SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 49

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of: 30092012 31122011 Kas 2.746 2.040 Cash Bank Banks Rekening Rupiah Rp Rupiah Accounts Rp Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 50.515 65.299 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 103.719 29.551 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 90.426 102.713 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 944 9.549 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Jabar Banten 1.939 2.408 PT Bank Jabar Banten Lain-lain masing-masing dibawah Rp.1000 109 214 Others Each below Rp.1,000 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk 3.323 1.288 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk 12.333 3.448 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Permata Tbk 5.805 7.652 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 4.905 6.394 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk - 1.168 PT Bank Bukopin Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 1.973 1.111 Corporation Ltd. Bank DBS Indonesia 437 25.017 Bank DBS Indonesia Lain-lain masing-masing dibawah Rp.1000 1.969 1.127 Others Each below Rp.1,000 Rekening Dolar Amerika Serikat US United States Dollar Accounts US Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 217.038 349.700 PT Bank Mandiri Persero Tbk US22.636.441 pada tahun 2012, US22,636,441 in 2012 and dan US38.564.182 pada tahun 2011 US38,564,182 in 2011 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 89.353 17.341 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US9.319.212 pada tahun 2012, US9,319,212 in 2012 and dan US1.912.329 pada tahun 2011 US1,912,329 in 2011 PT Bank Syariah Mandiri 9.120 2.967 PT Bank Syariah Mandiri US951.237 pada tahun 2012, US951,237 in 2012 and, dan US327.189 pada tahun 2011 US327,189 in 2011 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 9.839 967 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk US1.026.208 pada tahun 2012, US1,026,208 in 2012 and dan US106.639 pada tahun 2011 US106,639 in 2011 PT Bank Jabar Banten 408 362 PT Bank Jabar Banten US42.548 pada tahun 2012, US42,548 in 2012 and, dan US39.907 pada tahun 2011 US39,907 in 2011 Pihak Ketiga Third Parties Standard Chartered Bank 14.887 600 Standard Chartered Bank US1.552.721 pada tahun 2012, US1,552,721 in 2012 and, dan US66.141 pada tahun 2011 US66,141 in 2011 PT Bank Permata Tbk 927 956 PT Bank Permata Tbk US96.710 pada tahun 2012, US96,710 in 2012 and, dan US105.391 pada tahun 2011 US105,391 in 2011 The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 2.195 2.066 Corporation Ltd. US228.966 pada tahun 2012, US228,966 in 2012 and, dan US227.878 pada tahun 2011 US227,878 in 2011 PT Bank Central Asia Tbk 240 45 PT Bank Central Asia Tbk US25.054 pada tahun 2012, US25,054 in 2012 and, dan US5.008 pada tahun 2011 US 5,008 in 2011 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 1.386 1.042 PT Bank Danamon Indonesia Tbk US144.591 pada tahun 2012, US144,591 in 2012 and, dan US114.959 pada tahun 2011 US114,959 in 2011 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 589 825 PT. Bank CIMB Niaga Tbk US61.454 pada tahun 2012, US61,454 in 2012 and, dan US91.020 pada tahun 2011 US91,020 in 2011 Citibank - 662 Citibank Nihil pada tahun 2012, Nil in 2012 and, US73.004 pada tahun 2011 US73,004 in 2011 ANZ Panin 310 - ANZ Panin US32.301 pada tahun 2012, US32,301 in 2012 and, nihil pada tahun 2011 nil in 2011 Lain-lain 476 38 Others US49.636 pada tahun 2012, US49,636 in 2012 and, dan US4.176 pada tahun 2011 US4,176 in 2011 Rekening EURO EUR EURO Accounts EUR Entitas Yang Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.195 27.011 PT Bank Mandiri Persero Tbk EUR418.705 pada tahun 2012, EUR418,705 in 2012 and dan EUR2.300.994 pada tahun 2011 EUR2,300,994 in 2011 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2.657 4.735 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk EUR214.169 pada tahun 2012, EUR214,169 in 2012 and dan EUR403.363 pada tahun 2011 EUR403,363 in 2011 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 143 357 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk EUR11.555 pada tahun 2012, EUR11,555 in 2012 and dan EUR30.384 pada tahun 2011 EUR30,384 in 2011 Pihak Ketiga Third Parties Lain-lain masing-masing dibawah Rp.1000 69 24 Others Each below Rp.1,000 EUR5.567 pada tahun 2012, EUR5,567 in 2012 and dan EUR2.044 pada tahun 2011 EUR2,044 in 2011 Sub-jumlah 633.232 666.637 Sub-total