Kas dan setara kas lanjutan Cash and cash equivalents continued

PT SAMINDO RESOURCES Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 540 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015, 31 DESEMBER 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 31 DECEMBER 2014 AND 1 JANUARY 2014 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015 AND 2014 Expressed in US Dollars, unless otherwise stated 11. UTANG BANK lanjutan 11. BANK LOANS continued 31 Desember 31 Desember December December 2015 2014 Citibank, N.A., Jakarta, fasilitas modal kerja; batas maksimal Citibank, N.A., Jakarta, working capital AS17.000.000; dikenakan bunga facility; maximum limit of US17,000,000; sebagaimana diberitahukan oleh bearing interest as notified by bank dari waktu ke waktu; the bank from time to time; jatuh tempo 25 Januari 2015 - 4,000,000 due on 25 January 2015 Jumlah 47,000,000 59,000,000 Total Dikurangi: Less: - Utang bank jangka pendek 2,000,000 22,000,000 Short-term bank loans - - Bagian jangka pendek dari utang bank jangka panjang 15,500,000 - Current portion of long-term bank loans - Bagian lancar 17,500,000 22,000,000 Current portion Bagian tidak lancar 29,500,000 37,000,000 Non-current portion Mata uang asal seluruh utang bank tersebut adalah Dolar AS. Utang bank tersebut dijamin dengan jaminan korporasi dari Samtan Co., Ltd. The original currency of all the bank loans is US Dollars. The bank loans are secured by corporate guarantees from Samtan Co., Ltd. Grup diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu. Grup telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian utang bank tersebut. The Group was required by the lenders to comply with certain covenants. The Group has complied with the covenants in the bank loan agreements. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015, Grup telah membayar sebagian utang bank sebesar AS30.000.000 2014: AS16.500.000. For the year ended 31 December 2015, the Group has partially repaid bank loans amounting to US30,000,000 2014: US16,500,000. Disajikan kembali, lihat Catatan 4 As restated, refer to Note 4 PT SAMINDO RESOURCES Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 541 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015, 31 DESEMBER 2014 DAN 1 JANUARI 2014 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 31 DECEMBER 2014 AND 1 JANUARY 2014 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015 AND 2014 Expressed in US Dollars, unless otherwise stated 12. UTANG USAHA 12. TRADE PAYABLES 31 Desember 31 Desember December December 2015 2014 Pihak ketiga: Third parties: - PT Trakindo Utama 2,772,814 4,386,442 PT Trakindo Utama - - PT United Tractors Tbk. 2,268,973 2,104,753 PT United Tractors Tbk. - - PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 1,485,773 1,422,450 PT Hexindo Adiperkasa Tbk. - - PT Iwaco Jaya Abadi 1,164,499 1,256,250 PT Iwaco Jaya Abadi - - PT Bima Nusa Internasional 750,237 857,345 PT Bima Nusa Internasional - - PT Hanwha Mining Services PT Hanwha Mining Services - Indonesia 809,867 534,531 Indonesia - PT Scorpio Jaya Adi Wisesa 535,345 406,331 PT Scorpio Jaya Adi Wisesa - - Lain-lain masing-masing dibawah AS500.000 3,957,282 4,972,192 Others below US500,000 each - Sub jumlah 13,744,790 15,940,294 Subtotal Pihak berelasi lihat Catatan 26b 1,561,997 3,792,268 Related parties refer to Note 26b Jumlah 15,306,787 19,732,562 Total Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: The details of trade payables based on currencies are as follows: 31 Desember 31 Desember December December 2015 2014 Utang usaha dalam mata uang: Trade payables in currencies: - Dolar AS 10,423,448 15,514,468 US Dollar - - Rupiah 4,883,339 4,183,699 Rupiah - - Yen Jepang - 34,395 Japanese Yen - Jumlah 15,306,787 19,732,562 Total Utang usaha merupakan utang untuk pembelian barang dan jasa. Trade payables represent the payables from purchases of goods and services. Grup tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha di atas. The Group does not provide any guarantee or collateral for the above trade payables. Disajikan kembali, lihat Catatan 4 As restated, refer to Note 4