Lampiran 530 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN ENAM BULANAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX
MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 AND 2010
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 4. PIUTANG
USAHA 4.
TRADE RECEIVABLES 30
JuniJune 31 Desember 2011
December 2010 Tidak
diaudit Diaudit
Unaudited Audited Pihak ketiga:
Third parties:
Dolar AS US
Dollars - TNB Fuel Service Sdn Bhd
222,961 -
TNB Fuel Service Sdn Bhd - - Vitol Asia Pte, Ltd
96,584 59,730
Vitol Asia Pte, Ltd - - Noble Resources
93,023 - Noble
Resources -
- Taiwan Power Company 71,760
- Taiwan Power Company -
- J. Aron Co 67,563
49,708 J. Aron Co -
- Adani Global Pte. Ltd 63,479
- Adani Global Pte. Ltd -
East India Energy, - - East India Energy Company, Pte. Ltd
47,232 -
Company, Pte. Ltd - Coal and Oil Company L.L.C
30,040 20,592
Coal and Oil Company L.L.C - - Trafigura, Pte. Ltd.
216 32,593
Trafigura, Pte. Ltd. - - Mitsui Co. Ltd.
113 80,770
Mitsui Co. Ltd. - - Islands Group Limited
- 74,176
Islands Group Limited - - J.P. Morgan Ventures Energy
J.P. Morgan
Ventures Energy
- Corporation
- 57,641
Corporation Korea East -
- Korea East West Power, Co. Ltd. -
50,529 West Power, Co. Ltd.
Phoenix Commodities. - - Phoenix Commodities Private, Ltd.
- 30,041
Private, Ltd. - Lain-lain masing-masing dibawah
Others each below - Rp
30.000 52,422
66,606 Rp 30,000
745,393 522,386
Dikurangi: Less:
- Penyisihan piutang ragu-ragu 1,842
1,842 Allowance for doubtful accounts -
Trade receivables - Piutang usaha - pihak ketiga
743,551 520,544 third
parties Pihak yang memiliki hubungan
istimewa:
Related parties:
Dolar AS US
Dollars -
Enel Trade
S.p.A. 206,239
122,012 Enel Trade S.p.A. -
- PT Kaltim Supacoal “KSC” 10,049
5,588 PT Kaltim Supacoal “KSC”. -
Piutang usaha - pihak yang memiliki Trade receivables -
hubungan istimewa, bersih 216,288
127,600 related parties, net
Persentase piutang usaha - pihak yang Percentage of trade receivables -
memiliki hubungan istimewa, bersih related
parties, net
terhadap jumlah aset 2.33
1.52 to total assets
Analisis umur piutang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:
Aging analysis of trade receivables based on due date date is as follows:
30 JuniJune 31 Desember
2011 December 2010
Tidak diaudit
Diaudit Unaudited Audited
Lancar 923,171
598,306 Current
Jatuh tempo 1 - 60 hari 10,112
17,274 Overdue 1 - 60 days
Jatuh tempo 60 hari 26,556
32,564 Overdue 60 days
959,839 648,144
Lampiran 531 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN ENAM BULANAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX
MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 AND 2010
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 4. PIUTANG
USAHA lanjutan
4. TRADE RECEIVABLES continued
Berdasarkan penelaahan atas status dari masing- masing akun piutang usaha pada tanggal neraca,
manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal 30 Juni 2011 telah
mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari piutang tersebut.
Based on the review of the status of the individual accounts receivable at the balance sheet date, the
Group’s management is of the opinion that the allowance for doubtful accounts as at 30 June 2011 is
adequate to cover possible losses from these trade receivables.
Pada tanggal 30 Juni 2011 penerimaan dari perjanjian pembelian dan penjualan batubara antara Perusahaan
dengan Enel Trade S.p.A. telah dijaminkan sebagai jaminan untuk pinjaman Perusahaan “Club Deal”
lihat Catatan 15b. As of 30 June 2011, the proceeds of coal sales under
the coal sale and purchase agreements between the Company and Enel Trade S.p.A. have been pledged
as collateral for the Company’s loan the “Club Deal” refer to Note 15b.
Pada tanggal 30 Juni 2011, piutang Perusahaan dari Mitsui Co. Ltd. telah dijaminkan sebagai jaminan
untuk fasilitas kredit dari PT ANZ Panin Bank “ANZ” lihat Catatan 26l.
As of 30 June 2011, the Company’s receivables from Mitsui Co. Ltd. have been pledged as collateral for
the credit facility from ANZ refer to Note 26l.
Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Refer to Note 25 for details of related party transactions.
5. PIUTANG LAIN-LAIN
5. OTHER RECEIVABLES
30 JuniJune 31 Desember
2011 December 2010
Tidak diaudit
Diaudit Unaudited Audited
Pihak ketiga: Third
parties:
- Favor Sum Investment Ltd 12,068
12,622 Favor Sum Investment Ltd -
- Lain-lain masing-masing dibawah Rp
5.000 45,657
26,249 Others each
below Rp
5,000 -
57,725 38,871
Pihak yang memiliki hubungan istimewa: Related parties:
- KSC
86,907 73,342 KSC
- - PT Lian Beng Energy
4,594 412
PT Lian Beng Energy - - Pemegang
saham Perusahaan
Shareholders of the Company - dan
entitas terkait
2,600 2,009
and their related entities - PT
Nirmala Matranusa
720 -
PT Nirmala Matranusa - -
Karyawan 299
373 Employees -
- PT Bunga Permata Sari 119
119 PT Bunga Permata Sari -
- PT Aneka Samudera Lintas 33
- PT Aneka Samudera Lintas -
Jumlah piutang lain-lain – pihak yang Other receivables – related
memiliki hubungan istimewa, bersih 95,272
76,255 parties, net
Persentase piutang lain-lain - pihak Percentage of other
yang memiliki hubungan istimewa, receivables
- related
parties, bersih terhadap jumlah aset
1.03 0.91
net to total assets Piutang lain-lain terutama terdiri atas pendapatan
bunga pinjaman dan transaksi yang ditagih kembali back charges.
Other receivables mainly consist of receivables from
interest income from loans and back charges.
Lampiran 532 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN ENAM BULANAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX
MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 AND 2010
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 5. PIUTANG
LAIN-LAIN lanjutan
5. OTHER RECEIVABLES
continued
Berdasarkan penelaahan atas status dari masing- masing akun piutang lain-lain pada tanggal neraca,
manajemen Grup berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih secara penuh sehingga tidak
diperlukan penyisihan penurunan nilai. Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak
yang memiliki hubungan istimewa. Based on the review of the status of the individual
other receivable accounts at the balance sheet date, the Group’s management is of the opinion that these
other receivables will be collected in full and therefore an allowance for impairment is not considered
necessary. Refer to Note 25 for details of related party
transactions.
6. PERSEDIAAN
6. INVENTORIES
30 JuniJune 31 Desember
2011 December 2010
Tidak diaudit
Diaudit Unaudited Audited
Batubara 540,059
523,323 Coal Suku cadang dan material
97,837 90,331 Spare
parts and
materials Bahan bakar
12,687 10,557
Fuel Dikurangi: Penyisihan persediaan
Less: Allowance for obsolete usang
2,547 2,664
inventory 648,036
621,547 Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai
berikut: Movement in allowance for obsolete inventory was as
follows:
30 JuniJune 31 Desember
2011 December 2010
Tidak diaudit
Diaudit Unaudited Audited
Saldo awal
2,664 2,785 Beginning
balance Perubahan selama periode berjalan
117 121
Movement during the period Saldo akhir
2,547 2,664 Ending
balance Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan
persediaan usang telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan
usang tersebut. The Group’s management believes that the allowance
for obsolete inventory is adequate to cover possible losses from obsolete inventories.
Pada tanggal 30 Juni 2011, persediaan tidak diasuransikan.
As at 30 June 2011, the inventories were not covered by insurance.
7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 7.
RESTRICTED CASH 30
JuniJune 31 Desember 2011
December 2010 Tidak
diaudit Diaudit
Unaudited Audited Dolar AS
US Dollars
- Standard Chartered Bank “SCB” 90,535
99,332 Standard Chartered Bank “SCB” - - ANZ Panin
3,439 3,596
ANZ Panin - 93,974
102,928