KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 137

33. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut:

33. SIGNIFICANT AGREEMENT

AND COMMITMENTS As of as of September 30, 2012 and December 31, 2011, the Company and Subsidiaries have the following significant agreements and commitments: a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan: a. Opened but not yet utilized Letters of Credit LC facilities 30092012 31122011 Perusahaan The Company Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US 138.264.760 53.250.014 US EUR - - EUR Rupiah - - Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US 34.908.049 9.510.687 US EUR - - EUR Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk US 43.391.243 22.094.016 US Standard Chartered Bank - US 40.000.000 7.247.277 Standard Chartered Bank - US PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US 40.000.000 11.386.332 US The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd - US 24.412.457 3.277.970 Corporation Ltd - US Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG US - - US EUR 8.125.607 8.042.291 EUR PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk - US US 5.250.000 62.000 US EUR - - EUR DBS - US 77.072.500 100.000.000 DBS - US Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US 2.806.821 664.654 Exim Bank LPEI - US Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US 11.438.415 - Bank Of Tokyo - Mitshubishi - US PT Bank Rakyat Indonesia - US 5.669.428 - PT Bank Rakyat Indonesia - US Perusahaan b. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar USD25.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2013. Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum sebesar USD40.000.000. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2013. Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. The Company b. The Company obtained a bank guarantee facility from Mandiri Bank with a maximum amount of USD25,000,000. This credit facility will expire on September 27, 2013. As of September 30, 2012, the credit facility has not yet been used. c. The Company obtained working capital loan facilities Omnibus Trade Finance Facility from Bank Danamon with a maximum amount of USD40,000,000. This credit facility will expire on March 7, 2013. As of September 30, 2012, the credit facility has not yet been used. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 138

33. KOMITMEN DAN

PERJANJIAN PENTING lanjutan Perusahaan lanjutan

33. SIGNIFICANT AGREEMENT

AND COMMITMENTS continued The Company continued d. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan melakukan perubahan komposisi pinjaman yang berasal dari Deutsche Bank atas fasilitas Kredit Line dari fasilitas Kredit Modal Kerja yang sebelumnya secara keseluruhan dengan jumlah jumlah maksimum EUR9.000.000 dimana sebelumnya hanya dapat digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan menjadi switchable dengan fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 30 April 2013. Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas kredit ini belum digunakan. e. Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 27 April 2012 dan amandemen perjanjian tanggal 26 Juli 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari KfW, BA dan HSBC “Para Pemberi Pinjaman” dengan jumlah maksimum sebesar EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW, BA dan HSBC masing-masing sebesar EUR16.493.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek revitalisasi Slab Steel Plant “SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran setengah tahunan yang sama dimulai pada bulan Juni 2013. 20 dari total pinjaman terhutang akan dikenakan bunga sebesar tingkat bunga variabel OeKB ditambah marjin 0.5 per tahun, sedangkan 80 sisa pinjaman terhutang akan dikenakan bunga sebesar tingkat bunga tetap OeKB ditambah marjin 0.5 per tahun, yang akan dibayarkan secara tiga bulanan. Pinjaman ini dijamin secara pari passu dengan jaminan untuk fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri Catatan 14 dan deposito berjangka cadangan pembayaran pinjaman Debt Service Reserve Time Deposit di HSBC dengan saldo minimum sebesar dua kali cicilan pokok pinjaman beserta bunganya. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan- pembatasan antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari Para Pemberi Pinjaman, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan kekayaan dan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain, melepaskan sebagian atau seluruh asetnya, menerima pinjaman kecuali dalam kegiatan usaha normal, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali terkait langsung dengan usaha, mengubah bentuk usaha, melakukan merger dan akuisisi dan menurunkan atau menerbitkan modal saham d. On August 31, 2012 the Company renewed the composition from Deutsche Bank of its Credit Line facilities with the previous maximum amount of EUR9,000,000 which can be used only for Non Cash Loan facility become switchable to Overdraft facility. This loan facility will expire on April 30, 2013. As of September 30, 2012, the credit facility has not yet been used. e. Based on the loan agreement dated April 27, 2012 and the amendment agreement dated July 26, 2012, the Company obtained an investment credit facility from KfW, BA dan HSBC the “Lenders” with a maximum amount of EUR49,479,000 loan portion for each KfW, BA and HSBC is EUR16,493,000. This loan was granted to finance the revitalization project of Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in 15 equal semi-annual installments starting from June 2013. 20 of total outstanding loan will be charged with OeKB variable rate plus 0.5 margin per annum and 80 remaining outstanding loan will be charged with OeKB fixed rate plus 0.5 margin per annum, which will be paid quarterly. The loan is secured on proportionate basis with the collateral pledged for the credit facilities obtained from Bank Mandiri Note 14 and Debt Service Reserve Time Deposit in HSBC with the balance is not less than two times of principal installments with interest payable thereon. The loan agreements include restrictions, among others, that without prior written consent from the Lenders, the Company is not permitted to pledge its assets and give any guarantee or indemnity to other parties, dispose of all or any part ot its assets, incur any financial indebtedness except in the ordinary course of business, provide loan to other parties except trade credit in the ordinary course of business, change the business, enter into merger, make any acquisition and reduce or issue share capital.