CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
86
16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF Lanjutan
16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Continued
30092012 31122011
Hutang Forward Forward payable receivable
Perusahaan The Company
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 356
354 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 543
1.879 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Danareksa Persero 109
398 PT Danareksa Persero
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.955
1.247 PT Bank CIMB Niaga Tbk
The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC 545
1.317 The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC
Standard Chartered Bank SCB 1.585
5.181 Standard Chartered Bank SCB
Citibank N.A. Indonesia -
224 Citibank N.A. Indonesia
PT Bank Danamon Tbk Danamon 360
1.127 PT Bank Danamon Tbk Danamon
PT Bank Permata Tbk 2.857
4.020 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 2.800
- PT Bank Central Asia Tbk
Deutsche Bank AG 930
Deutsche Bank AG
Jumlah 12.040
15.747 Total
Anak Perusahaan Subsidiaries
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Danareksa Persero 222
- PT Danareksa Persero
Pihak Ketiga Third Parties
PT. Bank ANZ Indonesia 326
5 PT. Bank ANZ Indonesia
PT Bank Permata Tbk 648
110 PT Bank Permata Tbk
Jumlah 13.236
15.862 Total
Saldo piutang dan utang derivatif disajikan sebagai bagian
dari akun “Piutang Lain-lain” dan “Utang Lain-
lain” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan perubahan nilai wajar selama
tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari akun “Laba Rugi Selisih Kurs” pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian. Perusahaan dan PT KWT menandatangani
beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan
nilai wajarnya:
Perusahaan
Outstanding derivative receivables and payables are presented as part of Other Receivab
les” and “Other Payables in the consolidated statements of financial
position and changes in fair value during the current year are presented as part of “Gain Loss on Foreign
Exchange in
the consolidated
statements of
comprehensive income. The Company and PT KWT entered into foreign
exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values:
The Company
a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered
Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas
transaksi spot danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi
derivatif lainnya. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan dapat
diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain
oleh bank. a. The Company obtained a foreign exchange
transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered
Bank agreed to provide spot transactions andor forward, currency swap, interest rate options
and other derivative transactions. This facility will expire on July 31, 2013 and it can be
automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
87
16. INSTRUMEN KEUANGAN
DERIVATIF lanjutan
Perusahaan lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
continued The Company continued
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
23 Agt. 2012 - 28 Sept. 2012 Aug. 23, 2012
– Sept. 28, 2012 16 Okt. 2012
– 13 Dec. 2012 Oct 16, 2012
– Dec 13, 2012 US18.000.000
Rp173.665 18 Juni 2012 - 27 Agt 2012
June 18, 2012 - Aug 27, 2012 5 Sept. 2012
– 22 Okt. 2012 Sept 5, 2012
– Oct 22, 2012 US14.000.000
Rp133.645 21 Mei. 2012 - 20 Juli 2012
May.21, 2012 - July 20, 2012 1 Agt 2012 - 24 Sept 2012
Aug 1, 2012 – Sept 24, 2012
US30.000.000 Rp286.202
13 Apr. 2012 - 27 Juni 2012 Apr.13, 2012 - June 27, 2012
5 Juli 2012 - 14 Agt 2012 July 5, 2012
– Aug 14, 2012 US33.000.000
Rp311.923 08 Mar. 2012 - 29 Mei 2012
Mar.08, 2012 - May 29, 2012 5 Juni 2012 - 9 Agt 2012
June 5, 2012 – Aug 9, 2012
US25.000.000 Rp232.781
07 Feb. 2012 - 26 April 2012 Feb.07, 2012 - April 26, 2012
2 Mei 2012 - 23 Juli 2012 May 2, 2012
– July 23, 2012 US25.000.000
Rp230.590 16 Jan. 2012 - 19 March 2012
Jan.16, 2012 - March 19, 2012 3 April 2012 - 19 June 2012
April 3, 2012 - June.19, 2012 US32.000.000
Rp294.090 21 Nov. 2011 - 22 Des. 2011
Nov. 21, 2011 - Dec. 22, 2011 4 Jan. 2012 - 27 Feb. 2012
Jan. 4, 2012 - Feb. 27, 2012 US30.000.000
Rp275.506 31 Maret 2011 - 24 Nov. 2011
May 31, 2011 - Nov. 24, 2011 25 April 2011 - 12 Jan. 2012
April 25, 2011 - Jan. 12, 2012 US69.000.000
Rp601.652 26 Juli 2011 - 22 Agt. 2011
July 26, 2011 - Aug. 22, 2011 5 Okt. 2011 - 28 Okt. 2011
Oct. 5, 2011 - Oct. 28, 2011 US11.000.000
Rp94.381 31 Maret 2011 - 27 Juli 2011
May 31, 2011 - July 27, 2011 25 April 2011 - 19 Sept. 2011
April 25, 2011 - Sept. 19, 2011 US41.000.000
Rp353.704
b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk
dengan jumlah risiko kredit maksimum masing- masing
sebesar USD5.000.000
dan USD5.000.000 pada tahun 2012 dan 2011.
Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2013.
b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk
with a maximum credit risk amount amounting to USD5,000,000 and USD5,000,000 in 2012
and 2011, respectively. This facility will expire on December 16, 2013.
Sehubungan dengan
fasilitas di
atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi
berikut: In connection with the above facility, the
Company made the following transactions: