Hutang obligasi KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2009 Tidak Diaudit Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 With Comparative Figure For The Nine Months Period Ended September 30, 2009 Unaudited Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 40

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Kas 3.128.372.254 1.678.223.951 Cash on hand Bank Cash in banks Pihak ketiga Third parties Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank OCBC NISP Tbk. 50.673.824.745 314.853.239 PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank Capital PT Bank Capital Indonesia Tbk. 27.482.842.680 - Indonesia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia PerseroTbk. 27.246.842.532 45.959.297.340 PerseroTbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 11.188.512.989 5.500.340.206 Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. 6.817.197.425 5.088.559.495 PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk. 6.781.094.717 6.555.468.967 Persero Tbk. PT Bank Bukopin Tbk. 5.928.586.093 5.157.339.642 PT Bank Bukopin Tbk. PT Bank Mega Tbk. 4.330.798.669 2.070.586.148 PT Bank Mega Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. 4.181.542.364 3.360.911.676 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. 2.973.193.774 301.640.459 PerseroTbk. PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 988.710.524 963.012.795 Indonesia Tbk. PT Bank Permata Tbk. 235.597.733 453.341.782 PT Bank Permata Tbk. PT Bank Mega Syariah 131.729.951 15.312.161.652 PT Bank Mega Syariah PT Bank Panin Tbk. 46.280.521 1.058.690.939 PT Bank Panin Tbk. PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 46.067.310 37.494.105 Indonesia Tbk. PT Bank CIMB Niaga Syariah 31.747.179 - PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Syariah 12.501.800 - Syariah PT Bank Muamalat 2.346.112 2.346.112 PT Bank Muamalat PT Bank Sinarmas Tbk. 1.207.000 - PT Bank Sinarmas Tbk. PT Bank Nagari 1.204.803 1.204.803 PT Bank Nagari PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten - 1.918.060 Jawa Barat dan Banten 149.101.828.921 92.139.167.420 Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar PT Bank Mega Tbk. 132.168.576.698 1.818.785.462 PT Bank Mega Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. 15.450.929.376 341.680.667 PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk. 4.256.434.482 474.905.134 Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 1.571.567.979 2.525.535.298 Persero Tbk. PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 291.649.492 79.717.452 Indonesia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 138.501.579 9.846.302.500 PerseroTbk. PT Bank Permata Tbk. 5.648.708 7.023.338 PT Bank Permata Tbk. 153.883.308.314 15.093.949.851 Jumlah kas di bank 302.985.137.235 107.233.117.271 Total cash in banks DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2009 Tidak Diaudit Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2010 With Comparative Figure For The Nine Months Period Ended September 30, 2009 Unaudited Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 41

4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued

2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Deposito berjangka Time deposits Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank ICBC Indonesia 359.000.000.000 - PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Bukopin Tbk. 272.637.280.000 35.645.000.000 PT Bank Bukopin Tbk. PT Bank Mega Tbk. 76.500.000.000 418.683.377.730 PT Bank Mega Tbk. PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. 1.174.911.013 - PerseroTbk. PT Bank Central Asia Tbk. 696.400.000 - PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. 644.560.000 637.280.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 612.000.000 612.000.000 Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. - 41.135.000.000 Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Syariah - 19.155.340.583 PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank Permata Tbk. - 120.000.000 PT Bank Permata Tbk. 711.265.151.013 515.987.998.313 Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar PT Bank CIMB Niaga Tbk. 103.339.911.076 - PT Bank CIMB Niaga Tbk. 103.339.911.076 - Jumlah deposito berjangka 814.605.062.089 515.987.998.313 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 1.120.718.571.578 624.899.339.535 Total cash and cash equivalents Kisaran tingkat suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut: The annual interest rate of time deposits are as follows: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Rupiah 6,00 - 9,75 3,25 - 8,00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,5 - 1,55 - United States Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENT

Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of: 2009 Tidak Diaudit 2010 Unaudited Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities - pihak ketiga: third parties: PT Henan Putihrai Asset PT Henan Putihrai Asset Management 753.939.532.233 - Management PT Recapital Asset Management 155.828.624.476 115.424.797.066 PT Recapital Asset Management PT Capitalinc Investment Tbk. 2.053.619.550 260.505.750 PT Capitalinc Investment Tbk. Jumlah 911.821.776.259 115.685.302.816 Total