KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 50 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Deposito berjangka 30092012 31122011 Time deposits Rekening Rupiah Rp Rupiah Accounts Rp Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 415.967 729.822 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Jabar Banten 30.000 30.000 PT Bank Jabar Banten PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 93.000 161.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 30.000 5.000 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 38.000 106.200 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 65.250 79.550 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 103.300 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk - 2.000 PT Bank Bukopin Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 22.000 - Corporation Ltd. PT. Bank Permata Tbk 30.000 - PT. Bank Permata Tbk PT. Bank Muamalat Tbk - 1.000 PT. Bank Muamalat Tbk Rekening Dolar Amerika Serikat US United States Dollar Accounts US Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 411.098 811.501 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US42.876.280 pada tahun 2012, US42,876,280 in 2012 and, dan US89.490.626 pada tahun 2011, US89,490,626 in 2011 PT Bank Mandiri Persero Tbk 490.086 375.869 PT Bank Mandiri Persero Tbk US51.114.548 pada tahun 2012, US51,114,548 in 2012 and, dan US41.450.044 pada tahun 2011 US41,450,044 in 2011 PT Bank Jabar Banten 2.876 2.720 PT Bank Jabar Banten US300.000 pada tahun 2012, US300,000 in 2012 and, dan US299.956 pada tahun 2011 US299,956 2011 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk 57.528 253.904 PT Bank Danamon Indonesia Tbk US6.000.000 pada tahun 2012, US6,000,000 in 2012 and, dan US28.000.000 pada tahun 2011 US28,000,000 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 262.972 PT Bank CIMB Niaga Tbk Nihil pada tahun 2012, Nil in 2012 and, dan US29,000,000 pada tahun 2011 US 29,000,000 in 2011 Sub-jumlah 1.685.806 2.924.838 Sub-total Jumlah 2.321.784 3.593.515 Total CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 51

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

This account represents time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: 30092012 31122011 Deposito berjangka 75.588 161.891 Time Deposit Jumlah 75.588 161.891 Total Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government Related entities PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 387 - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Rp385 dan US221 pada tahun 2012, Rp385 and US221 in 2012, nihil pada tahun 2011 nil in 2011 Pihak Ketiga Thirds Parties PT Bank Cimb Niaga Tbk 75.201 71.211 PT Bank Cimb Niaga Tbk US7.686.836 pada tahun 2012, US7,686,836 in 2012, US7.686.836 pada tahun 2011 US7.686.836 in 2011 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 90.680 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Nihil pada tahun 2012, US10,000,000 Nil in 2012, US10,000,000 pada tahun 2011 in 2011 75.588 161.891 Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 3,10 - 7,06 7,30 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,00 - 2,85 1,80 - 3,00 Deposit in US Dollar