are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2016 dan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of June 30, 2016 and for the Six-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
57
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” lanjutan
b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI” continued
Fasilitas-fasilitas tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 27 September 2016.
Fasilitas-fasilitas tersebut
mensyaratkan Perusahaan
untuk, antara
lain, tidak
melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa memperoleh
persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari BRI. Fasilitas-fasilitas tersebut
diberikan tanpa jaminan clean-basis. These facilities are available until September 27,
2016. These facilities require the Company, among others, not to perform certain actions
without prior written approval from BRI. These facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 Juni 2016, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan.
As of June 30, 2016, the loan facility has not been used by the Company.
c. PT Bank ANZ Indonesia “ANZ” c. PT Bank ANZ Indonesia “ANZ”
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2015 yang diubah dan dinyatakan kembali
pada tanggal 5 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Trade Finance Loan
untuk mendukung pengadaan barang dan jasa dengan
batas maksimum
sebesar AS10.000.000.
Based on a credit agreement dated April 28, 2015, which was amended and restated on June
5, 2015, the Company obtained a Trade Finance Loan facility to support its procurement of goods
and services with a maximum limit of US10,000,000.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal penarikan pertama kali.
This facility bears interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum and will mature in
12 twelve months since the date of first drawing.
Fasilitas ini, bersama dengan fasilitas Term Loan yang diperoleh dari ANZ Catatan 21,
mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio pengembalian utang minimal
sebesar 1,1 kali dan rasio utang berbunga konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian
maksimal sebesar 3,5 kali. Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan aset tetap tertentu
senilai tidak kurang dari AS47.812.500 Catatan 12.
This facility, together with the Term Loan facility obtained from ANZ Note 21, requires the
Company, among others, to maintain the minimum debt service coverage ratio at 1.1 times
and the maximum consolidated interest-bearing debt to consolidated EBITDA ratio at 3.5 times.
These facilities are secured by certain fixed assets worth not less than US47,812,500
Note 12.
Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman ini tidak digunakan oleh Perusahaan.
Berdasarkan perubahan perjanjian kredit tanggal 9 Februari 2016, fasilitas pinjaman ini
telah dibatalkan. As of December 31, 2015, this loan facility were
not used by the Company. Based on an amandment to credit agreement dated February
9, 2016, this loan facility has been cancelled.
d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC” d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC”
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
21 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas
Omnibus Uncommitted
untuk membiayai keperluan Perusahaan yang terdiri
dari pinjaman tetap on-demand “PTD”, LC, SKBDN, TR dan BG dengan batas maksimum
gabungan sebesar AS20.000.000. Based on a credit agreement dated October 21,
2015, the Company obtained Uncommitted Ombinus facilities to finance the Company’s
expenditure consisting of on-demand fixed loan “PTD”, LC, SKBDN, TR and BG with a
maximum combined limit of US20,000,000.
are in the Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2016 dan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of June 30, 2016 and for the Six-month Period Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
58
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 16. SHORT-TERM BANK LOANS continued
d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC” lanjutan d. PT Bank ICBC Indonesia “ICBC” continued
Fasilitas PTD dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per
tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan sebesar suku bunga tetap tertentu per tahun
untuk penarikan dalam Rupiah, sementara fasilitas UPASUFAM dan TR dikenakan bunga
sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal perjanjian.
The PTD facility bears interest at the rate of cost of fund of ICBC plus certain margin per annum
for withdrawal in US Dollar and at certain fixed rate per annum for withdrawal in Rupiah, while
the UPASUFAM and TR facilities bear interest at the rate of cost of fund of ICBC plus certain
margin per annum. These facilities will mature in 12 twelve months since the date of agreement.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio total utang
terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali. Fasilitas
ini diberikan
tanpa jaminan
clean-basis. These facilities requires the Company, among
others, to maintain the maximum total debt to EBITDA ratio at 4 times. These facilities are
provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, saldo terutang fasilitas pinjaman ini
sebesar AS5.000.000 masing-masing setara dengan Rp 65.900 dan Rp68.975.
As of June 30, 2016 and December 31, 2015, the outstanding balances of these loan facilities
amounted to US5,000,000 equivalent to Rp65,900 and Rp68,975, respectively.
e. PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho” e. PT Bank Mizuho Indonesia “Mizuho”
Berdasarkan perjanjian
kredit tanggal
23 November 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk keperluan penjaminan dan
modal kerja yang terdiri dari LCSKBDN, TR, kredit modal kerja dan BGSBLC dengan batas
maksimum gabungan sebesar AS10.000.000. Based on a credit agreement dated November
23, 2015, the Company obtained credit facilities for guarantee and working capital purposes
consisting of LCSKBDN, TR, working capital credit and BGSBLC with a maximum combined
limit of US10,000,000.
Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal perjanjian.
These facilities bear interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum and will mature in
12 twelve months since the date of agreement.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio utang berbunga
terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali, serta
tidak melakukan
tindakan-tindakan tertentu tanpa memperoleh persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Mizuho. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan clean-basis.
These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum interest-bearing
debt to EBITDA ratio at 4 times, and not to perform certain actions without prior written
approval from Mizuho. This facility is provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, saldo terutang fasilitas pinjaman ini
masing-masing AS3.000.000 dan AS0 setara dengan Rp39.540 dan Rp0.
As of June 30, 2016 and December 31, 2015, the outstanding balances of these loan facilities
amounted to
US3,000,000 and
US0 equivalent to Rp39,540 and Rp0, repectively.
