− Mengkoordinir usulan RAOUAI sesuai kebutuhan Unit Pelaksana unit asuhannya
− Menyusun laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan
a. Sub Bagian Pengendalian Anggaran Keuangan.
Menyusun rencana kerja dan anggarannya serta melaksanakan pengelolaan dana dan alur kas.
Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Sub Bagian Pengendalian Anggaran Keuangan mempunyai tugas :
− Menyiapkan rencana kerja dan anggarannya
− Mengelola pelaksanaan alur kas
− Mengusulkan permintaan AT
− Memonitor proses dropping atas AT yang telah terbit
− Mengevaluasi kelengkapan administrasi berkas tagihan
− Mengusulkan proses bayar atas tagihan yang telah lengkap
− Membuat pelaporan pajak
− Membuat pelaporan atas penyerapan anggaran
− Melaksanakan rekonsiliasi Bank Pembiayaan Imprest
− Melakukan opname fisik uang
b. Sub Bagian Pendapatan.
Melaksanakan pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang, pengurusan asuransi dan pencatatan pajak perusahaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas :
− Melakukan pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang
Universitas Sumatera Utara
− Mengevaluasi hasil pelunasan penjualan tenaga listrik
− Mengevaluasi hasil penerimaan BP dan UJL
− Mengevaluasi pelaksanaan transfer otomatis Bank Receipt
− Melakukan rekonsiliasi Bank Penerimaan Receipt
− Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan operasi lainnya dengan Sub Bagian TUL
− Mengusulkan biaya pembayaran materai dibayar di muka atas rencana penjualan
rekening listrik −
Membuat daftar PPJ lunas per Kabupaten, dan mengusulkan pembayaran PPJ ke instansi terkait
− Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan penyetoran PPJ ke Instansi terkait
c. Sub Bagian Akuntansi.
Melaksanakan pencatatan semua transaksi, aktiva lancar, aktiva tetap, PDP, kas Bank serta inventarisasi aktiva tersebut di atas sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan
dan Kebijakan Direksi. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Sub Bagian Akuntansi
mempunyai tugas : −
Melaksanakan inventarisasi aktiva lancar, aktiva tetap, PDP dan material PDP −
Melaksanakan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut investasi dan operasi, aktiva lancar
− Melaksanakan pencatatan aktiva tetap dan PDPmaterial PDP
− Melakukan rekonsiliasi piutang listrik, penjualan dan piutang ragu-ragu
− Membuat kartu pengendalian hutang, persekot, Pump KPRBPRP dan yang
mendukung laporan keuangan
Universitas Sumatera Utara
− Membuat laporan keuangan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan
− Melaksanakan penyajian data yang terkait dengan penyusunan RKAP dan
realisasi kinerja
6. Bagian SDM dan Administrasi.
Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kesekretariatan, perbekalan dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Bagian SDM dan Administrasi
mempunyai fungsi : −
Merencanakan pengembangan sumber daya manusia −
Melakukan kajian dan pengembangan organisasi dalam rangka usulan perubahan struktur organisasi
− Melaksanakan tata usaha penggajian dan pengupahan
− Melaksanakan pembinaan kesejahteraan pegawai
− Melaksanakan pengadaan material dan jasa borongan untuk pengoperasian dan
pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik −
Melaksanakan penyimpanan dan pengendalian persediaan material pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik
− Merencanakan kebutuhan sarana kerja
− Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan rumah tangga
− Melaksanakan kegiatan pengamanan dan kesehatan lingkungan kerja
a. Sub Bagian Sumber Daya Manusia.
