CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
137
33. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING
Pada tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, Perusahaan dan Entitas Anak
memiliki komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut:
33. SIGNIFICANT AGREEMENT
AND COMMITMENTS
As of as of September 30, 2012 and December 31, 2011, the Company and Subsidiaries have the
following significant agreements and commitments:
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan:
a. Opened but not yet utilized Letters of Credit LC facilities
30092012 31122011
Perusahaan The Company
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 138.264.760
53.250.014 US
EUR -
- EUR
Rupiah -
- Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 34.908.049
9.510.687 US
EUR -
- EUR
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
US 43.391.243
22.094.016 US
Standard Chartered Bank - US 40.000.000
7.247.277 Standard Chartered Bank - US
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
US 40.000.000
11.386.332 US
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd - US 24.412.457
3.277.970 Corporation Ltd - US
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG
US -
- US
EUR 8.125.607
8.042.291 EUR
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk - US
US 5.250.000
62.000 US
EUR -
- EUR
DBS - US 77.072.500
100.000.000 DBS - US
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US 2.806.821
664.654 Exim Bank LPEI - US
Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US 11.438.415
- Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US
PT Bank Rakyat Indonesia - US 5.669.428
- PT Bank Rakyat Indonesia - US
Perusahaan
b. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum
sebesar USD25.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2013.
Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan.
c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari
Bank Danamon dengan jumlah maksimum sebesar USD40.000.000. Fasilitas kredit ini
akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2013. Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas kredit ini
belum digunakan.
The Company
b. The Company obtained a bank guarantee facility from Mandiri Bank with a maximum
amount of USD25,000,000. This credit facility will expire on September 27, 2013. As of
September 30, 2012, the credit facility has not yet been used.
c. The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from
Bank Danamon with a maximum amount of USD40,000,000. This credit facility will expire on
March 7, 2013. As of September 30, 2012, the credit facility has not yet been used.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
138
33. KOMITMEN DAN
PERJANJIAN PENTING
lanjutan Perusahaan lanjutan
33. SIGNIFICANT AGREEMENT
AND COMMITMENTS continued
The Company continued
d. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan melakukan perubahan komposisi pinjaman yang
berasal dari Deutsche Bank atas fasilitas Kredit Line dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang
sebelumnya secara keseluruhan dengan jumlah jumlah
maksimum EUR9.000.000
dimana sebelumnya hanya dapat digunakan untuk
fasilitas Non Cash Loan menjadi switchable dengan fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini
akan berakhir pada tanggal 30 April 2013. Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas kredit ini
belum digunakan.
e. Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 27 April 2012 dan amandemen perjanjian tanggal
26 Juli 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari KfW, BA dan HSBC “Para
Pemberi Pinjaman” dengan jumlah maksimum sebesar EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW,
BA dan
HSBC masing-masing
sebesar EUR16.493.000. Pinjaman ini digunakan untuk
membiayai proyek revitalisasi Slab Steel Plant “SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran
setengah tahunan yang sama dimulai pada bulan Juni 2013. 20 dari total pinjaman
terhutang akan dikenakan bunga sebesar tingkat bunga variabel OeKB ditambah marjin
0.5 per tahun, sedangkan 80 sisa pinjaman terhutang akan dikenakan bunga sebesar
tingkat bunga tetap OeKB ditambah marjin 0.5 per tahun, yang akan dibayarkan secara tiga
bulanan. Pinjaman ini dijamin secara pari passu dengan
jaminan untuk fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri Catatan 14 dan deposito
berjangka cadangan pembayaran pinjaman Debt Service Reserve Time Deposit di HSBC
dengan saldo minimum sebesar dua kali cicilan pokok pinjaman beserta bunganya.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan antara lain, tanpa persetujuan
tertulis
dari Para
Pemberi Pinjaman,
Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan kekayaan dan bertindak sebagai penjamin
kepada pihak lain, melepaskan sebagian atau seluruh asetnya, menerima pinjaman kecuali
dalam kegiatan usaha normal, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali terkait
langsung dengan usaha, mengubah bentuk usaha, melakukan merger dan akuisisi dan
menurunkan atau menerbitkan modal saham d. On August 31, 2012 the Company renewed the
composition from Deutsche Bank of its Credit Line facilities with the previous maximum
amount of EUR9,000,000 which can be used only for Non Cash Loan facility become
switchable to Overdraft facility. This loan facility will expire on April 30, 2013. As of September
30, 2012, the credit facility has not yet been used.
e. Based on the loan agreement dated April 27, 2012 and the amendment agreement dated July
26, 2012, the Company obtained an investment credit facility from KfW, BA dan HSBC the
“Lenders” with a maximum amount of EUR49,479,000 loan portion for each KfW, BA
and HSBC is EUR16,493,000. This loan was granted to finance the revitalization project of
Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15 equal semi-annual installments starting from
June 2013. 20 of total outstanding loan will be charged with OeKB variable rate plus 0.5
margin per annum and 80 remaining outstanding loan will be charged with OeKB
fixed rate plus 0.5 margin per annum, which will be paid quarterly.
The loan is secured on proportionate basis with the collateral pledged for the credit facilities
obtained from Bank Mandiri Note 14 and Debt Service Reserve Time Deposit in HSBC with the
balance is not less than two times of principal installments with interest payable thereon.
The loan agreements include restrictions, among others, that without prior written consent
from the Lenders, the Company is not permitted to pledge its assets and give any guarantee or
indemnity to other parties, dispose of all or any part ot its assets, incur any financial
indebtedness except in the ordinary course of business, provide loan to other parties except
trade credit in the ordinary course of business, change the business, enter into merger, make
any acquisition and reduce or issue share capital.