UTANG USAHA TRADE PAYABLES UTANG USAHA TRADE PAYABLES BEBAN AKRUAL ACCRUED EXPENSES

PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 89 20. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN 20. FINANCE LEASE LIABILITIES Pembayaran sewa minimum masa datang atas liabilitas sewa pembiayaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah sebagai berikut: Future minimum lease payments under finance leases together with the present value of net minimum lease payments are as follows: 2011 2010 Dalam satu tahun 28.437.240 31.473.480 Within one year Lebih dari satu tahun tetapi After one year but not kurang dari lima tahun 93.516.355 49.847.270 more than five years Lebih dari lima tahun 17.064.276 24.964.403 More than five years Jumlah pembayaran sewa minimum 139.017.871 106.285.153 Total minimum leases payments Dikurangi bagian bunga 44.246.650 30.716.854 Less interest portion Present value of minimum Nilai kini pembayaran sewa minimum 94.771.221 75.568.299 lease payments Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 18.873.667 23.329.054 Current portion Bagian jangka panjang 75.897.554 52.239.245 Long-term liabilities Liabilitas sewa pembiayaan dikenakan bunga pada tingkat berkisar antara 10,25 sampai dengan 13 per tahun. The financial leases are subject to interest at rates ranging from 10.25 to 13 per annum. Dana Pensiun Semen Gresik, Dana Pensiun Semen Tonasa, PT Prima Karya Manunggal, PT Pelayaran Tonasa Lines, dan PT PBM Biringkasi Raya adalah pihak berelasi Catatan 40. Total liabilitas sewa pembiayaan kepada pihak berelasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 dan beban bunga sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut masing-masing adalah Rp61.573.555 dan Rp8.423.542 2010: Rp66.501.395 dan Rp8.565.616. Dana Pensiun Semen Gresik, Dana Pensiun Semen Tonasa, PT Prima Karya Manunggal, PT Pelayaran Tonasa Lines, and PT PBM Biringkasi Raya are related parties Note 40. Total finance lease liabilities involving those related parties as of December 31, 2011 and related lease interest expense for the year then ended amounted to Rp61,573,555 and Rp8,423,542 2010: Rp66,501,395 dan Rp8,565,616, respectively. 21. UTANG USAHA 21. TRADE PAYABLES 2011 2010 Pihak ketiga: Third parties: Rupiah 476.933.551 381.137.035 Rupiah Euro 162.695.625 52.366.074 Euro Dolar Amerika Serikat 136.938.945 169.657.304 United States Dollars Mata uang asing lainnya 6.261.913 11.084.466 Other foreign currencies 782.830.034 614.244.879 Pihak berelasi Related parties: Rupiah 399.732.437 356.566.630 Rupiah 1.182.562.471 970.811.509 LAPORAN TAHUNAN 2011 ANNUAL REPORT PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 90 21. UTANG USAHA 21. TRADE PAYABLES Umur utang usaha adalah sebagai berikut: The aging of trade payables is as follows: 2011 2010 Lancar 897.027.187 686.319.253 Current Lewat jatuh tempo: Overdue: 1 - 45 hari 234.630.442 154.043.884 1 - 45 days 46 - 135 hari 28.171.237 60.620.639 46 - 135 days 136 - 365 hari 11.735.330 67.278.741 136 - 365 days Lebih dari 365 hari 10.998.275 2.548.992 Over 365 days 1.182.562.471 970.811.509 Utang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa. Lihat Catatan 40 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi. The trade payables involve purchases of goods and services. Refer to Note 40 for details of related party transactions and balances. 22. UTANG LAIN-LAIN 22. OTHER PAYABLES a. Utang Lain-lain - Lancar a. Other Payables - Current 2011 2010 Pihak ketiga: Third parties Utang proyek pabrik baru 400.096.291 340.233.375 New plants project payables Uang titipan 23.600.671 4.711.818 Deposits received Perjalanan dinas 1.529.373 1.734.674 Business trips Lainnya 35.558.323 14.045.847 Others 460.784.658 360.725.714 Pihak berelasi 182.349.136 121.517.529 Related parties 643.133.794 482.243.243 Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berkaitan dengan transaksi penyediaan jasa untuk proyek pembangunan pabrik baru. Other payables to related parties mainly related to the services for the construction of new plants. b. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya b. Other Non-Current Liabilities 2011 2010 Estimasi biaya Estimated cost of dismantling pembongkaran aset tetap 42.291.893 37.865.952 of fixed asset Restorasi tanah tambang 25.412.675 23.215.128 Quarry restoration Retensi 813.442 15.517.782 Retention Pendapatan tangguhan 351.915 1.563.195 Deferred income Lainnya 4.173.737 4.278.072 Others 73.043.662 82.440.129 PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SEMEN GRESIK PERSERO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 91 23. BEBAN AKRUAL 23. ACCRUED EXPENSES 2011 2010 Productivity allowances, Tunjangan produktivitas, incentives, and Directors uang jasa, dan tantiem 428.192.558 395.182.499 and Commissioners bonuses Program kemitraan dan Partnership program and bina lingkungan 85.291.858 64.268.526 community development Promosi peningkatan penjualan 42.424.336 81.581.233 Sales promotion Beban kerugian kontrak Provision for purchase pembelian Catatan 42a 23.760.000 23.760.000 contract loss Note 42a Pengangkutan 23.581.950 73.620.004 Transportation Jasa profesional 15.192.015 19.131.010 Professional fees Tunjangan pegawai lainnya 7.513.124 19.090.837 Other employee allowances Retribusi pertambangan 5.005.647 1.729.800 Mining rights fees Asuransi, sewa dan ekspedisi 4.434.173 4.181.326 Insurance, rent and expedition Pemeliharaan 1.920.580 6.867.507 Maintenance Beban pengantongan 1.396.104 10.599.624 Packer fees Lain-lain di bawah Rp1.000.000 17.271.489 23.094.780 Others below Rp1,000,000 655.983.834 723.107.146 24. UANG MUKA PENJUALAN 24. SALES ADVANCES