PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
23
4. KAS DAN SETARA KAS
Akun ini terdiri dari:
2012 2011
Kas 345.387.216
327.489.838 Bank - pihak ketiga
Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
10.230.532.646 4.081.116.140
PT Bank Mandiri Persero Tbk 9.172.293.053
6.680.437.225 PT Bank OCBC NISP Tbk
2.663.843.463 2.335.062.417
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC, Cabang Jakarta
671.649.685 284.575.969
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 610.625.299
20.178.988 PT Bank Pembangunan Daerah Bali
386.338.063 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk 182.949.463
1.916.346.211 PT Bank ANZ Indonesia
181.078.073 1.866.070.754
PT Bank Commonwealth Indonesia 116.425.733
4.096.502 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
93.542.593 -
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta 64.544.361
22.666.421 The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd,
Cabang Jakarta 63.259.243
23.547.759 Citibank N.A., Cabang Jakarta
53.329.982 111.227.408
PT Bank Chinatrust Indonesia 10.991.112
- Dolar Amerika Serikat
PT Bank CIMB Niaga Tbk 894.374.529
536.612.009 PT Bank Mandiri Persero Tbk
196.302.257 548.821.704
Euro PT Bank Mandiri Persero Tbk
9.260.376 15.775.559
Sub-jumlah 25.601.339.931
18.446.535.066 Deposito berjangka Rupiah pada pihak ketiga:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 24.000.000.000
38.000.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
12.000.000.000 24.068.000.000
PT Bank Permata Tbk 11.800.000.000
7.000.000.000 PT Bank Syariah Mandiri
15.000.000.000 -
PT Bank OCBC NISP Tbk 5.500.000.000
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- 19.500.000.000
Sub-jumlah 68.300.000.000
88.568.000.000
Jumlah 94.246.727.147
107.342.024.904
Tingkat bunga deposito berjangka Rupiah per tahun: 5,50 - 7,50
3,75 - 6,50
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
24
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari:
2012 2011
Deposito berjangka Rupiah pada bank pihak ketiga: PT Bank Central Asia Tbk
10.000.000.000 10.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.000.000.000
2.000.000.000 PT Bank OCBC NISP Tbk
300.000.000 -
Jumlah 12.300.000.000
12.000.000.000
Tingkat bunga deposito berjangka Rupiah per tahun: 3,25 - 7,25 5,25 - 7,25
Pada tanggal 31 Desember 2012, deposito di atas memiliki jangka waktu berkisar antara satu sampai dua belas bulan dan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank Perusahaan masing-masing
sebesar Rp10 milyar pada PT Bank Central Asia Tbk, Rp2 milyar pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Rp300 juta pada PT Bank OCBC NISP Tbk. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, deposito
memiliki jangka waktu berkisar antara satu sampai dua belas bulan dengan tingkat bunga 5,25 - 7,25 per tahun yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp10 milyar, PT Bank
CIMB Niaga Tbk sebesar Rp2 milyar digunakan sebagai jaminan atas hutang bank Perusahaan dari bank-bank tersebut Catatan 14.
6. PIUTANG USAHA
a. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, seluruh piutang usaha berasal dari pihak ketiga.
2012 2011
Pihak ketiga: Rupiah
1.004.227.977.114 834.445.307.592
Dolar Amerika Serikat 3.192.539.380
- 1.007.420.516.494
834.445.307.592 Cadangan kerugian penurunan nilai
18.623.564.942 12.202.776.381
Bersih 988.796.951.552
822.242.531.211
b. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur hari adalah sebagai berikut:
2012 2011
Belum jatuh tempo 747.530.000.369
582.717.174.073 Lewat jatuh tempo 1 sd 30 hari
223.688.297.309 227.075.531.835
Lewat jatuh tempo 31 sd 60 hari 24.956.373.813
9.200.291.696 Lewat jatuh tempo 61 sd 90 hari
2.893.954.176 5.459.327.181
Lewat jatuh tempo 91 sd 120 hari 1.230.443.651
2.069.594.776 Lewat jatuh tempo 121 sd 365 hari
3.550.237.652 6.441.546.563
Lewat jatuh tempo 365 hari 3.571.209.524
1.481.841.468 Jumlah
1.007.420.516.494 834.445.307.592
Cadangan penurunan nilai 18.623.564.942
12.202.776.381
Bersih 988.796.951.552
822.242.531.211
