PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk.
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
53
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
merupakan margin deposit yang digunakan sebagai jaminan fasilitas LC dan bank garansi di entitas anak
SP dan UTSG Catatan 18a. Restricted cash and cash equivalents in PT Bank
Negara Indonesia Persero Tbk represents a margin deposit for collateral of LC facility and bank
guarantee in subsidiaries SP and UTSG Note 18a.
a. Kas a. Cash on hand
2011 2010
Rupiah 2.087.858
1.632.515 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 1.351
1.340 United States Dollars
2.089.209 1.633.855
b. Bank b. Cash in banks
2011 2010
Rupiah: Rupiah:
Pihak ketiga: Third parties:
PT Bank CIMB Niaga Tbk 15.374.731
8.826.287 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mega Tbk 11.543.388
988.270 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 8.207.556
4.069.487 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk 1.268.978
1.252.585 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Nagari 809.175
5.847.984 PT Bank Nagari
PT Bank Sulsel 669.835
496.900 PT Bank Sulsel
PT Bank Jatim 352.558
625.358 PT Bank Jatim
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 269.478
1.172.596 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Deutsche Bank, Surabaya 125.505
125.733 Deutsche Bank, Surabaya
Citibank, Surabaya 120.087
- Citibank, Surabaya
PT Bank ICB Bumiputera Tbk 1.102
1.504.908 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
38.742.393 24.910.108
Pihak berelasi : Related parties :
PT Bank Mandiri Persero Tbk 106.224.512
140.121.737 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 23.423.421
17.086.869 Persero Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 6.167.574
3.969.119 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 4.455.605
1.064.896 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 3.553
1.549 Persero Tbk
140.274.665 162.244.170
179.017.058 187.154.278
LAPORAN TAHUNAN
2011
ANNUAL REPORT
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
54
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
b. Bank lanjutan b. Cash in banks continued
2011 2010
Dolar Amerika Serikat: United States Dollars:
Pihak ketiga: Third parties:
PT Bank CIMB Niaga Tbk 248.196
2.495.026 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain masing-masing Others
dibawah Rp 100.000 19.792
19.816 below Rp 100,000 each
267.988 2.514.842
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 3.391.336
4.479.813 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 64.578
4.038.234 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 4.085
16.535 Persero Tbk
3.459.999 8.534.582
3.727.987 11.049.424
Euro : Euro :
Pihak ketiga : Third parties :
PT Bank CIMB Niaga Tbk 530.611
13.301 PT Bank CIMB Niaga Tbk
530.611 13.301
Pihak berelasi : Related parties :
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.709.050
10.199.827 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 99.642
59.858 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk -
2.036 Persero Tbk
1.808.692 10.261.721
2.339.303 10.275.022
Dolar Singapura : Singapore Dollars :
Pihak berelasi : Related parties :
PT Bank Mandiri Persero Tbk 51.834
32.484 PT Bank Mandiri Persero Tbk
185.136.182 208.511.208
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk.
bk
4. tan
b. tan
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
55
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
c. Deposito berjangka dan call deposits
c. Time and call deposits
2011 2010
Rupiah: Rupiah:
Pihak ketiga: Third parties:
PT Bank Nagari 170.000.000
- PT Bank Nagari
PT Bank CIMB Niaga Tbk 132.000.000
157.500.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk 121.600.000
84.800.000 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 110.000.000
22.000.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Jatim 84.000.000
33.000.000 PT Bank Jatim
PT Bank Central Asia Tbk 12.100.000
- PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Himpunan Saudara 1906 10.500.000
- PT Bank Himpunan Saudara 1906
PT Bank Pundi Indonesia Tbk 10.500.000
- PT Bank Pundi Indonesia Tbk
PT Bank Sulsel 7.000.000
7.000.000 PT Bank Sulsel
PT BPD Jawa Barat PT BPD Jawa Barat
dan Banten Tbk 7.000.000
6.000.000 dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 6.500.000
8.200.000 Nasional Tbk
PT Bank Panin Syariah 5.005.920
1.000.000 PT Bank Panin Syariah
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk 5.000.000
67.000.000 Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mega Indonesia 2.000.000
2.000.000 PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Mega Tbk 1.000.000
