UTANG USAHA TRADE PAYABLES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 85

15. HUTANG USAHA Lanjutan

Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut :

15. TRADE PAYABLES Continued

Detail of aging of trade payables based on invoice dates are as follows : Jumlah Jumlah Lancar - belum jatuh tempo 1.523.128 1.722.298 Current- not due Jatuh tempo: Past due 1 - 30 hari 44.109 223.930 1 - 30 days 31 - 60 hari 12.275 42.189 31 - 60 days 61 - 90 hari 892 8.136 61 - 90 days 91 - 720 hari 14.412 10.185 91 - 720 days 720 hari 1.477 2.498 720 days Jumlah 1.596.293 2.009.236 Total 30092012 31122011 Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang : Detail of account payable based on currency : 30092012 31122011 Rupiah 1.503.521 867.105 Rupiah Dolar Amerika Serikat 83.698 1.091.543 US Dollar US8.729.462 pada tahun 2012, US8,729,462 in 2012, US120.373.044 pada tahun 2011 US120,373,044 in 2011 Euro 6.887 46.134 Euro EUR555.106 pada tahun 2012, EUR555,106 in 2012, EUR3.929.988 pada tahun 2011 EUR3,929,988 in 2011 Dolar Singapura 1.191 1.293 Singapore Dollar SG152.240 pada tahun 2012, SG152,240 in 2012, SG185.458 pada tahun 2011 SG185,458 in 2011 Yen Jepang 995 3.161 Japanese Yen ¥8.046.939 pada tahun 2012, ¥8,046,939 in 2012, ¥27.064.023 pada tahun 2011 ¥27,064,023 in 2011 Jumlah 1.596.293 2.009.236 Total Utang usaha Kelompok Usaha terutama merupakan utang usaha yang timbul dari pembelian bahan baku. The Group‟s trade payables mainly represent payables arising from purchases of raw materials. 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 30092012 31122011 Piutang Forward Forward receivable Perusahaan The Company Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 14 - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Danareksa Persero 25 - PT Danareksa Persero Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 111 69 PT Bank CIMB Niaga Tbk The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC 18 - The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC PT Bank Danamon Indonesia Tbk 13 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk 113 - PT Bank Permata Tbk Jumlah 294 69 Total CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain ____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated _________________________________________________ Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 86

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF Lanjutan

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Continued

30092012 31122011 Hutang Forward Forward payable receivable Perusahaan The Company Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 356 354 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 543 1.879 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Danareksa Persero 109 398 PT Danareksa Persero Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.955 1.247 PT Bank CIMB Niaga Tbk The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC 545 1.317 The Hongkong and Sanghai Banking Corp HSBC Standard Chartered Bank SCB 1.585 5.181 Standard Chartered Bank SCB Citibank N.A. Indonesia - 224 Citibank N.A. Indonesia PT Bank Danamon Tbk Danamon 360 1.127 PT Bank Danamon Tbk Danamon PT Bank Permata Tbk 2.857 4.020 PT Bank Permata Tbk PT Bank Central Asia Tbk 2.800 - PT Bank Central Asia Tbk Deutsche Bank AG 930 Deutsche Bank AG Jumlah 12.040 15.747 Total Anak Perusahaan Subsidiaries Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Danareksa Persero 222 - PT Danareksa Persero Pihak Ketiga Third Parties PT. Bank ANZ Indonesia 326 5 PT. Bank ANZ Indonesia PT Bank Permata Tbk 648 110 PT Bank Permata Tbk Jumlah 13.236 15.862 Total Saldo piutang dan utang derivatif disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang Lain-lain” dan “Utang Lain- lain” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan perubahan nilai wajar selama tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari akun “Laba Rugi Selisih Kurs” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Perusahaan dan PT KWT menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya: Perusahaan Outstanding derivative receivables and payables are presented as part of Other Receivab les” and “Other Payables in the consolidated statements of financial position and changes in fair value during the current year are presented as part of “Gain Loss on Foreign Exchange in the consolidated statements of comprehensive income. The Company and PT KWT entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values: The Company a. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari Standard Chartered Bank, Jakarta, dimana Standard Chartered Bank setuju untuk memberikan fasilitas transaksi spot danatau forward, currency swap, interest rate options dan transaksi derivatif lainnya. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan kecuali jika ditentukan lain oleh bank. a. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from Standard Chartered Bank, Jakarta, whereby Standard Chartered Bank agreed to provide spot transactions andor forward, currency swap, interest rate options and other derivative transactions. This facility will expire on July 31, 2013 and it can be automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank.