebesar vnd322.991 ribu.
Pinjaman ini dibayar setiap enam bulan setelah pencairan dan dikenakan pembayaran bunga
bulanan yang besarnya berubah setiap tiga bulan. tingkat suku bunga berkisar masing-
masing antara 12 sampai dengan 15 per tahun pada tahun 2014 dan 2013. Pinjaman ini
dijaminkan dengan saldo tabungan tlcc pada bank geleximco.
in 2011, tlcc entered into a loan agreement with an binh bank, which was amended in
2012, for original principal of the loan of vnd322,991 thousand. the loan is repaid
every six months after drawdown and subject to monthly interest payment which rate is
changed every three months. interest rate was ranging from 12 to 15 per annum in 2014
and 2013. The loan is secured by the TLCC’s saving account in geleximco.
Pada tanggal 31 desember 2014, jumlah pinjaman jangka pendek termasuk bunga adalah
sebesar dan vnd2.168.722 atau rp1.277.377. Pada tahun 2015, seluruh pinjaman tersebut
telah dilunasi. as of december 31, 2014, total short term
borrowing, including interest, amounted to vnd2,168,722 or rp1,277,377. in 2015, all
outstanding loan has been settled.
Bui Thi The Bui Thi The
Pada tanggal 30 maret 2012, tlcc menandatangani perjanjian dengan bui thi the
senilai vnd24 miliar. Pokok dibayar setelah satu bulan setelah tanggal pencairan masing-
masing pinjaman. on march 30, 2012, tlcc entered into a loan
agreement with bui thi the amounting to vnd24 billion. Principal is repaid after one
month from date of each drawdown.
Pada tanggal 31 desember 2014, jumlah pinjaman adalah sebesar vnd1.500.000 atau
rp883.500. Pada tahun 2015, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.
as of december 31, 2014, total short-term borrowing amounted to vnd1,500,000 or
rp883,500. in 2015, all outstanding loan has been settled.
Sapa Vietnam JSC dahulu Sapa Geleximco JSC
Sapa Vietnam JSC formerly Sapa Geleximco JSC
tlcc menandatangani tiga perjanjian pinjaman dengan sapa vietnam jsc, dengan pokok awal
pinjaman sebesar vnd21 miliar, pada tanggal 27 september 2012 sebesar vnd8 miliar,
tanggal 31 agustus 2012 sebesar vnd5,5 miliar, dan pada tanggal 29 desember 2012 sebesar
vnd7,5 miliar. Pinjaman ini dibayar setiap tiga bulan sejak tanggal pencairan. tingkat suku
bunga berkisar antara 12 sampai dengan 13 per tahun. Pada tahun 2014, seluruh pokok
pinjaman telah dilunasi. tlcc entered into three loan agreements for
an original principal of vnd21 billion with sapa vietnam jsc, on september 27, august 31,
and december 29, 2012 amounting to
vnd8 billion, vnd5.5 billion, and vnd7.5 billion, respectively. tlcc has paid vnd5
billion in 2013. the loans are repaid every three months from drawdown date. interest
rate is ranging from 12 to 13 per annum. in 2014, all of loan principal has been settled.
Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014 jumlah pinjaman jangka pendek berupa bunga
pinjaman masing-masing sebesar vnd6.222.444 atau rp3.898.983
dan vnd4.922.444 atau rp2.899.320.
as of december 31, 2015 and 2014, the total short-term borrowing consist of interests due
amounting to vnd6,222,444 or rp3,898,983 and vnd4,922,444 or rp2,899,320,
respectively.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report menegaskan Arah di Tengah Gelombang Persaingan
505
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
Gelexim Trading and Investment JSC dahulu Geleximco Trading and Investment
JSC Gelexim Trading and Investment JSC
formerly Geleximco Trading and Investment
Pada tanggal 29 oktober 2012, tlcc menandatangani perjanjian pinjaman jangka
pendek dengan gelexim trading and investment jsc dengan pokok pinjaman
sebesar vnd3 miliar dengan tingkat suku bunga sebesar 15 per tahun. Pada tahun
2014, seluruh pokok pinjaman telah dilunasi. on october 29, 2012, tlcc entered into a
short-term borrowing agreement with gelexim trading and investment jsc, amounting to
vnd3 billion with interest rate of 15 per annum. in 2014, all of loan principal has been
settled.
Pada tanggal 31 desember 2014 jumlah pinjaman jangka pendek berupa bunga
pinjaman vnd365.765 atau rp215.436. Pada tahun 2015, seluruh bunga pinjaman telah
dilunasi. as of december 31, 2014 the total short-term
borrowing consist of interests due amounting to vnd365,765 or rp215,436. in 2015, all of
interest due has been settled.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Pt semen Padang sP Pt semen Padang sP
Pada tanggal 29 mei 2013, sP menandatangani perjanjian berupa pemberian fasilitas non Cash
loan berupa Penangguhan jaminan impor lcskbdn dan kredit modal kerja impor
dengan Pt bank rakyat indonesia Persero tbk dengan nilai maksimum untuk masing-
masing fasilitas sebesar usd15.000.000. fasilitas ini terakhir kali diperpanjang kembali
hingga tanggal 29 mei 2016. fasilitas ini dijamin dengan barang atau bahan baku, bahan
pendukung dan suku cadang yang dibeli menggunakan fasilitas ini.
on may 29, 2013, sP entered into an agreement for non cash loan facility such as
Penangguhan jaminan impor dan kredit modal kerja impor with Pt bank rakyat indonesia
Persero tbk involving máximum of each facilities amounting usd15,000,000. these
facilities were most recently extended to
may 29, 2016. these facilities are secured by the goods, raw materials, supporting materials
and spareparts purchased utilizing these facilities.
fasilitas ini mensyaratkan sP untuk
memberitahukan ke bank apabila terjadi perubahan susunan pengurus, anggaran dasar,
dan modal saham, melakukan tindakan penyertaan saham atau peningkatan nilai
penyertaan, merger, akuisisi, go public, dan penjualan aset yang melebihi rp200.000.000.
these facilities require sP to report the changes in management structure, articles of
association, and share capital, and report any investment in shares or increase in value of
investment, mergers, acquisition, going public, and selling assets of more than
rp200,000,000. Pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014, nilai
lc yang telah diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan fasilitas ini masing-masing
usdnihil dan usd5.517.875. tidak terdapat fasilitas lc yang telah jatuh tempo dan belum
dibayar pada tanggal 31 desember 2015 dan 2014.
as of december 31, 2015 and 2014 outstanding lc amounts under these facilities
were usdnil and usd5,517,875, respectively. there are no amounts under this facility which
are due and unpaid as of december 31, 2015 and 2014.
PT Semen Indonesia Persero Tbk. | 2015
Annual Report
506
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014 31 DESEMBER 2013, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lanjutan
PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014 DECEMBER 31, 2013,
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated Continued
b. Jangka panjang b. Long-term