3.000.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Tbk -
4.407.500 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
684.205.920 395.907.500
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 723.810.000
656.250.000 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 718.830.000
1.313.898.760 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 580.400.000
790.150.000 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 383.000.000
136.000.000 Persero Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 199.500.000
97.500.000 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 39.700.000
22.000.000 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Syariah Bukopin 5.000.000
- PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Syariah BRI 2.334.956
8.334.956 PT Bank Syariah BRI
2.652.574.956 3.024.133.716
3.336.780.876 3.420.041.216
Dolar Amerika Serikat: United States Dollars:
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk -
39.650.310 Persero Tbk
Euro: Euro:
Pihak berelasi: Related parties:
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk -
127.329.164 Persero Tbk
3.336.780.876 3.587.020.690
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka dan call deposits adalah sebagai berikut:
Annual interest rates on time and call deposits are as follows:
2011 2010
Rupiah 3,90 - 8,75
3,50 - 9,00 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 2,00 - 2,75
2,00 - 3,25 United States Dollars
Euro 0,15 - 0,20
1,20 - 1,50 Euro
LAPORAN TAHUNAN
2011
ANNUAL REPORT
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years ended December 31, 2011 and 2010
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
56
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
2011 2010
Reksadana 155.820.801
54.207.500 Mutual Fund
Deposito dengan jatuh tempo Time deposits with maturities
lebih dari tiga bulan Catatan 4 95.000.000
8.000.000 of more than three months Note 4
Sukuk Negara RI -
51.250.000 Sukuk Negara RI
Kepemilikan saham dibawah 20 Share ownership less than 20
PT Eternit Gresik 1.861.173
1.861.173 PT Eternit Gresik
PT Sumatera Utara Perkasa Semen 402.000
402.000 PT Sumatera Utara Perkasa Semen
253.083.974 115.720.673
Pada bulan Mei 2011, Perseroan menempatkan investasi di reksadana sebesar Rp50.000.000 atau
50.000.000 unit dengan aset dasar underlying asset Sukuk Negara RI SR003 sebesar 50.000 unit.
In May 2011, the Company placed an investment of Rp50,000,000 or 50,000,000 units of mutual
funds for which the underlying asset is Sukuk Negara RI SR003 Government Islamic Securities
for 50,000 units.
Pada bulan Januari 2011, Perseroan menempatkan investasi di reksadana sebesar Rp50.000.000 atau
50.000.000 unit dengan aset dasar underlying asset Sukuk Negara RI SR002 sebesar 50.000 unit.
In January 2011, the Company placed an investment of Rp50,000,000 or 50,000,000 units of
a mutual fund for which the underlying asset is Sukuk Negara RI SR002 Government Islamic
Securities of 50,000 units.
Pada bulan
Nopember 2009,
Perseroan menempatkan investasi di reksadana sebesar
Rp50.000.000 atau 50.000.000 unit dengan aset dasar underlying asset Sukuk Negara RI SR001.
In November 2009, the Company placed an investment of Rp50,000,000 or 50,000,000 units of
a mutual fund for which the underlying asset is Sukuk Negara RI SR001 Government Islamic
Securities.
Berikut ini rincian nilai wajar reksadana dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:
Below is details of fair value of mutual fund and Islamic bond as at December 31, 2011 and 2010:
2011 2010
Danareksa Proteksi Melati III 52.488.000
54.207.500 Danareksa Proteksi Melati III
Reksadana TRIM Terproteksi Lestari IV 52.471.799
- Reksadana TRIM Terproteksi Lestari IV
Reksadana TRAM Terproteksi Lestari V 52.222.221
- Reksadana TRAM Terproteksi Lestari V
Sukuk Negara RI SR002 -
51.250.000 Sukuk Negara RI SR002
157.182.020 105.457.500
Untuk tujuan pengelompokkan instrumen keuangan, investasi di reksadana, Sukuk Negara RI, dan
investasi saham kurang dari 20 dan tidak mempunyai
pengaruh signifikan
dikelompokkan sebagai
investasi AFS,
sedangkan deposito
dikelompokkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.
For the
purpose of
financial instrument
classification, investment in mutual fund, sukuk Negara RI, and investment in shares less than
20 and has no significant influences are classified as AFS investment, while time deposits
are classified as loans and receivables.
Penjelasan mengenai investasi jangka pendek pada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.
Further detail of short-term investments in related parties is disclosed in Note 40.
PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk.
bk
5. EK
