INSTRUMEN KEUANGAN Krakatau Steel 30 September 2012 release

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 88

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued

The Company continued Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 9 Agt. 2012 – 28 Sept. 2012 Aug. 9, 2012 – Sept. 28, 2012 1 Okt. 2012 – 14 Des. 2012 Oct. 1, 2012 – Dec.14, 2012 US45.000.000 Rp432.944 18 Juni 2012 – 31 Agt 2012 June 18, 2012 – Aug 31, 2012 4 Sept. 2012 – 5 Nov. 2012 Sept. 4, 2012 – Nov. 5, 2012 US40.000.000 Rp383.051 14 Mei. 2012 – 17 Juli 2012 May 14, 2012 - July 17, 2012 1 Agt 2012 – 20 Sept 2012 Aug 1, 2012 – Sept 20, 2012 US39.000.000 Rp372.539 2 Apr. 2012 - 21 Juni 2012 Apr.2, 2012 - June 21, 2012 2 Juli 2012 – 10 Sept 2012 July 2, 2012 – Sept 10, 2012 US53.000.000 Rp499.119 7 Mar. 2012 - 31 Mei 2012 Mar.7, 2012 - May 31, 2012 4 Juni 2012 – 13 Agt 2012 June 4, 2012 – Aug 13, 2012 US49.000.000 Rp455.798 15 Feb. 2012 - 27 April 2012 Feb.15, 2012 - April 27, 2012 9 Mei 2012 - 27 Juli 2012 May 9, 2012 – July 27, 2012 US67.000.000 Rp618.715 13 Jan. 2012 - 26 March 2012 Jan.13, 2012 - March 26, 2012 2 April 2012 - 28 June 2012 April 2, 2012 - June.28, 2012 US42.000.000 Rp387.092 9 Nov. 2011 - 28 Des. 2011 Nov. 9, 2011 - Dec. 28, 2011 4 Jan. 2012 - 5 Maret 2012 Jan. 4, 2012 - March 5, 2012 US25.000.000 Rp229.776 8 Feb. 2011 - 29 Nov. 2011 Feb. 8, 2011 - Nov. 29, 2011 8 April 2011 - 19 Jan. 2012 April 8, 2011 - Jan. 19, 2012 US128.000.000 Rp1.125.478 2 Agt. 2011 - 23 Nov. 2011 Aug. 2, 2011 - Nov. 23, 2011 3 Okt. 2011 - 10 Nov. 2011 Oct. 3, 2011 - Nov. 10, 2011 US32.000.000 Rp282.241 8 Feb. 2011 - 25 Agt. 2011 Feb. 8, 2011 - Aug. 25, 2011 8 April 2011 - 9 Sept. 2011 April 8, 2011 - Sept. 9, 2011 US69.000.000 Rp599.236 c. Perusahaan mengadakan perjanjian foreign exchange netting dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta, dimana HSBC setuju untuk menyediakan fasilitas transaksi spot danatau forward mata uang danatau opsi mata uang danatau transaksi yang merupakan kombinasi dari fasilitas-fasilitas tersebut dengan jumlah maksimum paparan terhadap risiko masing-masing sebesar USD5.000.000 pada tahun 2012 dan 2011. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012. c. The Company entered into foreign exchange netting agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd HSBC, Jakarta whereby HSBC agreed to provide spot transactions andor currency forward andor currency options andor combine transaction facilities with maximum exposure to the risk amounting to USD5,000,000 in 2012 and 2011, respectively. This facility will expire on October 31, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 89

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan Perusahaan lanjutan