Selisih lebih harga perolehan terhadap nilai

DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2009 Tidak Diaudit Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 With Comparative Figure For The Nine Months Period Ended September 30, 2009 Unaudited Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 63 18. HUTANG USAHA - PIHAK KETIGA Lanjutan 18. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES Continued 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Sampai dengan 60 hari 78.371.985.789 144.725.964.290 Up to 60 days 61 hari sampai 90 hari 11.477.107.263 32.841.037.448 61 days to 90 days Lebih dari 90 hari 295.534.221.934 120.255.326.845 More than 90 days Jumlah 385.383.814.986 297.822.328.583 Total 19. HUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA 19. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited E-Crisps Trading Limited 189.316.100.860 205.375.299.465 E-Crisps Trading Limited Deutsche Bank AG. 37.480.800.000 - Deutsche Bank AG. I Made Sukida 11.409.120.141 - I Made Sukida PT Dinamika Nusantara Bestari 3.423.338.976 5.844.762.560 PT Dinamika Nusantara Bestari PT Danatama Makmur 3.000.000.000 3.000.000.000 PT Danatama Makmur PT Recapital Advisor 1.584.783.748 - PT Recapital Advisor Latham Watkins 1.229.320.836 1.229.320.836 Latham Watkins DG Jones Partners Pty, Australia 1.115.181.268 - DG Jones Partners Pty, Australia PT CMP Indonesia 1.050.015.986 - PT CMP Indonesia Lain-lain masing-masing di bawah Rp 1 miliar 128.245.450.646 65.243.340.233 Others each below of Rp 1 billion Jumlah 377.854.112.461 280.692.723.094 Total Hutang lain-lain kepada Deutsche Bank AG. merupakan sisa hutang atas perjanjian USD Interest Rate Swap with Municipal Forward Rate Bias Index. Hutang tersebut akan jatuh tempo pada 28 Januari 2011. Other loan payable to Deutsche Bank AG. represents the remaining balance of cancelation of USD Interest Rate Swap with Municipal Forward Rate Bias Index. This loan will due on January 28, 2011. Hutang lain-lain kepada E-Crisps Trading Limited E-Crisps merupakan hutang PT Bali Nirwana Resort BNR, Anak perusahaan, sehubungan dengan pengalihan saham oleh E-Crisps kepada pemegang saham sebelumnya. Other payable to E-Crisps Trading Limited E-Crisps represents payable of PT Bali Nirwana Resort BNR, a Subsidiary, when E-Crips acquired the Company’s shares. Rincian hutang lain-lain - pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: Detail of other payables - third parties based on the currency are as follows: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Rupiah Indonesia 188.538.011.601 75.317.423.629 Indonesian Rupiah Dolar Amerika Serikat 189.316.100.860 205.375.299.465 United States Dollar Jumlah 377.854.112.461 280.692.723.094 Total DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2009 Tidak Diaudit Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 With Comparative Figure For The Nine Months Period Ended September 30, 2009 Unaudited Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 64 20. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 20. ACCRUED EXPENSES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Pengembangan tanah, bangunan Development of land, bulidngs and dan prasarana 211.576.459.416 224.112.578.653 infrastructure Taksiran biaya fasilitas umum dan Estimated public and social facilities sosial 56.274.348.564 61.234.371.817 expenses Kewajiban imbalan kerja karyawan Employee’s retirement benefits lihat Catatan 37 32.628.235.334 20.782.061.737 liabilities see Note 37 Bunga pinjaman lihat Catatan 17 Interest see Notes 17 and 24 point a dan 24 butir a dan b 10.267.150.066 61.644.821.544 and b Gaji, upah dan kesejahteraan Salaries, wages and employee karyawan 2.509.865.227 2.072.591.113 benefits Biaya hak penyelenggaraan pasar swalayan 955.685.462 1.272.008.364 Cost of retail activities Honorarium tenaga ahli 439.819.761 1.349.185.705 Professional fees Lain-lain 20.873.628.689 28.327.969.688 Others Jumlah 335.525.192.519 400.795.588.621 Total Mutasi biaya yang masih harus dibayar - taksiran biaya fasilitas umum dan sosial adalah sebagai berikut: Changes of accrued expense - estimated public and social facilites expenses are as follows: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Saldo awal 60.769.686.021 63.093.115.002 Beginning balance Pengurangan: Deduction: Pembangunan fasilitas umum dan Development of public and social dan sosial 4.495.337.457 1.858.743.185 facilities Saldo akhir 56.274.348.564 61.234.371.817 Ending balance Beban pengembangan tanah, bangunan dan prasarana terutama merupakan estimasi dari pengembangan proyek Perumahan Bogor Nirwana Residence di Bogor. Cost of land development and infrastructure mainly are the estimated cost for development project of housing estate in Bogor Nirwana Residence in Bogor. 21. UANG MUKA PELANGGAN 21. ADVANCES FROM CUSTOMERS Merupakan saldo uang muka yang diterima dari pelanggan atas penjualan dan penyewaan unit perkantoran dan apartemen serta iuran keanggotaan dengan rincian sebagai berikut: Represents advances received from customers for selling and rental office space and apartment and members fee with details as follows: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Pihak ketiga - dalam Rupiah: Third parties - in Rupiah Penjualan rumah dan apartemen 31.831.586.366 138.667.190.970 Sales of housing and apartment Penjualan unit perkantoran 24.213.176.440 12.461.392.294 Sales of office space Penyewa ruang perkantoran 8.101.769.087 - Tenants of office spaces Penyewa ruang apartemen 4.835.507.630 173.483.279 Tenants of units apartment Penyewa ruangan dan lapangan 3.752.279.080 2.537.161.976 Tenants of space and courts Iuran keanggotaan Club Rasuna Membership fees of Club Rasuna dan The Commerce 63.286.052 - and The Commerce